BAZARCHIC VOYAGES
Dépôt
| Dénomination | BAZARCHIC VOYAGES |
| Siren | 539169664 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 51075 |
| Numéro de Gestion | 2012B00320 |
| Code Activité | 7912Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/11/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92230 GENNEVILLIERS |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 590 508.00 | 258 740.00 | 331 768.00 | 1 642.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 386.00 | 76 437.00 | 20 949.00 | 2 869.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 228 724.00 | 228 724.00 | 554 526.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 915.00 | 5 509.00 | 6 406.00 | 5 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 342.00 | 42 342.00 | 37 319.00 | |
BJ TOTAL (I) | 970 875.00 | 340 686.00 | 630 189.00 | 601 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 593 427.00 | 1 593 427.00 | 1 282 390.00 | |
BZ Autres créances | 226 538.00 | 226 538.00 | 430 469.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 238.00 | 400 238.00 | 238 000.00 | |
CF Disponibilités | 49 714.00 | 49 714.00 | 101 304.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 451 817.00 | 1 451 817.00 | 1 010 097.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 721 734.00 | 3 721 734.00 | 3 062 260.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 692 609.00 | 340 686.00 | 4 351 923.00 | 3 664 202.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 625 436.00 | 1 443 528.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 761 684.00 | 430 232.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 386 338.00 | -1 861 427.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 592 682.00 | -524 911.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 591 900.00 | -512 578.00 | ||
DP Provisions pour risques | 17 500.00 | 17 500.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 17 500.00 | 17 500.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 860.00 | 64 058.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 503 125.00 | 837 636.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 550.00 | 7 919.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 388 830.00 | 1 110 812.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 184 242.00 | 207 179.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 793.00 | |||
EA Autres dettes | 170 627.00 | 96 359.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 512 090.00 | 1 831 523.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 926 324.00 | 4 159 279.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 351 924.00 | 3 664 202.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 6 857 104.00 | 8 060 726.00 | 14 917 830.00 | 12 246 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 857 104.00 | 8 060 726.00 | 14 917 830.00 | 12 246 890.00 |
FN Production immobilisée | 340 036.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 3 250.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 663.00 | 123 776.00 | ||
FQ Autres produits | 583.00 | 345.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 305 362.00 | 12 371 011.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 14 609 453.00 | 11 399 397.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 22 041.00 | -1 134.00 | ||
FY Salaires et traitements | 941 627.00 | 694 803.00 | ||
FZ Charges sociales | 298 387.00 | 222 408.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 132 391.00 | 487 031.00 | ||
GE Autres charges | 38 231.00 | 1 816.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 042 131.00 | 12 804 321.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -736 769.00 | -433 310.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 238.00 | |||
GN Différences positives de change | 15 339.00 | 20 364.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 15 577.00 | 20 364.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 25 280.00 | 29 683.00 | ||
GS Différences négatives de change | 63 472.00 | 71 601.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 88 752.00 | 101 284.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -73 175.00 | -80 920.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -809 944.00 | -514 230.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 199.00 | 2 737.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 199.00 | 2 737.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276 411.00 | -4 083.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 554 526.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 500.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 830 937.00 | 13 417.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -782 738.00 | -10 680.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 369 138.00 | 12 394 112.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 961 820.00 | 12 919 022.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 592 682.00 | -524 911.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 928 533.00 | 340 685.00 | 587 848.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 928 533.00 | 340 685.00 | 587 848.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 17 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 500.00 | 17 500.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 17 500.00 | 17 500.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 43 980.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 19 507.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 108 012.00 | |||
VB T. V. A. | 91 490.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 529.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 451 817.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 314 124.00 | 3 227 802.00 | 86 322.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 388 830.00 | 1 388 830.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 74 227.00 | 74 227.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 833.00 | 97 833.00 | ||
VW T.V.A. | 816.00 | 816.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 365.00 | 11 365.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 503 125.00 | 1 503 125.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 627.00 | 170 627.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 512 090.00 | 2 512 090.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 926 323.00 | 5 926 323.00 | ||