APS PROLAICENTRE SABIDO
Dépôt
| Dénomination | APS PROLAICENTRE SABIDO |
| Siren | 538644121 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 4202 |
| Numéro de dépôt | B2019/002781 |
| Numéro de Gestion | 2011B01688 |
| Code Activité | 4633Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/04/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 42000 SAINT ETIENNE |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 10 310.00 | 8 936.00 | 1 374.00 | 4 811.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 389.00 | 5 152.00 | 2 237.00 | 2 686.00 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | 380 000.00 | 380 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750.00 | 717.00 | 33.00 | 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 816.00 | 41 301.00 | 2 515.00 | 1 179.00 |
CU Autres participations | 410.00 | 410.00 | 410.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 370.00 | 370.00 | 370.00 | |
BJ TOTAL (I) | 443 045.00 | 56 106.00 | 386 939.00 | 389 677.00 |
BT Marchandises | 81 321.00 | 81 321.00 | 77 403.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 659 759.00 | 10 228.00 | 649 531.00 | 635 537.00 |
BZ Autres créances | 10 432.00 | 10 432.00 | 33 876.00 | |
CF Disponibilités | 359 756.00 | 359 756.00 | 232 600.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 019.00 | 5 019.00 | 4 263.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 116 288.00 | 10 228.00 | 1 106 060.00 | 983 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 559 332.00 | 66 334.00 | 1 492 999.00 | 1 373 356.00 |
CP Parts à moins d’un an | 370.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 105 441.00 | 105 441.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 853.00 | 87 853.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 544.00 | 10 544.00 | ||
DG Autres réserves | 162 679.00 | 98 374.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 693.00 | 64 305.00 | ||
DL TOTAL (I) | 429 210.00 | 366 517.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 912.00 | 246 163.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 274.00 | 472 376.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 195 041.00 | 248 130.00 | ||
EA Autres dettes | 562.00 | 169.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 063 789.00 | 1 006 839.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 492 999.00 | 1 373 356.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 912 973.00 | 810 360.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146 812.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 310.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 700.00 | 1 689.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 400.00 | 2 166.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 190.00 | 3 855.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 310.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 389.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 566.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 780.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 443 045.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 499.00 | 3 437.00 | 8 936.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 014.00 | 2 138.00 | 5 152.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 000.00 | 1 018.00 | 42 018.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 513.00 | 6 593.00 | 56 106.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 12 284.00 | 10 228.00 | 12 284.00 | 10 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 284.00 | 10 228.00 | 12 284.00 | 10 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 284.00 | 10 228.00 | 12 284.00 | 10 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 228.00 | 12 284.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 370.00 | 370.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 10 563.00 | 10 563.00 | ||
UX Autres créances clients | 649 196.00 | 649 196.00 | ||
VB T. V. A. | 5 192.00 | 5 192.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 240.00 | 5 240.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 019.00 | 5 019.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 581.00 | 675 581.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 922.00 | 146 922.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 021.00 | 50 175.00 | 155 846.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 274.00 | 480 274.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 159 683.00 | 159 683.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 308.00 | 21 308.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 11 718.00 | 11 718.00 | ||
VW T.V.A. | 24.00 | 24.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 309.00 | 2 309.00 | ||
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 562.00 | 562.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 068 820.00 | 912 973.00 | 155 846.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 549.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 394.00 | 47 376.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 318.00 | 834.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 589.00 | 8 195.00 | ||
ST Autres comptes | 90 594.00 | 69 742.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 894.00 | 126 147.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 499.00 | 2 944.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 833.00 | 4 600.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 332.00 | 7 544.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 291 329.00 | 268 812.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 280 950.00 | 255 404.00 | ||