HOTEXMID
Dépôt
| Dénomination | HOTEXMID |
| Siren | 538848201 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6851 |
| Numéro de dépôt | 5092 |
| Numéro de Gestion | 2012B00002 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68000 Colmar |
2020
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 1 657 000.00 | 76 817.00 | 1 580 183.00 | 1 589 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 603.00 | 213 848.00 | 47 756.00 | 62 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 541 875.00 | 2 818 109.00 | 1 723 767.00 | 2 034 193.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 15 225.00 | 15 225.00 | 15 225.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 475 853.00 | 3 108 773.00 | 3 367 080.00 | 3 700 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 406.00 | 11 406.00 | 25 087.00 | |
BT Marchandises | 1 217.00 | 1 217.00 | 234.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 230.00 | 3 230.00 | 44 910.00 | |
BZ Autres créances | 762 696.00 | 762 696.00 | 51 271.00 | |
CF Disponibilités | 193 995.00 | 193 995.00 | 448 947.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 346.00 | 17 346.00 | 17 297.00 | |
CJ TOTAL (II) | 989 889.00 | 989 889.00 | 587 746.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 465 742.00 | 3 108 773.00 | 4 356 969.00 | 4 288 612.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 197 014.00 | 154 608.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 073 153.00 | 192 406.00 | ||
DL TOTAL (I) | -546 139.00 | 677 014.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 709 587.00 | 2 029 653.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 166 381.00 | 871 031.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 155 916.00 | 62 772.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 704 096.00 | 393 146.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 152 012.00 | 242 989.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 368.00 | 7 436.00 | ||
EA Autres dettes | 12 747.00 | 4 571.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 903 108.00 | 3 611 598.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 356 969.00 | 4 288 612.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 166 381.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 155.00 | 176.00 | ||
FD Production vendue biens | 682 929.00 | 4 743 587.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 683 084.00 | 4 743 763.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 61 012.00 | 361.00 | ||
FQ Autres produits | 96 197.00 | 74 082.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 840 293.00 | 4 818 207.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 687.00 | 290.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -984.00 | -234.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 45 229.00 | 327 882.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 13 681.00 | -2 097.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 979 719.00 | 1 872 153.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 93 559.00 | 173 010.00 | ||
FY Salaires et traitements | 408 008.00 | 1 004 906.00 | ||
FZ Charges sociales | 53 388.00 | 256 674.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 547 979.00 | 530 414.00 | ||
GE Autres charges | 58 390.00 | 332 581.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 200 656.00 | 4 495 579.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 360 364.00 | 322 628.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2.00 | 2.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2.00 | 2.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 47 362.00 | 61 258.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 47 362.00 | 61 258.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -47 360.00 | -61 255.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 407 724.00 | 261 373.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 288.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 288.00 | 5 002.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 306 712.00 | -5 002.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -27 859.00 | 63 965.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 190 295.00 | 4 818 209.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 263 448.00 | 4 625 803.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 073 153.00 | 192 406.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 657 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 818 468.00 | 257 481.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 375.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 490 843.00 | 257 481.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 657 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 272 471.00 | 4 803 478.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 375.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 272 471.00 | 6 475 853.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 903.00 | 8 914.00 | 76 817.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 722 074.00 | 539 065.00 | 229 183.00 | 3 031 956.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 789 977.00 | 547 979.00 | 229 183.00 | 3 108 773.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 15 225.00 | 15 225.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 230.00 | 3 230.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 762 695.00 | 762 695.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 17 346.00 | 17 346.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 496.00 | 783 271.00 | 15 225.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 710.00 | 15 710.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 693 877.00 | 430 080.00 | 2 123 768.00 | 140 029.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 166 381.00 | 1 166 381.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 704 096.00 | 704 096.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 012.00 | 152 012.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 368.00 | 2 368.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 747.00 | 12 747.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 747 191.00 | 2 483 394.00 | 2 123 768.00 | 140 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 950 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 292 033.00 | |||