BALSAP
Dépôt
| Dénomination | BALSAP |
| Siren | 538956426 |
| Cloture | 31/01/2021 |
| Code du Greffe | 0702 |
| Numéro de dépôt | 4335 |
| Numéro de Gestion | 2016B00272 |
| Code Activité | 4711C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 07320 Saint-Agrève |
2021
2020
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 19 767.00 | 19 767.00 | ||
AH Fonds commercial | 167 976.00 | 167 976.00 | 167 976.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 763.00 | 33 345.00 | 1 418.00 | 8 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 246.00 | 96 992.00 | 57 254.00 | 73 829.00 |
CU Autres participations | 24 901.00 | 24 901.00 | 24 427.00 | |
BJ TOTAL (I) | 401 653.00 | 150 104.00 | 251 549.00 | 274 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 241.00 | 241.00 | 872.00 | |
BT Marchandises | 41 122.00 | 41 122.00 | 50 493.00 | |
BZ Autres créances | 27 870.00 | 27 870.00 | 21 660.00 | |
CF Disponibilités | 21 176.00 | 21 176.00 | 20 602.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 146.00 | 4 146.00 | 7 244.00 | |
CJ TOTAL (II) | 94 554.00 | 94 554.00 | 100 872.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 206.00 | 150 104.00 | 346 103.00 | 371 782.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
DG Autres réserves | 13 162.00 | |||
DH Report à nouveau | -1 205.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 434.00 | -14 367.00 | ||
DL TOTAL (I) | 21 729.00 | 15 295.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 231.00 | 253 354.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 341.00 | 39 341.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 522.00 | 50 586.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 20 279.00 | 13 205.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 324 374.00 | 356 487.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 103.00 | 371 782.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 256.00 | 142 519.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 563.00 | 6 102.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 767.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 976.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 009.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 427.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 179.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 767.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 976.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 189 009.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 427.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 401 179.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 767.00 | 19 767.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 803.00 | 23 534.00 | 130 337.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 570.00 | 23 534.00 | 150 104.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 945.00 | 945.00 | ||
VB T. V. A. | 1 909.00 | 1 909.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 015.00 | 25 015.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 146.00 | 4 146.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 015.00 | 32 015.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 668.00 | 78 113.00 | 149 555.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 522.00 | 38 522.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 14 240.00 | 14 240.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 055.00 | 5 055.00 | ||
VW T.V.A. | 722.00 | 722.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | ||
VI Groupe et associés | 30 341.00 | 30 341.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 811.00 | 167 256.00 | 149 555.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 584.00 | |||