KONTROLL
Dépôt
| Dénomination | KONTROLL |
| Siren | 539750257 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 18964 |
| Numéro de Gestion | 2016B04359 |
| Code Activité | 4652Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/12/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91955 COURTABOEUF CEDEX |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 599.00 | 599.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 1 922.00 | 1 890.00 | 32.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 521.00 | 2 488.00 | 32.00 | |
BT Marchandises | 28 986.00 | 28 986.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 153 072.00 | 153 072.00 | ||
BZ Autres créances | 25 193.00 | 25 193.00 | ||
CF Disponibilités | 2 299.00 | 2 299.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 579.00 | 579.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 210 129.00 | 210 129.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 650.00 | 2 488.00 | 210 161.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 600.00 | |||
DH Report à nouveau | 20 044.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 036.00 | |||
DL TOTAL (I) | 42 681.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 915.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 18 849.00 | |||
EA Autres dettes | 23 658.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 167 480.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 161.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 430.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 334 866.00 | 334 866.00 | ||
FG Production vendue services | 250.00 | 250.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 116.00 | 335 116.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 009.00 | |||
FQ Autres produits | 2.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 341 127.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 210 864.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 751.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 52 118.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 881.00 | |||
FY Salaires et traitements | 38 217.00 | |||
FZ Charges sociales | 14 341.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 384.00 | |||
GE Autres charges | 4.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 318 560.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 22 567.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 22 566.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 632.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 737.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 426.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 374.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 737.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 161.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 734.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 795.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 553.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 517.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 036.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 009.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 599.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 922.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 787.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 308.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 599.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 922.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 787.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 787.00 | 2 521.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 599.00 | 599.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 506.00 | 384.00 | 1 890.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 104.00 | 384.00 | 2 488.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 153 072.00 | |||
VB T. V. A. | 2 193.00 | |||
VC Groupe et associés | 23 000.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 579.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 844.00 | 178 844.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 915.00 | 124 915.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 029.00 | 3 029.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 721.00 | 5 721.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 2 419.00 | 2 419.00 | ||
VW T.V.A. | 7 177.00 | 7 177.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 504.00 | 504.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 658.00 | 23 658.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 480.00 | 167 480.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 392.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 589.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 300.00 | |||
ST Autres comptes | 37 837.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 118.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 418.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 463.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 881.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 68 180.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 415.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | |||