DELPHARM GAILLARD
Dépôt
| Dénomination | DELPHARM GAILLARD |
| Siren | 539501205 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 7402 |
| Numéro de dépôt | B2021/001013 |
| Numéro de Gestion | 2012B00251 |
| Code Activité | 2120Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/03/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74240 GAILLARD |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 797 587.00 | 647 059.00 | 150 528.00 | 183 642.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 607 089.00 | 244 292.00 | 362 797.00 | 264 147.00 |
AN Terrains | 3 405 430.00 | 12 748.00 | 3 392 682.00 | 3 015 898.00 |
AP Constructions | 13 937 680.00 | 1 841 091.00 | 12 096 589.00 | 3 304 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 878 908.00 | 5 462 943.00 | 7 415 965.00 | 5 968 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 787 101.00 | 280 448.00 | 506 653.00 | 402 202.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 471 074.00 | 1 471 074.00 | 8 358 387.00 | |
AX Avances et acomptes | 2 405.00 | 2 405.00 | 387 678.00 | |
BJ TOTAL (I) | 33 887 274.00 | 8 488 581.00 | 25 398 693.00 | 21 884 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 252 860.00 | 517 267.00 | 7 735 593.00 | 7 657 449.00 |
BN En cours de production de biens | -79 489.00 | -79 489.00 | 473 552.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 085 107.00 | 636 217.00 | 4 448 891.00 | 3 066 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 671.00 | 9 671.00 | 495.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 352 892.00 | 3 352 892.00 | 4 691 966.00 | |
BZ Autres créances | 2 562 586.00 | 2 562 586.00 | 2 847 429.00 | |
CF Disponibilités | 2 538 950.00 | 2 538 950.00 | 2 853 862.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 357 236.00 | 357 236.00 | 128 002.00 | |
CJ TOTAL (II) | 22 079 813.00 | 1 153 484.00 | 20 926 329.00 | 21 719 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 967 087.00 | 9 642 065.00 | 46 325 022.00 | 43 604 511.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 745 337.00 | 4 684 220.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 136 485.00 | 1 261 117.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 540 556.00 | 32 477.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 463 078.00 | 6 018 514.00 | ||
DP Provisions pour risques | 344 573.00 | 253 630.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 4 779 358.00 | 4 573 565.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 123 930.00 | 4 827 195.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 904 769.00 | 7 510 069.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 740 000.00 | 4 800 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 765 306.00 | 11 008 566.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 430 346.00 | 6 213 928.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 596 907.00 | 2 784 095.00 | ||
EA Autres dettes | 664 265.00 | 74 395.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 636 421.00 | 367 748.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 34 738 013.00 | 32 758 802.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 325 022.00 | 43 604 511.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 10 904 769.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 73 780 569.00 | 73 780 569.00 | 77 741 422.00 | |
FG Production vendue services | 5 827 759.00 | 5 827 759.00 | 4 818 977.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 608 328.00 | 79 608 328.00 | 82 560 399.00 | |
FM Production stockée | 425 093.00 | 1 009 017.00 | ||
FN Production immobilisée | 10 941.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 940 367.00 | 1 750 964.00 | ||
FQ Autres produits | 6 405.00 | 258.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 82 991 134.00 | 85 320 638.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 38 648 743.00 | 40 463 035.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -324 026.00 | -1 012 652.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 753 934.00 | 10 850 491.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 875 070.00 | 1 941 777.00 | ||
FY Salaires et traitements | 16 478 648.00 | 15 381 061.00 | ||
FZ Charges sociales | 7 717 731.00 | 7 697 842.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 434 479.00 | 1 766 929.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 624 477.00 | 1 762 383.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 671 266.00 | 1 169 634.00 | ||
GE Autres charges | 39 107.00 | 9 173.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 79 919 429.00 | 80 029 673.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 071 705.00 | 5 290 966.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 313 706.00 | 226 049.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 313 706.00 | 226 049.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -313 706.00 | -226 049.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 757 999.00 | 5 064 917.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 903.00 | 66 323.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 527.00 | 10 588.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 430.00 | 106 911.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229 859.00 | 64 053.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 179.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 310 470.00 | 1 567 505.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540 328.00 | 1 659 737.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -481 898.00 | -1 552 826.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 312 707.00 | 642 749.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 826 909.00 | 1 608 225.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 049 565.00 | 85 427 549.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 913 079.00 | 84 166 433.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 136 485.00 | 1 261 117.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050 541.00 | 354 134.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 888 374.00 | 13 980 783.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 938 915.00 | 14 334 918.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 404 675.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 471 074.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 405.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 001 286.00 | 385 274.00 | 32 482 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 001 286.00 | 385 274.00 | 33 887 275.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 602 752.00 | 288 598.00 | 891 350.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 451 349.00 | 2 145 881.00 | 7 597 230.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 054 101.00 | 2 434 479.00 | 8 488 581.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 12 000.00 | |||
4N Provisions pour amendes et pénalités | 332 573.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 779 358.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 827 195.00 | 981 735.00 | 685 000.00 | 5 123 930.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 311 416.00 | 1 624 477.00 | 1 782 409.00 | 1 153 484.00 |
6T Sur comptes clients | 14 783.00 | 14 783.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 326 199.00 | 1 624 477.00 | 1 797 192.00 | 1 153 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 153 394.00 | 2 606 212.00 | 2 482 191.00 | 6 277 414.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 3 352 892.00 | 3 352 892.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 492.00 | 492.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 258 934.00 | 258 934.00 | ||
VB T. V. A. | 1 220 470.00 | 1 220 470.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 556.00 | 40 556.00 | ||
VC Groupe et associés | 804 935.00 | 804 935.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 200.00 | 237 200.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 357 236.00 | 357 236.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 272 714.00 | 6 272 714.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 765 306.00 | 9 765 306.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 658 235.00 | 2 658 235.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 252 282.00 | 3 252 282.00 | ||
VW T.V.A. | 64 831.00 | 64 831.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 454 997.00 | 454 997.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 596 907.00 | 1 596 907.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 904 769.00 | 10 904 769.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 404 265.00 | 769 265.00 | 765 000.00 | 3 870 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 636 421.00 | 298 527.00 | 114 957.00 | 222 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 738 013.00 | 29 765 119.00 | 879 957.00 | 4 092 937.00 |
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 425.00 | |||