FREY RETAIL FUND 1
Dépôt
| Dénomination | FREY RETAIL FUND 1 |
| Siren | 538460650 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 3389 |
| Numéro de Gestion | 2011B00942 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51430 BEZANNES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 484 025.00 | 58 053.00 | 425 972.00 | 484 025.00 |
AP Constructions | 3 615 604.00 | 1 377 315.00 | 2 238 289.00 | 2 395 754.00 |
CU Autres participations | 4 047.00 | 4 047.00 | 4 128.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 103 677.00 | 1 435 368.00 | 2 668 309.00 | 2 883 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 890.00 | 1 890.00 | ||
BZ Autres créances | 87 946.00 | 87 946.00 | 88 174.00 | |
CF Disponibilités | 155 878.00 | 155 878.00 | 177 839.00 | |
CJ TOTAL (II) | 245 715.00 | 245 715.00 | 266 013.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 349 393.00 | 1 435 368.00 | 2 914 024.00 | 3 149 921.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 736 904.00 | 1 736 904.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 35 960.00 | 29 576.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 702.00 | 127 679.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 798 567.00 | 1 894 159.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 065 764.00 | 1 101 263.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 072.00 | 25 480.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 496.00 | 496.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 795.00 | 25 829.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 315.00 | 5 942.00 | ||
EA Autres dettes | 5 013.00 | 96 750.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 115 457.00 | 1 255 761.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 914 024.00 | 3 149 921.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 663.00 | 164 020.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 274 851.00 | 274 851.00 | 279 991.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 851.00 | 274 851.00 | 279 991.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 892.00 | 25 596.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 300 745.00 | 305 588.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 45 513.00 | 56 468.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 29 401.00 | 29 481.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 104 174.00 | 104 174.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 111 344.00 | |||
GE Autres charges | 2.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 290 433.00 | 190 126.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 10 311.00 | 115 462.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 6 579.00 | 25 539.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 027.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 27 606.00 | 25 539.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 110.00 | 13 322.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 110.00 | 13 322.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 15 496.00 | 12 216.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 25 807.00 | 127 679.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 003.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 003.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 108.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 108.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 354.00 | 331 128.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 651.00 | 203 448.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 702.00 | 127 679.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 892.00 | 25 596.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 099 630.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 155.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 124 785.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 099 630.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 108.00 | 4 047.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 108.00 | 4 103 677.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 219 850.00 | 104 174.00 | 1 324 024.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 219 850.00 | 104 174.00 | 1 324 024.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6E sur immobilisations – corporelles | 111 344.00 | 111 344.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 027.00 | 111 344.00 | 21 027.00 | 111 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 027.00 | 111 344.00 | 21 027.00 | 111 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 111 344.00 | |||
UG ‐ Financières | 21 027.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 1 890.00 | 1 890.00 | ||
VB T. V. A. | 4 441.00 | 4 441.00 | ||
VC Groupe et associés | 83 336.00 | 83 336.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169.00 | 169.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 837.00 | 89 837.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 065 764.00 | 37 467.00 | 1 028 296.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 072.00 | 26 072.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 795.00 | 17 795.00 | ||
VW T.V.A. | 315.00 | 315.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 013.00 | 5 013.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 960.00 | 86 663.00 | 1 028 296.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 499.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 121 295.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 404.00 | 2 159.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 940.00 | 50 040.00 | ||
ST Autres comptes | 4 167.00 | 4 269.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 513.00 | 56 468.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 544.00 | 544.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 857.00 | 28 937.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 401.00 | 29 481.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 60 149.00 | 56 961.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 856.00 | 9 871.00 | ||