SOCIETE TECHNIQUE D'INTERVENTIONS S.T.I.
Dépôt
Dénomination | SOCIETE TECHNIQUE D'INTERVENTIONS S.T.I. |
Siren | 538490343 |
Cloture | 31/12/2020 |
Code du Greffe | 7801 |
Numéro de dépôt | 21585 |
Numéro de Gestion | 2011B03771 |
Code Activité | 4321A |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 23/09/2021 |
Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
Type de Bilan | C : Complet |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 91790 Boissy-sous-Saint-Yon |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
| ||||
01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| ||||
AH Fonds commercial | 60 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 | |
AP Constructions | 1 171 490.00 | 126 986.00 | 1 044 504.00 | 1 088 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 953 225.00 | 2 619 883.00 | 1 333 342.00 | 784 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 789 710.00 | 393 629.00 | 396 081.00 | 390 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | 900.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 975 325.00 | 3 140 498.00 | 2 834 827.00 | 2 323 826.00 |
BT Marchandises | 25 994.00 | 25 994.00 | 25 890.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | 10 000.00 | 15 245.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 690 584.00 | 509 087.00 | 2 181 498.00 | 2 433 087.00 |
BZ Autres créances | 219 140.00 | 219 140.00 | 148 293.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 649 964.00 | 1 649 964.00 | 1 249 123.00 | |
CF Disponibilités | 2 609 210.00 | 2 609 210.00 | 1 166 691.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 994.00 | 1 994.00 | 2 966.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 206 886.00 | 509 087.00 | 6 697 799.00 | 5 041 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 182 211.00 | 3 649 585.00 | 9 532 626.00 | 7 365 121.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 787.00 | |||
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02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 407 719.00 | 1 332 376.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 883 769.00 | 392 803.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 401 488.00 | 1 835 179.00 | ||
DP Provisions pour risques | 182 300.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 182 300.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 235 765.00 | 755 216.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610 181.00 | 558 436.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 222 976.00 | 1 468 928.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 796 933.00 | 768 356.00 | ||
EA Autres dettes | 12 631.00 | 48 952.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 070 352.00 | 1 930 053.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 948 837.00 | 5 529 942.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 532 626.00 | 7 365 121.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 025 032.00 | 5 032 250.00 | ||
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03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 82 900.00 | 25 302.00 | ||
FG Production vendue services | 7 977 567.00 | 7 917 113.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 060 467.00 | 7 942 415.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | 1 720.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 445 953.00 | 38 040.00 | ||
FQ Autres produits | 36.00 | 12.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 507 455.00 | 7 982 187.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 401.00 | 8 049.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -103.00 | -929.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 199 460.00 | 4 486 562.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 103 206.00 | 115 822.00 | ||
FY Salaires et traitements | 846 060.00 | 972 226.00 | ||
FZ Charges sociales | 497 132.00 | 553 095.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 675 728.00 | 817 801.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 509 087.00 | 418 646.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 182 300.00 | |||
GE Autres charges | 169 270.00 | 18.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 256 540.00 | 7 371 290.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 250 916.00 | 610 897.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 266.00 | 1 143.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 307.00 | 24 803.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 15 307.00 | 24 803.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -14 041.00 | -23 660.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 236 875.00 | 587 237.00 | ||
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04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 161.00 | 1 800.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 750.00 | 4 583.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 911.00 | 6 383.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 244.00 | 4 312.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 916.00 | 19 156.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 160.00 | 23 468.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 751.00 | -17 085.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 358 856.00 | 177 349.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 519 633.00 | 7 989 714.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 635 863.00 | 7 596 911.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 883 769.00 | 392 803.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 206 749.00 | 208 206.00 | ||
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05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 761 072.00 | 1 190 645.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 821 972.00 | 1 190 645.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 291.00 | 5 914 425.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 291.00 | 5 975 325.00 | ||
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06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 498 145.00 | 675 728.00 | 33 375.00 | 3 140 498.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 498 145.00 | 675 728.00 | 33 375.00 | 3 140 498.00 |
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08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 690 584.00 | 2 690 584.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 140.00 | 219 140.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 994.00 | 1 994.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 912 618.00 | 2 911 718.00 | 900.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 235 765.00 | 311 960.00 | 649 222.00 | 274 584.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 222 976.00 | 2 222 976.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 796 933.00 | 796 933.00 | ||
VI Groupe et associés | 610 181.00 | 610 181.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 630.00 | 12 630.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 070 352.00 | 2 070 352.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 948 837.00 | 6 025 032.00 | 649 222.00 | 274 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 063 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 582 398.00 |