COVAGE CALVADOS
Dépôt
| Dénomination | COVAGE CALVADOS |
| Siren | 538581448 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 5504 |
| Numéro de Gestion | 2020B01531 |
| Code Activité | 6110Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14460 Colombelles |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 111 647.00 | 111 647.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 159 961.00 | 67 000.00 | 92 960.00 | 290 290.00 |
AP Constructions | 189 931 693.00 | 20 526 980.00 | 169 404 713.00 | 126 494 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 066 734.00 | 1 290 416.00 | 1 776 318.00 | 2 070 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 014.00 | 17 324.00 | -9 309.00 | -974.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 583 192.00 | 12 583 192.00 | 19 666 969.00 | |
AX Avances et acomptes | 7 913 321.00 | 7 913 321.00 | 8 811 039.00 | |
BJ TOTAL (I) | 213 774 566.00 | 22 013 368.00 | 191 761 197.00 | 157 332 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 891 438.00 | 60 401.00 | 3 831 036.00 | 1 244 056.00 |
BZ Autres créances | 13 111 581.00 | 13 111 581.00 | 14 299 245.00 | |
CF Disponibilités | 4 073 209.00 | 4 073 209.00 | 419 839.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 561.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 21 076 228.00 | 60 401.00 | 21 015 827.00 | 15 963 701.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 731 634.00 | 3 731 634.00 | 3 958 942.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 582 430.00 | 22 073 770.00 | 216 508 660.00 | 177 254 858.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -20 578 588.00 | -12 180 808.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 559 980.00 | -8 397 780.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 68 619 094.00 | 57 804 869.00 | ||
DL TOTAL (I) | 38 480 525.00 | 39 226 281.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 284 302.00 | 161 280.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 284 302.00 | 161 280.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 310 088.00 | 83 457 499.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 819 769.00 | 45 231 924.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 744 970.00 | 4 964 009.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 263 694.00 | 149 949.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 608 301.00 | 3 017 368.00 | ||
EA Autres dettes | 681 075.00 | 635 759.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 315 931.00 | 410 786.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 177 743 831.00 | 137 867 296.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 508 660.00 | 177 254 858.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 600 966.00 | 4 600 966.00 | 3 256 938.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 600 966.00 | 4 600 966.00 | 3 256 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 096 830.00 | 3 879 945.00 | ||
FQ Autres produits | 5 279.00 | 323 762.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 703 077.00 | 7 460 646.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 240 311.00 | 3 767 142.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 717.00 | -19 962.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 720 419.00 | 5 425 437.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 123 450.00 | 74 820.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 260.00 | 44 141.00 | ||
GE Autres charges | -30 286.00 | 1 162 074.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 085 872.00 | 10 453 654.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -5 382 795.00 | -2 993 008.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 100 654.00 | 5 070 045.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 100 654.00 | 5 070 045.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 100 654.00 | -5 070 045.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -11 483 449.00 | -8 063 053.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 205 785.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 205 785.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 282 316.00 | 334 726.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 282 316.00 | 334 726.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 531.00 | -334 726.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 908 862.00 | 7 460 646.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 468 842.00 | 15 858 426.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 559 980.00 | -8 397 780.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 111 647.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344 899.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 396 051.00 | 50 088 400.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 852 597.00 | 50 088 400.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 111 647.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 937.00 | 159 961.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 981 493.00 | 213 502 958.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 166 431.00 | 213 774 566.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 111 647.00 | 111 647.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 608.00 | 12 402.00 | 10.00 | 67 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 354 127.00 | 7 480 709.00 | 115.00 | 21 834 721.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 520 383.00 | 7 493 111.00 | 125.00 | 22 013 368.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 284 302.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 161 280.00 | 123 450.00 | 429.00 | 284 302.00 |
6T Sur comptes clients | 44 141.00 | 16 260.00 | 60 401.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 141.00 | 16 260.00 | 60 401.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 205 422.00 | 139 710.00 | 429.00 | 344 703.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 139 710.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 45 427.00 | 45 427.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 846 010.00 | 3 846 010.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 268.00 | 1 268.00 | ||
VB T. V. A. | 3 026 735.00 | 3 026 735.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 083 577.00 | 10 083 577.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 003 019.00 | 17 003 019.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 310 088.00 | 2 016 869.00 | 18 660 435.00 | 93 632 783.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 819 769.00 | 47 819 769.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 744 970.00 | 9 744 970.00 | ||
VW T.V.A. | 256 694.00 | 256 694.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 000.00 | 7 000.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 608 301.00 | 4 608 301.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 681 075.00 | 681 075.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 315 931.00 | 197 982.00 | 65 471.00 | 52 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 743 831.00 | 65 332 663.00 | 18 725 906.00 | 93 685 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 337 436.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 895 948.00 | |||