FINANCIERE APEF
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE APEF |
| Siren | 538556671 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 15633 |
| Numéro de Gestion | 2011B03538 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34130 Mauguio |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 1 295.00 | 1 295.00 | ||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 41 293.00 | 41 293.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 335.00 | 1 013.00 | 3 322.00 | 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 744.00 | 8 336.00 | 2 408.00 | 27 437.00 |
CU Autres participations | 2 264 841.00 | 118 295.00 | 2 146 546.00 | 2 146 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | 2.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 18 643.00 | 18 643.00 | 18 322.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 341 153.00 | 170 232.00 | 2 170 920.00 | 2 192 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 645.00 | 606 645.00 | 422 842.00 | |
BZ Autres créances | 2 937 387.00 | 1 126 885.00 | 1 810 502.00 | 1 827 298.00 |
CF Disponibilités | 245 293.00 | 245 293.00 | 392 226.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 19 541.00 | 19 541.00 | 22 977.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 808 866.00 | 1 126 885.00 | 2 681 981.00 | 2 665 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 150 018.00 | 1 297 117.00 | 4 852 901.00 | 4 857 982.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 24 895.00 | 24 895.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 077 192.00 | -1 009 484.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 778.00 | -67 708.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 539 481.00 | 1 347 703.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 439.00 | 972 664.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 726 727.00 | 2 163 355.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 009.00 | 163 029.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 217 165.00 | 145 309.00 | ||
EA Autres dettes | 113 080.00 | 65 921.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 313 420.00 | 3 510 280.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 852 901.00 | 4 857 982.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 777 353.00 | 777 353.00 | 843 435.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 777 353.00 | 777 353.00 | 843 435.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 10 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 177 480.00 | 252 343.00 | ||
FQ Autres produits | 7.00 | 10.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 964 841.00 | 1 095 789.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 313 110.00 | 371 802.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 365.00 | 11 725.00 | ||
FY Salaires et traitements | 339 132.00 | 344 016.00 | ||
FZ Charges sociales | 138 435.00 | 134 576.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 839.00 | 9 673.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 166 830.00 | 443 323.00 | ||
GE Autres charges | 5.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 973 717.00 | 1 315 116.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -8 876.00 | -219 327.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 212 000.00 | 165 346.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2.00 | 2.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 512 015.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 212 002.00 | 677 363.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 160.00 | 14 678.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 160.00 | 14 678.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 197 842.00 | 662 685.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 188 966.00 | 443 358.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 365.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 949.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 365.00 | 949.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 553.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 512 015.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 553.00 | 512 015.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 812.00 | -511 066.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 192 208.00 | 1 774 101.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 000 429.00 | 1 841 809.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 778.00 | -67 708.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 589.00 | 1 011.00 | 43 601.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 109.00 | 116.00 | 1 889.00 | 8 336.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 698.00 | 1 127.00 | 1 889.00 | 51 937.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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06 aucun libellé | 118 295.00 | 118 295.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 130 055.00 | 166 830.00 | 170 000.00 | 1 126 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 248 350.00 | 166 830.00 | 170 000.00 | 1 245 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 248 350.00 | 166 830.00 | 170 000.00 | 1 245 180.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 18 643.00 | 18 643.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 544 033.00 | 3 544 033.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 562 676.00 | 3 544 033.00 | 18 643.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 439.00 | 63 439.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 726 727.00 | 2 726 727.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 009.00 | 193 009.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 165.00 | 217 165.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 080.00 | 113 080.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 313 420.00 | 3 313 420.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | |||