FCI LIMOUSIN SASU (FONDS DE CO-INVESTISSEMENT LIMOUSIN SOCIE
Dépôt
| Dénomination | FCI LIMOUSIN SASU (FONDS DE CO-INVESTISSEMENT LIMOUSIN SOCIE |
| Siren | 538285057 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 8701 |
| Numéro de dépôt | 2699 |
| Numéro de Gestion | 2011B00709 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/07/2020 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 87000 LIMOGES |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 080.00 | 3 080.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 715.00 | 715.00 | ||
BF Prêts | 356 722.00 | 356 722.00 | 358 277.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 225.00 | 1 225.00 | 750.00 | |
BJ TOTAL (I) | 16 631 374.00 | 9 163 633.00 | 7 467 740.00 | 10 129 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 442 633.00 | 442 633.00 | 2 419 621.00 | |
CF Disponibilités | 2 321 093.00 | 2 321 093.00 | 185 360.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 764 100.00 | 2 764 100.00 | 2 605 365.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 395 474.00 | 9 163 633.00 | 10 231 840.00 | 12 734 567.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 19 900 000.00 | 19 900 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -7 215 834.00 | -3 301 062.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 587 979.00 | -3 914 772.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 096 187.00 | 12 684 166.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 653.00 | 39 713.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 135 653.00 | 39 713.00 | ||
ED (V) | 10 689.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 231 840.00 | 12 723 879.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FX Impôts, taxes et versements assimilés | 110.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 199.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 309.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -309.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -309.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -309.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 080.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 099 277.00 | 1 332 970.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 103 071.00 | 1 332 970.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 080.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 715.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 804 668.00 | 16 627 579.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 804 668.00 | 16 631 374.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 080.00 | 3 080.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 715.00 | 715.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 795.00 | 3 795.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 356 722.00 | 198 227.00 | 158 495.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 289 326.00 | 2 143.00 | 287 183.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 374.00 | 374.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 422.00 | 200 744.00 | 445 678.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 653.00 | 135 653.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 653.00 | 135 653.00 | ||