GROUPE COLOCATERE
Dépôt
| Dénomination | GROUPE COLOCATERE |
| Siren | 538593419 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 18221 |
| Numéro de Gestion | 2011B02411 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59000 LILLE |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 124.00 | 37 416.00 | 88 706.00 | 23 598.00 |
AH Fonds commercial | 7 410.00 | 7 410.00 | 7 410.00 | |
AP Constructions | 239 177.00 | 29 941.00 | 209 236.00 | 125 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 682.00 | 488.00 | 2 194.00 | 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 950.00 | 91 892.00 | 110 056.00 | 67 469.00 |
AX Avances et acomptes | 2 635.00 | |||
CU Autres participations | 183 636.00 | 183 636.00 | 83 636.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 35 402.00 | 35 402.00 | 31 059.00 | |
BJ TOTAL (I) | 796 381.00 | 159 737.00 | 636 645.00 | 341 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 242 603.00 | 2 242 603.00 | 1 486 083.00 | |
BZ Autres créances | 2 968 181.00 | 2 968 181.00 | 508 952.00 | |
CF Disponibilités | 1 835 483.00 | 1 835 483.00 | 920 724.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 37 455.00 | 37 455.00 | 268 664.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 083 722.00 | 7 083 722.00 | 3 184 422.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 880 103.00 | 159 737.00 | 7 720 367.00 | 3 526 297.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 402.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 279 146.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 622 055.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 27 915.00 | 25 120.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 150 099.00 | 8 975.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 928 200.00 | 242 718.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 106 214.00 | 1 178 014.00 | ||
DP Provisions pour risques | 59 759.00 | 17 777.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 310 132.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 59 759.00 | 327 909.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 044 929.00 | 24 023.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 533 149.00 | 1 200 346.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 976 315.00 | 525 859.00 | ||
EA Autres dettes | 1.00 | 181 188.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 957.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 554 394.00 | 2 020 373.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 720 367.00 | 3 526 297.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 29 088 929.00 | 29 088 929.00 | 20 896 176.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 088 929.00 | 29 088 929.00 | 20 896 176.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 211 608.00 | 38 604.00 | ||
FQ Autres produits | 98.00 | 382.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 29 300 635.00 | 20 935 162.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 737 261.00 | 1 517 471.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 22 685 953.00 | 15 588 850.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 208 042.00 | 125 379.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 236 752.00 | 1 934 599.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 325 021.00 | 1 035 841.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 70 127.00 | 44 608.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 982.00 | |||
GE Autres charges | 1 083.00 | 8 962.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 28 306 221.00 | 20 255 710.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 994 414.00 | 679 453.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 129.00 | 688.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 129.00 | 688.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -129.00 | -688.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 994 285.00 | 678 765.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 150.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 310 132.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 310 132.00 | 1 150.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 505.00 | 313 345.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300 627.00 | -312 195.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 366 712.00 | 123 852.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 610 767.00 | 20 936 312.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 682 567.00 | 20 693 594.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 928 200.00 | 242 718.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 507.00 | 81 027.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 659.00 | 183 957.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 092.00 | 110 946.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 257.00 | 375 930.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 534.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 806.00 | 443 810.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 219 038.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 806.00 | 796 381.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 499.00 | 15 917.00 | 37 416.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 122.00 | 54 210.00 | 1 011.00 | 122 321.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 621.00 | 70 127.00 | 1 011.00 | 159 737.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 59 759.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 327 909.00 | 41 982.00 | 310 132.00 | 59 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 327 905.00 | 41 982.00 | 310 132.00 | 59 759.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 41 962.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 310 132.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 35 402.00 | 35 402.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 242 603.00 | 2 242 603.00 | ||
VB T. V. A. | 102 725.00 | 102 725.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 684 425.00 | 2 684 425.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 031.00 | 181 031.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 37 455.00 | 37 455.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 283 641.00 | 5 283 641.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 044 929.00 | 2 044 929.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 533 149.00 | 2 533 149.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 350.00 | 5 350.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 087.00 | 233 087.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 245 337.00 | 245 337.00 | ||
VW T.V.A. | 447 354.00 | 447 354.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 186.00 | 45 186.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 554 394.00 | 5 554 394.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 060 628.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 046 678.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 15 689 226.00 | 11 535 915.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 505 150.00 | 300 180.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 104 823.00 | 96 822.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 961 899.00 | 2 627 424.00 | ||
ST Autres comptes | 2 424 855.00 | 1 028 510.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 685 953.00 | 15 588 850.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 91 590.00 | 69 601.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 116 452.00 | 55 778.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 208 042.00 | 125 379.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 7 007 009.00 | 5 514 352.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 402 582.00 | 3 267 690.00 | ||