HOTEL MARMOTEL
Dépôt
| Dénomination | HOTEL MARMOTEL |
| Siren | 539326967 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 0401 |
| Numéro de dépôt | 3821 |
| Numéro de Gestion | 2012B00254 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/10/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 04400 UVERNET FOURS |
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 367.00 | 53 367.00 | 16 900.00 | |
AN Terrains | 321 926.00 | 321 926.00 | 321 926.00 | |
AP Constructions | 2 899 794.00 | 1 435 720.00 | 1 464 074.00 | 2 666 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 645.00 | 129 645.00 | 20 339.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 449.00 | 448 449.00 | 184 165.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 853 181.00 | 2 067 181.00 | 1 786 000.00 | 3 209 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 920.00 | 16 920.00 | 24 225.00 | |
BT Marchandises | 5 954.00 | 5 954.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 390.00 | 20 390.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 25 177.00 | 25 177.00 | 20 125.00 | |
BZ Autres créances | 424 392.00 | 280 264.00 | 144 127.00 | 397 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | |
CF Disponibilités | 340 623.00 | 340 623.00 | 63 078.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 651.00 | 9 651.00 | 12 308.00 | |
CJ TOTAL (II) | 853 107.00 | 280 264.00 | 572 843.00 | 527 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 706 288.00 | 2 347 445.00 | 2 358 843.00 | 3 737 235.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 010 604.00 | 3 010 604.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 836 752.00 | -1 486 820.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 800 915.00 | -349 932.00 | ||
DL TOTAL (I) | -627 063.00 | 1 173 852.00 | ||
DP Provisions pour risques | 114 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 114 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 047 046.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 702.00 | 97 286.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 162.00 | 354 166.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 96 353.00 | 62 540.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 720.00 | |||
EA Autres dettes | 2 526 688.00 | 1 625.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 871 905.00 | 2 563 383.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 358 843.00 | 3 737 235.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 949 608.00 | 2 527 284.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 095 837.00 | 2 095 837.00 | 1 934 748.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 095 837.00 | 2 095 837.00 | 1 934 748.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 484.00 | 26 092.00 | ||
FQ Autres produits | 4 480.00 | 87.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 160 801.00 | 1 960 926.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 165.00 | -7 759.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 255 384.00 | 250 333.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 515.00 | 4 184.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 877 229.00 | 783 629.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 62 003.00 | 70 926.00 | ||
FY Salaires et traitements | 569 419.00 | 561 685.00 | ||
FZ Charges sociales | 165 732.00 | 141 612.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 185 830.00 | 310 986.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 385.00 | |||
GE Autres charges | 113 446.00 | 65 971.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 230 393.00 | 2 196 951.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -69 592.00 | -236 025.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 567.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 567.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1.00 | 8 717.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1.00 | 8 717.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 566.00 | -8 717.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -65 026.00 | -244 742.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 155.00 | 3 451.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 155.00 | 243 451.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 090.00 | 32 801.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 513.00 | 315 840.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 708 440.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 738 043.00 | 348 641.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 735 888.00 | -105 190.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 167 523.00 | 2 204 378.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 968 437.00 | 2 554 310.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 800 915.00 | -349 932.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 429.00 | 400.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 619.00 | 22 748.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 752 421.00 | 54 886.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 783 040.00 | 77 634.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 367.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 493.00 | 3 799 814.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 493.00 | 3 853 181.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 719.00 | 7 132.00 | 20 851.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 435.00 | 178 698.00 | 5 980.00 | 732 154.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 154.00 | 185 830.00 | 5 980.00 | 753 005.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 114 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 000.00 | 114 000.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 32 516.00 | 32 516.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 1 281 660.00 | 1 281 660.00 | ||
6T Sur comptes clients | 30 667.00 | 30 667.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 280 264.00 | 280 264.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 667.00 | 1 594 440.00 | 30 667.00 | 1 594 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 667.00 | 1 708 440.00 | 30 667.00 | 1 708 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 30 667.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 708 440.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 25 177.00 | 25 177.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37.00 | 37.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 34 899.00 | 34 899.00 | ||
VB T. V. A. | 48 711.00 | 48 711.00 | ||
VP Divers | 36 102.00 | 36 102.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325 033.00 | 325 033.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 651.00 | 9 651.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 610.00 | 479 610.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 162.00 | 171 162.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 22 990.00 | 22 990.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 402.00 | 16 402.00 | ||
VW T.V.A. | 11 927.00 | 11 927.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 034.00 | 45 034.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 604 391.00 | 2 604 391.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 871 905.00 | 2 871 905.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | |||