TOTALENERGIES FACILITIES MANAGEMENT SERVICES
Dépôt
| Dénomination | TOTALENERGIES FACILITIES MANAGEMENT SERVICES |
| Siren | 539082388 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 31052 |
| Numéro de Gestion | 2012B00249 |
| Code Activité | 4110B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92400 Courbevoie |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 213 925.00 | 213 925.00 | ||
AH Fonds commercial | 125 394.00 | 125 394.00 | 125 394.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 011 076.00 | 39 528 768.00 | 7 482 309.00 | 8 763 790.00 |
BF Prêts | 49 144.00 | 49 144.00 | 58 933.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 330 796.00 | 4 330 796.00 | 4 308 259.00 | |
BJ TOTAL (I) | 51 730 336.00 | 39 742 693.00 | 11 987 643.00 | 13 256 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 960.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 16 894 046.00 | 16 894 046.00 | 4 714 842.00 | |
BZ Autres créances | 30 452 313.00 | 30 452 313.00 | 46 129 569.00 | |
CF Disponibilités | 11 608.00 | 11 608.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 838 066.00 | 1 838 066.00 | 3 382 952.00 | |
CJ TOTAL (II) | 49 196 032.00 | 49 196 032.00 | 54 264 323.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 926 368.00 | 39 742 693.00 | 61 183 675.00 | 67 520 699.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 459 558.00 | 6 459 558.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 100 644.00 | 12 100 644.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 90 189.00 | 44 918.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 713 596.00 | 853 438.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 748.00 | 905 429.00 | ||
DL TOTAL (I) | 20 689 735.00 | 20 363 987.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 632 000.00 | 1 822 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 632 000.00 | 1 822 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | 31 909.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 739.00 | 20 661 547.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 327 011.00 | 16 226 476.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 11 307 247.00 | 8 337 874.00 | ||
EA Autres dettes | 1 844 124.00 | 76 906.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 735.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 37 861 940.00 | 45 334 713.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 183 675.00 | 67 520 699.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 218 266 057.00 | 218 266 057.00 | 206 611 670.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 266 057.00 | 218 266 057.00 | 206 611 670.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 458.00 | 19 000.00 | ||
FQ Autres produits | 761 260.00 | 428 174.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 219 027 775.00 | 207 059 844.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 186 612 126.00 | 177 182 935.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 697 702.00 | 7 021 521.00 | ||
FY Salaires et traitements | 9 729 303.00 | 9 216 777.00 | ||
FZ Charges sociales | 9 738 659.00 | 9 203 225.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 638 436.00 | 2 399 254.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 810 000.00 | 231 000.00 | ||
GE Autres charges | 4 402.00 | 1 146.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 218 230 628.00 | 205 255 858.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 797 148.00 | 1 803 986.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 58.00 | 634.00 | ||
GN Différences positives de change | 822.00 | 63 533.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 822 205.00 | 64 167.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 117.00 | 78 298.00 | ||
GS Différences négatives de change | 240 154.00 | 357 393.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 247 271.00 | 435 692.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 574 935.00 | -371 525.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 372 082.00 | 1 432 462.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | 11.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | 11.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126 204.00 | 59 945.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 204.00 | 59 945.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126 164.00 | -59 935.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 422.00 | -97 976.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 859 748.00 | 565 074.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 850 021.00 | 207 124 022.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 524 273.00 | 206 218 594.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 748.00 | 905 429.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 119.00 | 43 200.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 697 322.00 | 2 313 755.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 367 192.00 | 12 748.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 360 633.00 | 2 369 703.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 319.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 011 076.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 379 940.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 730 336.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 725.00 | 43 200.00 | 213 925.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 933 531.00 | 3 595 236.00 | 39 528 768.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 104 256.00 | 3 638 436.00 | 39 742 693.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 632 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 822 000.00 | 810 000.00 | 2 632 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 822 000.00 | 810 000.00 | 2 632 000.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 49 144.00 | 49 144.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 4 330 796.00 | 4 330 796.00 | ||
UX Autres créances clients | 16 894 046.00 | 16 894 046.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 16 837.00 | 16 837.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 388.00 | 19 388.00 | ||
VB T. V. A. | 3 324 382.00 | 3 324 382.00 | ||
VC Groupe et associés | 25 346 743.00 | 25 346 743.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 744 764.00 | 1 744 764.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 838 066.00 | 1 838 066.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 564 165.00 | 53 564 165.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 285.00 | 1 285.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 327 011.00 | 24 327 011.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 395 859.00 | 2 395 859.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 519 249.00 | 1 519 249.00 | ||
VW T.V.A. | 5 622 608.00 | 5 622 608.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 769 530.00 | 1 769 530.00 | ||
VI Groupe et associés | 330 454.00 | 330 454.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 844 125.00 | 1 844 125.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 51 735.00 | 51 735.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 861 941.00 | 37 861 941.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 157.00 | 156.00 | ||