HOLDING SARRAZAIN
Dépôt
| Dénomination | HOLDING SARRAZAIN |
| Siren | 538724261 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2021/037994 |
| Numéro de Gestion | 2011B04491 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31830 PLAISANCE-DU-TOUCH |
2020 2020
2019
2019
2018
2018
2017
2017
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 292 000.00 | 135 172.00 | 1 156 828.00 | 1 215 477.00 |
AN Terrains | 13 700.00 | 13 700.00 | ||
AP Constructions | 123 300.00 | 1 487.00 | 121 813.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 777.00 | 7 207.00 | 63 570.00 | 7 761.00 |
CU Autres participations | 26 023.00 | 26 023.00 | 4 062 695.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 29 000.00 | 29 000.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 83.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 1 554 800.00 | 143 867.00 | 1 410 933.00 | 5 286 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 850.00 | 4 850.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 35 683.00 | 35 683.00 | 8 124.00 | |
BZ Autres créances | 3 139 266.00 | 3 139 266.00 | 605 912.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 875 000.00 | 8 875 000.00 | ||
CF Disponibilités | 7 965 420.00 | 7 965 420.00 | 2 051 889.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 384.00 | 6 384.00 | 1 609.00 | |
CJ TOTAL (II) | 20 026 603.00 | 20 026 603.00 | 2 667 534.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 581 403.00 | 143 867.00 | 21 437 536.00 | 7 953 549.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 064 060.00 | 2 064 060.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 397 073.00 | 397 073.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 206 406.00 | 206 406.00 | ||
DG Autres réserves | 2 705 012.00 | 2 159 336.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 956 301.00 | 2 045 676.00 | ||
DK Provisions réglementées | 37 670.00 | |||
DL TOTAL (I) | 19 328 852.00 | 6 910 221.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 154 366.00 | 166 240.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 154 366.00 | 166 240.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 802.00 | 224 367.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 110 489.00 | 60 388.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 959.00 | 2 113.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 640 068.00 | 580 671.00 | ||
EA Autres dettes | 9 549.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 954 318.00 | 877 088.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 437 536.00 | 7 953 549.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 938 318.00 | 877 088.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 941 664.00 | 941 664.00 | 111 099.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 941 664.00 | 941 664.00 | 111 099.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 714.00 | 13 856.00 | ||
FQ Autres produits | 100.00 | 6.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 995 478.00 | 124 960.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 504 315.00 | 192 801.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 25 143.00 | 18 206.00 | ||
FY Salaires et traitements | 216 346.00 | 97 370.00 | ||
FZ Charges sociales | 97 384.00 | 43 013.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 62 580.00 | 60 964.00 | ||
GE Autres charges | 10.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 905 778.00 | 412 354.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 89 700.00 | -287 394.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 301 600.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | 1.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 390 982.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1.00 | 2 692 583.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 102.00 | 11 459.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 102.00 | 11 459.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 101.00 | 2 681 124.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 85 599.00 | 2 393 731.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 207.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 985 264.00 | 240 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 544.00 | 11 874.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 034 808.00 | 252 081.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 082.00 | 23.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 582 753.00 | 667 889.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 585 835.00 | 667 912.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 448 973.00 | -415 831.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 578 271.00 | -67 776.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 030 287.00 | 3 069 624.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 073 986.00 | 1 023 948.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 956 301.00 | 2 045 676.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 292 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 524.00 | 195 253.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 062 778.00 | 574 998.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 367 302.00 | 770 251.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 292 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 207 777.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 582 753.00 | 55 023.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 582 753.00 | 1 554 800.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 523.00 | 58 649.00 | 135 172.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 763.00 | 3 931.00 | 8 694.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 287.00 | 62 580.00 | 143 867.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 37 670.00 | 37 670.00 | ||
5B Provisions pour impôts | 154 366.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 166 240.00 | 11 874.00 | 154 366.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 29 000.00 | 29 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 35 683.00 | 35 683.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 168.00 | 168.00 | ||
VB T. V. A. | 127 454.00 | 127 454.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 011 644.00 | 3 011 644.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 384.00 | 6 384.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 210 333.00 | 3 181 333.00 | 29 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 802.00 | 102 802.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 959.00 | 100 959.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 20 332.00 | 20 332.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 634.00 | 19 634.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 578 271.00 | 578 271.00 | ||
VW T.V.A. | 5 947.00 | 5 947.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 884.00 | 15 884.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 094 489.00 | 1 094 489.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 954 318.00 | 1 938 318.00 | 16 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 091.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 094 489.00 | |||