VCF MANAGEMENT OCCITANIE
Dépôt
| Dénomination | VCF MANAGEMENT OCCITANIE |
| Siren | 539592295 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2021/015491 |
| Numéro de Gestion | 2017B01808 |
| Code Activité | 8211Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31100 TOULOUSE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 406.00 | 2 944.00 | 14 461.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 902.00 | 20 902.00 | ||
AP Constructions | 779 445.00 | 149 812.00 | 629 632.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 748 142.00 | 361 814.00 | 386 328.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 149 568.00 | 149 568.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 715 465.00 | 535 474.00 | 1 179 991.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 019 826.00 | 1 019 826.00 | ||
BZ Autres créances | 4 697 854.00 | 4 697 854.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 184 695.00 | 184 695.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 902 376.00 | 5 902 376.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 617 841.00 | 535 474.00 | 7 082 367.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | |||
DH Report à nouveau | 155 175.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 560 007.00 | |||
DL TOTAL (I) | -1 364 131.00 | |||
DP Provisions pour risques | 932 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 37 960.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 969 960.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 649.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 366 837.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 455 134.00 | |||
EA Autres dettes | 2 243 165.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 752.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 7 476 538.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 082 367.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 476 538.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 306 649.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 8 981 140.00 | 8 981 140.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 981 140.00 | 8 981 140.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 207 507.00 | |||
FQ Autres produits | 1 034 960.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 223 607.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 6 259 027.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 256 722.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 071 272.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 825 501.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 156 256.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 227 220.00 | |||
GE Autres charges | -1 505.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 794 492.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 570 885.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 575.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 575.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -575.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 571 461.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 889.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 889.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 068.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 068.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 821.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -9 632.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 227 496.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 787 503.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 560 007.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 166 687.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 823.00 | 15 486.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 556 687.00 | 17 045.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 959.00 | 5 574.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 771 469.00 | 38 106.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 309.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 144.00 | 1 527 588.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 47 965.00 | 149 569.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 94 109.00 | 1 715 465.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 332.00 | 2 515.00 | 23 847.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 962.00 | 153 741.00 | 44 076.00 | 511 627.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 294.00 | 156 256.00 | 44 076.00 | 535 474.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 969 960.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 772 740.00 | 227 220.00 | 30 000.00 | 969 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 772 740.00 | 227 220.00 | 30 000.00 | 969 960.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 149 569.00 | 149 569.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 019 826.00 | 1 019 826.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 837.00 | 837.00 | ||
VB T. V. A. | 775 650.00 | 775 650.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 914 179.00 | 3 914 179.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 188.00 | 7 188.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 184 696.00 | 184 696.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 051 945.00 | 5 902 377.00 | 149 569.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306 649.00 | 306 649.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 366 837.00 | 3 366 837.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 311 002.00 | 311 002.00 | ||
VI Groupe et associés | 399 590.00 | 399 590.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 987 707.00 | 2 987 707.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 104 752.00 | 104 752.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 476 539.00 | 7 476 539.00 | ||