NATDIS
Dépôt
| Dénomination | NATDIS |
| Siren | 539377507 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6601 |
| Numéro de dépôt | B2021/010228 |
| Numéro de Gestion | 2015B01452 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/09/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 66300 THUIR |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 6.00 | 6.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 087.00 | 48 895.00 | 19 192.00 | 25 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 956.00 | 107 848.00 | 171 107.00 | 190 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 30 250.00 | 30 250.00 | 30 250.00 | |
BJ TOTAL (I) | 377 293.00 | 156 743.00 | 220 549.00 | 246 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 234.00 | 234.00 | 234.00 | |
BT Marchandises | 182 779.00 | 3 084.00 | 179 695.00 | 287 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 667.00 | 5 667.00 | -364.00 | |
BZ Autres créances | 85 009.00 | 85 009.00 | 304 750.00 | |
CF Disponibilités | 28 194.00 | 28 194.00 | 14 185.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 152.00 | 1 152.00 | 1 759.00 | |
CJ TOTAL (II) | 303 035.00 | 3 084.00 | 299 951.00 | 608 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 327.00 | 159 827.00 | 520 500.00 | 854 064.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 021 160.00 | 1 397 390.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 009 917.00 | -1 362 106.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -443 268.00 | -647 811.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 801.00 | 1 080.00 | ||
DL TOTAL (I) | -430 224.00 | -611 447.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 085.00 | 5 128.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 5 317.00 | 3 279.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 9 403.00 | 8 407.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 745.00 | 391 875.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 36 301.00 | 43 549.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 091.00 | |||
EA Autres dettes | 630 276.00 | 1 020 589.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 941 321.00 | 1 457 103.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 500.00 | 854 064.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 783 751.00 | 1 783 751.00 | 1 953 970.00 | |
FG Production vendue services | -6 488.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 783 751.00 | 1 783 751.00 | 1 947 482.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 672.00 | 19 282.00 | ||
FQ Autres produits | 54 121.00 | 111 995.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 902 544.00 | 2 078 760.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 479 883.00 | 1 795 010.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 110 971.00 | -11 172.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 82.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -234.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 466 254.00 | 478 032.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 668.00 | 18 873.00 | ||
FY Salaires et traitements | 165 694.00 | 191 115.00 | ||
FZ Charges sociales | 50 567.00 | 48 860.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 25 507.00 | 31 309.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 9 403.00 | 3 279.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 084.00 | 7 532.00 | ||
GE Autres charges | 30 722.00 | 152 729.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 346 764.00 | 2 715 416.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -444 220.00 | -636 656.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 278.00 | 739.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 276.00 | 739.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 605.00 | 3 872.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 605.00 | 3 872.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 327.00 | -3 133.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -454 547.00 | -639 789.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 942.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 721.00 | 1 080.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 721.00 | 8 022.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -721.00 | -8 022.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 902 822.00 | 2 079 499.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 346 090.00 | 2 727 310.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -443 268.00 | -647 811.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 043.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 250.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 293.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 347 043.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 250.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 377 293.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 236.00 | 25 507.00 | 156 743.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 236.00 | 25 507.00 | 156 743.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 801.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 080.00 | 721.00 | 1 801.00 | |
4A Provisions pour litiges | 4 085.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 5 317.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 407.00 | 9 403.00 | 8 407.00 | 9 402.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 532.00 | 3 084.00 | 7 532.00 | 3 084.00 |
6T Sur comptes clients | 9 306.00 | 9 306.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 39 427.00 | 39 427.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 285.00 | 3 084.00 | 58 265.00 | 3 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 772.00 | 13 208.00 | 66 672.00 | 14 287.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 30 250.00 | 30 250.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 667.00 | 5 667.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 908.00 | 908.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55.00 | 55.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
VB T. V. A. | 17 355.00 | 17 355.00 | ||
VP Divers | 2 418.00 | 2 418.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 272.00 | 52 272.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 152.00 | 1 152.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 077.00 | 91 827.00 | 30 250.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 745.00 | 274 745.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 17 659.00 | 17 659.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 892.00 | 16 892.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 750.00 | 1 750.00 | ||
VI Groupe et associés | 630 276.00 | 630 276.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 321.00 | 941 321.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | |||