ACLL
Dépôt
| Dénomination | ACLL |
| Siren | 538451915 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2019/013228 |
| Numéro de Gestion | 2016B01455 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74940 ANNECY LE VIEUX |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AT Autres immobilisations corporelles | 42 201.00 | 23 249.00 | 18 951.00 | 22 882.00 |
CU Autres participations | 182 875.00 | 2 601.00 | 180 274.00 | 170 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 549.00 | 9 549.00 | 49.00 | |
BJ TOTAL (I) | 234 625.00 | 25 850.00 | 208 774.00 | 193 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 158.00 | 98 158.00 | 45 078.00 | |
BZ Autres créances | 601 228.00 | 14 753.00 | 586 475.00 | 584 015.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | -8 400.00 | |||
CF Disponibilités | 26 349.00 | 26 349.00 | 23 054.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 064.00 | 6 064.00 | 2 526.00 | |
CJ TOTAL (II) | 731 798.00 | 14 753.00 | 717 045.00 | 646 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 423.00 | 40 603.00 | 925 819.00 | 840 079.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 549.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 213.00 | 5 179.00 | ||
DG Autres réserves | 137 014.00 | 98 380.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 984.00 | 40 668.00 | ||
DL TOTAL (I) | 716 210.00 | 644 227.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 185.00 | 86 623.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 823.00 | 37 522.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 905.00 | 12 244.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 37 475.00 | 25 864.00 | ||
EA Autres dettes | 19 510.00 | 33 600.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 710.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 209 609.00 | 195 853.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 819.00 | 840 079.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 760.00 | 134 099.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 419 763.00 | 419 763.00 | 346 300.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 763.00 | 419 763.00 | 346 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 187.00 | 7 401.00 | ||
FQ Autres produits | 2 966.00 | 1 206.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 443 916.00 | 354 906.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 136 416.00 | 110 015.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 394.00 | 1 015.00 | ||
FY Salaires et traitements | 192 772.00 | 157 055.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 675.00 | 11 675.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 753.00 | |||
GE Autres charges | 73.00 | 547.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 352 083.00 | 280 307.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 91 834.00 | 74 600.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 2 344.00 | 2 348.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 447.00 | 10 216.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 9 447.00 | 10 216.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 601.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 865.00 | 22 456.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 466.00 | 22 456.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 981.00 | -12 240.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 98 158.00 | 64 707.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 824.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 824.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 852.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 256.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256.00 | 24 959.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -256.00 | -4 135.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 25 919.00 | 19 904.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 707.00 | 388 294.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 723.00 | 347 626.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 984.00 | 40 668.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 187.00 | 7 401.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 558.00 | 4 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 924.00 | 23 100.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 482.00 | 27 100.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 357.00 | 42 201.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | 192 424.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 957.00 | 234 625.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 676.00 | 7 931.00 | 2 357.00 | 23 249.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 676.00 | 7 931.00 | 2 357.00 | 23 249.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 2 601.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 753.00 | 14 753.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 354.00 | 17 354.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 17 354.00 | 17 354.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 14 753.00 | |||
UG ‐ Financières | 2 601.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 9 549.00 | 9 549.00 | ||
UX Autres créances clients | 98 158.00 | 98 158.00 | ||
VB T. V. A. | 1 149.00 | 1 149.00 | ||
VC Groupe et associés | 600 079.00 | 600 079.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 064.00 | 6 064.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 998.00 | 714 998.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 185.00 | 24 336.00 | 81 849.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 905.00 | 10 905.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 7 288.00 | 7 288.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 7 979.00 | 7 979.00 | ||
VW T.V.A. | 22 096.00 | 22 096.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113.00 | 113.00 | ||
VI Groupe et associés | 32 823.00 | 32 823.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 510.00 | 19 510.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 710.00 | 2 710.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 609.00 | 127 760.00 | 81 849.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 396.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 835.00 | |||