FINANCIERE NZ
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE NZ |
| Siren | 538635095 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 28098 |
| Numéro de Gestion | 2011B04563 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/11/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33530 Bassens |
2020
2019
2018
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 274.00 | 9 793.00 | 1 480.00 | |
AP Constructions | 34 726.00 | 11 747.00 | 22 978.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 687.00 | 104 482.00 | 57 204.00 | |
CU Autres participations | 890 750.00 | 890 750.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 54 416.00 | 54 416.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 159 354.00 | 126 023.00 | 1 033 330.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 191 986.00 | 191 986.00 | ||
BZ Autres créances | 6 061.00 | 6 061.00 | ||
CF Disponibilités | 38 270.00 | 38 270.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 10 884.00 | 10 884.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 247 203.00 | 247 203.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 557.00 | 126 023.00 | 1 280 533.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 820 000.00 | |||
DG Autres réserves | 2 326.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 887.00 | |||
DL TOTAL (I) | 897 214.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 507.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 500.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 718.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 166 512.00 | |||
EA Autres dettes | 15 079.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 383 318.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 533.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 082.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 861 733.00 | 861 733.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 861 733.00 | 861 733.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 250.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 916.00 | |||
FQ Autres produits | 14.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 872 914.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 211 397.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 27 498.00 | |||
FY Salaires et traitements | 451 688.00 | |||
FZ Charges sociales | 95 019.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 46 478.00 | |||
GE Autres charges | 24.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 832 106.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 40 808.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 54 416.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 256.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 54 672.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 603.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 603.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 52 068.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 92 877.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133 600.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 710.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 137 041.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 155.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 445.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 14 544.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 061 297.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 986 409.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 887.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 916.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 274.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 248.00 | 87 922.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 002 794.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 302 316.00 | 87 922.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 274.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 179 756.00 | 196 414.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 51 128.00 | 951 666.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 230 884.00 | 1 159 354.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 803.00 | 991.00 | 9 794.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 456.00 | 51 488.00 | 273 980.00 | 116 230.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 259.00 | 52 479.00 | 273 980.00 | 126 024.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 54 416.00 | 54 416.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
UX Autres créances clients | 191 986.00 | 191 986.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 062.00 | 6 062.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 884.00 | 10 884.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 849.00 | 208 932.00 | 55 916.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 508.00 | 83 272.00 | 50 236.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 500.00 | 51 500.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 719.00 | 16 719.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 113.00 | 146 113.00 | ||
VI Groupe et associés | 20 400.00 | 20 400.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 080.00 | 15 080.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 319.00 | 333 083.00 | 50 236.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 625.00 | |||