OR & CO
Dépôt
| Dénomination | OR & CO |
| Siren | 539052134 |
| Cloture | 30/04/2017 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 22258 |
| Numéro de Gestion | 2012B01400 |
| Code Activité | 4672Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78000 VERSAILLES |
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 261.00 | 29 261.00 | ||
AH Fonds commercial | 940 000.00 | 940 000.00 | 940 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 160.00 | 8 625.00 | 11 535.00 | 15 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 070.00 | 72 318.00 | 51 753.00 | 62 564.00 |
CU Autres participations | 3 035.00 | 3 035.00 | 3 020.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 35 566.00 | 35 566.00 | 35 316.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 152 092.00 | 110 203.00 | 1 041 888.00 | 1 056 006.00 |
BT Marchandises | 212 784.00 | 187.00 | 212 597.00 | 109 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 549.00 | 2 549.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 36 876.00 | 36 876.00 | 2 906.00 | |
BZ Autres créances | 32 473.00 | 32 473.00 | 25 949.00 | |
CF Disponibilités | 19 380.00 | 19 380.00 | 715.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 55 865.00 | 55 865.00 | 46 387.00 | |
CJ TOTAL (II) | 359 927.00 | 187.00 | 359 741.00 | 185 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 019.00 | 110 390.00 | 1 401 629.00 | 1 241 318.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -101 145.00 | -103 929.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 770.00 | 2 784.00 | ||
DL TOTAL (I) | -5 374.00 | -91 145.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 212.00 | 187 525.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 053 217.00 | 1 025 428.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 048.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 109.00 | 38 159.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 80 320.00 | 81 350.00 | ||
EA Autres dettes | 98.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 407 004.00 | 1 332 462.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 629.00 | 1 241 318.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 3 500 553.00 | 3 440 623.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 500 553.00 | 3 440 623.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 689.00 | 2 348.00 | ||
FQ Autres produits | 29.00 | 19.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 504 271.00 | 3 442 991.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 879 760.00 | 2 828 480.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -103 213.00 | -44 198.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 327 163.00 | 337 818.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 449.00 | 12 351.00 | ||
FY Salaires et traitements | 185 415.00 | 187 435.00 | ||
FZ Charges sociales | 62 689.00 | 65 404.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 19 871.00 | 17 692.00 | ||
GE Autres charges | 34.00 | 11.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 385 168.00 | 3 404 993.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 119 103.00 | 37 997.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 30.00 | 29.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 30.00 | 29.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 33 263.00 | 35 624.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 33 263.00 | 35 624.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -33 233.00 | -35 595.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 85 871.00 | 2 403.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 650.00 | 1 350.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 541.00 | 968.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109.00 | 382.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 209.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 504 952.00 | 3 444 370.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 419 181.00 | 3 441 585.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 770.00 | 2 784.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 969 261.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 116.00 | 5 765.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 335.00 | 265.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 146 712.00 | 6 030.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 969 261.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 650.00 | 144 230.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 38 600.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 650.00 | 1 152 092.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 261.00 | 29 261.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 445.00 | 19 871.00 | 373.00 | 80 942.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 706.00 | 19 871.00 | 373.00 | 110 203.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6N Sur stocks et en cours | 216.00 | 29.00 | 187.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 216.00 | 29.00 | 187.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 216.00 | 29.00 | 187.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 29.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 35 566.00 | |||
UX Autres créances clients | 36 876.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 10 896.00 | |||
VB T. V. A. | 18 055.00 | |||
VP Divers | 3 460.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 55 865.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 780.00 | 121 755.00 | 39 025.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 141.00 | 62 086.00 | 53 054.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 109.00 | 47 109.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 15 474.00 | 15 474.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 988.00 | 16 988.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 858.00 | 47 858.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 053 217.00 | 1 053 217.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98.00 | 98.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 295 956.00 | 1 242 902.00 | 53 054.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 239.00 | |||