ASTREE SOFTWARE
Dépôt
| Dénomination | ASTREE SOFTWARE |
| Siren | 538739814 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4202 |
| Numéro de dépôt | B2020/005702 |
| Numéro de Gestion | 2011B01702 |
| Code Activité | 6201Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 42650 SAINT-JEAN-BONNEFONDS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 895 586.00 | 639 164.00 | 256 421.00 | 197 672.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 109 267.00 | 3 131.00 | 106 136.00 | 109 007.00 |
AN Terrains | 37 660.00 | 1 711.00 | 35 949.00 | |
AP Constructions | 576 689.00 | 26 196.00 | 550 493.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 794.00 | 10 794.00 | 17.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 401.00 | 71 372.00 | 47 029.00 | 41 832.00 |
AV Immobilisations en cours | 357 685.00 | 357 685.00 | 306 239.00 | |
CU Autres participations | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 48 046.00 | 48 046.00 | 43 846.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 154 131.00 | 752 369.00 | 1 401 763.00 | 698 617.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 011.00 | 14 011.00 | 6 472.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 961 699.00 | 961 699.00 | 465 974.00 | |
BZ Autres créances | 468 916.00 | 468 916.00 | 731 975.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 428 353.00 | 1 428 353.00 | 708 349.00 | |
CF Disponibilités | 281 905.00 | 281 905.00 | 69 871.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 35 393.00 | 35 393.00 | 20 349.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 190 277.00 | 3 190 277.00 | 2 002 989.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 344 409.00 | 752 369.00 | 4 592 040.00 | 2 701 605.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 82 820.00 | 81 820.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 031.00 | 32 391.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 182.00 | 8 073.00 | ||
DG Autres réserves | 1 170 714.00 | 952 666.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 565 865.00 | 218 157.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 871 611.00 | 1 293 107.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 930 995.00 | 405 622.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 784.00 | 352 087.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 997.00 | 79 178.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 642 831.00 | 447 816.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 413.00 | |||
EA Autres dettes | 762.00 | 5 229.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 695 646.00 | 118 568.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 720 429.00 | 1 408 499.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 592 040.00 | 2 701 605.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 973 412.00 | 1 125 272.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 208 727.00 | 293 661.00 | 3 502 388.00 | 2 323 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 208 727.00 | 293 661.00 | 3 502 388.00 | 2 323 059.00 |
FN Production immobilisée | 357 685.00 | 270 430.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 131 164.00 | 77 933.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 407.00 | 2 093.00 | ||
FQ Autres produits | 20.00 | 42.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 995 664.00 | 2 673 557.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 445.00 | 360.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 539.00 | -6 472.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 121 645.00 | 715 502.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 33 347.00 | 24 617.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 718 083.00 | 1 475 374.00 | ||
FZ Charges sociales | 666 273.00 | 403 037.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 274 230.00 | 226 094.00 | ||
GE Autres charges | 209.00 | 264.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 806 693.00 | 2 838 778.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 188 971.00 | -165 221.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 736.00 | 15 594.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 736.00 | 15 594.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 050.00 | 7 275.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 050.00 | 7 275.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -314.00 | 8 319.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 188 657.00 | -156 902.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 563.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 563.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131.00 | 9.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 219.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131.00 | 228.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 433.00 | -228.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -376 775.00 | -375 287.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 004 963.00 | 2 689 151.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 439 098.00 | 2 470 994.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 565 865.00 | 218 157.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 407.00 | 779.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 183.00 | 217.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 728 079.00 | 276 774.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 588.00 | 1 002 641.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 849.00 | 22 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 516.00 | 1 301 915.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 421 399.00 | 220 896.00 | 642 295.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 739.00 | 53 334.00 | 110 073.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 138.00 | 274 230.00 | 752 369.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 48 046.00 | 48 046.00 | ||
UX Autres créances clients | 961 699.00 | 961 699.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 386 180.00 | 386 180.00 | ||
VB T. V. A. | 35 900.00 | 35 900.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 837.00 | 46 837.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 35 393.00 | 35 393.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 514 054.00 | 1 466 008.00 | 48 046.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 453.00 | 6 453.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 924 543.00 | 177 526.00 | 674 474.00 | 72 543.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 997.00 | 175 997.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 279 509.00 | 279 509.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 214.00 | 136 214.00 | ||
VW T.V.A. | 204 731.00 | 204 731.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 377.00 | 22 377.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 413.00 | 43 413.00 | ||
VI Groupe et associés | 230 784.00 | 230 784.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 762.00 | 762.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 695 646.00 | 695 646.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 720 429.00 | 1 973 412.00 | 674 474.00 | 72 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 672 680.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 727.00 | |||