STEIMA - PLSN
Dépôt
| Dénomination | STEIMA - PLSN |
| Siren | 538502816 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 22920 |
| Numéro de Gestion | 2012B01336 |
| Code Activité | 4531Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44880 SAUTRON |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 275.00 | 114 207.00 | 68.00 | 85.00 |
AH Fonds commercial | 202 083.00 | 202 083.00 | 187 082.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 98 694.00 | 98 694.00 | ||
AN Terrains | 4 182.00 | |||
AP Constructions | 401 554.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 023 805.00 | 1 821 336.00 | 202 469.00 | 150 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 154 132.00 | 1 584 613.00 | 569 519.00 | 208 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139 228.00 | 139 228.00 | 138 022.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 732 217.00 | 3 618 850.00 | 1 113 367.00 | 1 090 159.00 |
BT Marchandises | 2 847 053.00 | 146 609.00 | 2 700 444.00 | 2 946 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 728.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 2 550 530.00 | 78 754.00 | 2 471 776.00 | 2 184 312.00 |
BZ Autres créances | 738 177.00 | 738 177.00 | 371 960.00 | |
CF Disponibilités | 14 393.00 | 14 393.00 | 675 335.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 150 153.00 | 225 363.00 | 5 924 790.00 | 6 189 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 882 371.00 | 3 844 214.00 | 7 038 157.00 | 7 279 612.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 253 401.00 | 253 401.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 708 328.00 | -2 733 109.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 038 557.00 | -975 220.00 | ||
DL TOTAL (I) | -3 493 484.00 | -2 454 928.00 | ||
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 52 434.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 132 434.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 750.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 379.00 | 7 379.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 379 850.00 | 2 438 481.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 793 566.00 | 644 186.00 | ||
EA Autres dettes | 7 263 096.00 | 6 512 059.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 451 642.00 | 9 602 106.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 038 157.00 | 7 279 612.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 12 570 999.00 | 12 570 999.00 | 13 269 508.00 | |
FG Production vendue services | 2 017 877.00 | 2 017 877.00 | 2 346 682.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 588 876.00 | 14 588 875.00 | 15 616 189.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 640.00 | 4 481.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 486 543.00 | 207 014.00 | ||
FQ Autres produits | 3 850.00 | 15 940.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 082 908.00 | 15 843 624.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 189 484.00 | 9 324 926.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 279 205.00 | -218 374.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4.00 | 88 152.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 877 048.00 | 2 963 308.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 232 050.00 | 221 874.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 698 854.00 | 2 764 718.00 | ||
FZ Charges sociales | 956 497.00 | 1 018 402.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 172 880.00 | 177 143.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 225 138.00 | 218 366.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 52 434.00 | |||
GE Autres charges | 288 137.00 | 32 752.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 919 297.00 | 16 643 703.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -836 389.00 | -800 079.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 270.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 270.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 203 696.00 | 187 641.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 203 696.00 | 187 641.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -203 426.00 | -187 641.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 039 814.00 | -987 720.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 258.00 | 2 500.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 258.00 | 12 500.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 258.00 | 12 500.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 084 437.00 | 15 856 124.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 122 993.00 | 16 831 344.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 038 557.00 | -975 220.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 052.00 | 15 001.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 998 057.00 | 179 881.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 398 109.00 | 194 882.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 053.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 177 937.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 592 990.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212 885.00 | 16.00 | 212 901.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 233 085.00 | 172 864.00 | 3 405 949.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 445 969.00 | 172 880.00 | 3 618 850.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 80 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 434.00 | 52 434.00 | 80 000.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 139 228.00 | 139 228.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 550 531.00 | 2 382 521.00 | 168 010.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 222.00 | 1 222.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 81 696.00 | 81 696.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 195 792.00 | 195 792.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 460 260.00 | 460 260.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 428 729.00 | 3 121 491.00 | 307 238.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 750.00 | 7 750.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 379 850.00 | 2 379 850.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 276 050.00 | 276 050.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 646.00 | 300 646.00 | ||
VW T.V.A. | 156 621.00 | 156 621.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 042.00 | 61 042.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 762 388.00 | 6 762 388.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500 708.00 | 500 708.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 445 143.00 | 10 445 143.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 750.00 | |||