EMMADIS
Dépôt
| Dénomination | EMMADIS |
| Siren | 539311357 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 7109 |
| Numéro de Gestion | 2014B16667 |
| Code Activité | 4711B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/01/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75012 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 324.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 50 000.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 24 941.00 | 24 941.00 | 24 354.00 | |
BJ TOTAL (I) | 24 941.00 | 24 941.00 | 74 679.00 | |
BT Marchandises | 231 151.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 47 726.00 | 47 726.00 | 44 554.00 | |
BZ Autres créances | 402 605.00 | 402 605.00 | 161 457.00 | |
CF Disponibilités | 72 804.00 | 72 804.00 | 10 554.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 920.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 523 135.00 | 523 135.00 | 449 636.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 077.00 | 548 077.00 | 524 315.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 214 450.00 | 1 214 450.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 078 817.00 | -1 078 817.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 678.00 | -236 816.00 | ||
DL TOTAL (I) | -165 860.00 | -101 182.00 | ||
DP Provisions pour risques | 14 096.00 | 17 474.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 14 096.00 | 17 474.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 115.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 275.00 | 266 699.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 681.00 | 312 010.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 204.00 | 17 767.00 | ||
EA Autres dettes | 38 680.00 | 8 433.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 699 841.00 | 608 023.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 077.00 | 524 315.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 545 379.00 | 545 379.00 | 1 011 830.00 | |
FG Production vendue services | 2 634.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 545 379.00 | 545 379.00 | 1 014 464.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 138 382.00 | 22 102.00 | ||
FQ Autres produits | 2 540.00 | 2 029.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 686 301.00 | 1 038 595.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 245 088.00 | 845 740.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 231 151.00 | -70 497.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 190 515.00 | 228 173.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 075.00 | 9 096.00 | ||
FY Salaires et traitements | 34 530.00 | 120 755.00 | ||
FZ Charges sociales | 12 424.00 | 32 461.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 23 132.00 | |||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 49 918.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 400.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 378.00 | |||
GE Autres charges | -5 980.00 | 39 093.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 764 725.00 | 1 232 731.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -78 423.00 | -194 136.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 732.00 | 805.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 732.00 | 805.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -732.00 | -805.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -79 155.00 | -194 942.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 372.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | 14 505.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 705 082.00 | 82 084.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 870 454.00 | 96 589.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 153.00 | 87 739.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 828 824.00 | 36 628.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 096.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 855 977.00 | 138 463.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 477.00 | -41 874.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 556 756.00 | 1 135 184.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 621 433.00 | 1 371 999.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 678.00 | -236 816.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 459 810.00 | -459 810.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 753.00 | -354 753.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 354.00 | 587.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 917.00 | -813 976.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 941.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 941.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 324.00 | 1 324.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 452.00 | 94 452.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 776.00 | 95 776.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 14 096.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 474.00 | 3 378.00 | 14 096.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 458 161.00 | 6.00 | 458 161.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 210 302.00 | 210 302.00 | ||
06 aucun libellé | 1.00 | |||
6T Sur comptes clients | 1 400.00 | 1 400.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 6.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 669 863.00 | 669 863.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 687 337.00 | 673 241.00 | 14 096.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 24 941.00 | 24 941.00 | ||
UX Autres créances clients | 47 726.00 | 47 726.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 13 077.00 | 13 077.00 | ||
VB T. V. A. | 21 778.00 | 21 778.00 | ||
VP Divers | 3 887.00 | 3 887.00 | ||
VC Groupe et associés | 66 388.00 | 66 388.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 475.00 | 297 475.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 272.00 | 475 272.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 681.00 | 198 681.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204.00 | 204.00 | ||
VI Groupe et associés | 462 275.00 | 462 275.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 680.00 | 38 680.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 841.00 | 699 841.00 | ||