LO
Dépôt
| Dénomination | LO |
| Siren | 539294595 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 99249 |
| Numéro de Gestion | 2012B02404 |
| Code Activité | 6201Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 909.00 | 1 909.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 179 503.00 | 1 179 503.00 | 810 298.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 392.00 | 13 050.00 | 44 342.00 | 7 753.00 |
CU Autres participations | 11 103 493.00 | 11 103 493.00 | 10 240 893.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 487 929.00 | 2 487 929.00 | 2 601 090.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 3 362 683.00 | 3 362 683.00 | 1 807 129.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | 18 193 510.00 | 14 959.00 | 18 178 551.00 | 15 467 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 181.00 | 159 181.00 | 154 969.00 | |
BZ Autres créances | 80 093.00 | 80 093.00 | 76 040.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 427 084.00 | 217 327.00 | 209 757.00 | 464 811.00 |
CF Disponibilités | 828 733.00 | 828 733.00 | 2 439 930.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 091.00 | 2 091.00 | 2 592.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 497 181.00 | 217 327.00 | 1 279 855.00 | 3 138 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 690 691.00 | 232 285.00 | 19 458 405.00 | 18 606 107.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 488 529.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 942 000.00 | 1 942 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 194 200.00 | 194 200.00 | ||
DG Autres réserves | 11 868 942.00 | 11 310 919.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 763.00 | 558 023.00 | ||
DL TOTAL (I) | 14 393 906.00 | 14 005 142.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 153 331.00 | 4 015 155.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 701 910.00 | 280.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 288.00 | 114 508.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 44 837.00 | 469 463.00 | ||
EA Autres dettes | 134.00 | 1 558.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 064 500.00 | 4 600 965.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 458 405.00 | 18 606 107.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 064 500.00 | 4 589 016.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 146 579.00 | 146 579.00 | 86 173.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 579.00 | 146 579.00 | 86 173.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 371 205.00 | 339 730.00 | ||
FQ Autres produits | 25.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 517 809.00 | 425 904.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 295 630.00 | 371 067.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 506.00 | 552.00 | ||
FY Salaires et traitements | 98 868.00 | 17 492.00 | ||
FZ Charges sociales | 41 400.00 | 7 168.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 007.00 | 2 671.00 | ||
GE Autres charges | 4.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 449 415.00 | 398 953.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 68 394.00 | 26 951.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 165 361.00 | 69 240.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 334 808.00 | 443.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 500 169.00 | 69 683.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 85 317.00 | 19 981.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 67 998.00 | 48 376.00 | ||
GS Différences négatives de change | 26 425.00 | 173.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 179 740.00 | 68 530.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 320 429.00 | 1 152.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 388 823.00 | 28 103.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 052 556.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 052 556.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 410.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 522 225.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 522 635.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | 529 920.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 017 979.00 | 1 548 142.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 215.00 | 990 118.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 763.00 | 558 023.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 244.00 | 27 244.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | 14 399.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 181 412.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 796.00 | 47 596.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 649 713.00 | 4 032 197.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 840 921.00 | 4 079 792.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 181 412.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 57 392.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 727 203.00 | 16 954 706.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 727 203.00 | 18 193 510.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 909.00 | 1 909.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 043.00 | 11 007.00 | 13 050.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 952.00 | 11 007.00 | 14 959.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 369 205.00 | 369 205.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 132 010.00 | 85 317.00 | 217 327.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 501 215.00 | 85 317.00 | 369 205.00 | 217 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 501 215.00 | 85 317.00 | 369 205.00 | 217 327.00 |
UG ‐ Financières | 85 317.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 487 929.00 | 2 487 929.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | ||
UX Autres créances clients | 159 181.00 | 159 181.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 503.00 | 503.00 | ||
VB T. V. A. | 79 590.00 | 79 590.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 091.00 | 2 091.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 729 894.00 | 2 729 894.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 153 331.00 | 2 153 331.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 701 073.00 | 2 701 073.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 288.00 | 164 288.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 999.00 | 15 999.00 | ||
VW T.V.A. | 26 656.00 | 26 656.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 182.00 | 2 182.00 | ||
VI Groupe et associés | 836.00 | 836.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134.00 | 134.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 064 500.00 | 5 064 500.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 532.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 492.00 | 66 147.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 86 902.00 | 55 300.00 | ||
ST Autres comptes | 125 236.00 | 249 620.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 295 630.00 | 371 067.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 506.00 | 552.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 506.00 | 552.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 29 316.00 | 17 235.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 142.00 | 31 662.00 | ||