SOFI GROUPE
Dépôt
| Dénomination | SOFI GROUPE |
| Siren | 538739053 |
| Cloture | 30/04/2021 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 21346 |
| Numéro de Gestion | 2011B03606 |
| Code Activité | 9512Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 16 |
| Durée exercice n-1 | 15 |
| Date de dépôt | 19/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34270 SAINT-MATHIEU-DE-TREVIERS |
2021
2019
2018
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 190 922.00 | 765 289.00 | 425 633.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 897.00 | 63 943.00 | 6 953.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 837 277.00 | 837 277.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 760.00 | 76 689.00 | 233 070.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 032.00 | 103 250.00 | 52 781.00 | |
CU Autres participations | 5 946.00 | 5 946.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 16 704.00 | 16 704.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 587 538.00 | 1 009 173.00 | 1 578 365.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 305 467.00 | 22 079.00 | 283 388.00 | |
BP En cours de production de services | 19 932.00 | 19 932.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 1 798 410.00 | 1 798 410.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 904 674.00 | 5 797.00 | 898 877.00 | |
BZ Autres créances | 789 820.00 | 789 820.00 | ||
CF Disponibilités | 4 595 969.00 | 4 595 969.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 355 527.00 | 355 527.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 8 769 799.00 | 27 876.00 | 8 741 923.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 357 337.00 | 1 037 049.00 | 10 320 288.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 339 836.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 998 351.00 | |||
DC Ecarts de réévaluation | 273 222.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 18 304.00 | |||
DG Autres réserves | 432 801.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 277.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 207 790.00 | |||
DN Avances conditionnées | 330 000.00 | |||
DO TOTAL (II) | 330 000.00 | |||
DP Provisions pour risques | 29 167.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 29 167.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 917 367.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 397.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 167 230.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 580 318.00 | |||
EA Autres dettes | 102.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 918.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 753 331.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 320 288.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 974 050.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 798 867.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 19 188 394.00 | 19 188 394.00 | ||
FG Production vendue services | 1 368 933.00 | 1 368 933.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 557 326.00 | 20 557 326.00 | ||
FM Production stockée | -775 982.00 | |||
FN Production immobilisée | 595 377.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 142 410.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 020.00 | |||
FQ Autres produits | 8 749.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 583 901.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 791 946.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 158 766.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -59 989.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 637 165.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 170 121.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 644 824.00 | |||
FZ Charges sociales | 670 349.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 392 431.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 167.00 | |||
GE Autres charges | 57 908.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 482 688.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 101 213.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 681.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 474.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 155.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 70 697.00 | |||
GS Différences négatives de change | 2 822.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 059.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 76 578.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -74 422.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 26 791.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 423.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 645.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 068.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 582.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 582.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118 486.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 748 124.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 602 848.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 277.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 931.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 478.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 26 831.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 845 466.00 | 345 457.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 635 522.00 | 597 198.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 753.00 | 14 038.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 150.00 | 11 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 943 891.00 | 968 193.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 190 923.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 545.00 | 908 175.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 465 791.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 650.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 324 545.00 | 2 587 539.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 452 259.00 | 313 030.00 | 765 289.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 979.00 | 18 964.00 | 63 943.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 503.00 | 60 437.00 | 179 940.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 742.00 | 392 431.00 | 1 009 173.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 10 000.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 19 167.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 729.00 | 29 167.00 | 10 729.00 | 29 167.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 873.00 | 2 794.00 | 22 079.00 | |
6T Sur comptes clients | 5 817.00 | 20.00 | 5 797.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 690.00 | 2 814.00 | 27 876.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 41 419.00 | 29 167.00 | 13 543.00 | 57 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 19 167.00 | 13 543.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 10 000.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 16 704.00 | 16 704.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 6 705.00 | 6 705.00 | ||
UX Autres créances clients | 897 969.00 | 897 969.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 896.00 | 4 896.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -2 451.00 | -2 451.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 142 410.00 | 142 410.00 | ||
VB T. V. A. | 36 805.00 | 36 805.00 | ||
VP Divers | 44 713.00 | 44 713.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 563 448.00 | 563 448.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 355 527.00 | 355 527.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 066 726.00 | 2 050 021.00 | 16 704.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 917 367.00 | 1 156 483.00 | 3 760 884.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 167 230.00 | 1 167 230.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 198 260.00 | 198 260.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 870.00 | 194 870.00 | ||
VW T.V.A. | 181 916.00 | 181 916.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 272.00 | 5 272.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102.00 | 102.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 69 918.00 | 69 918.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 734 934.00 | 2 974 050.00 | 3 760 884.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 330 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 297 128.00 | |||