CHATEAU DE BAGNOLS
Dépôt
| Dénomination | CHATEAU DE BAGNOLS |
| Siren | 539905943 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2020/025382 |
| Numéro de Gestion | 2012B01099 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/08/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69006 LYON |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 916.00 | 35 251.00 | 12 665.00 | 16 120.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | 180 000.00 | 180 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 497 783.00 | 974 656.00 | 523 127.00 | 665 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 120 639.00 | 561 309.00 | 559 330.00 | 433 641.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 750.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 1 600.00 | 1 600.00 | 1 600.00 | |
BF Prêts | 31 470.00 | 31 470.00 | 25 360.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 593.00 | 3 593.00 | 2 893.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 883 001.00 | 1 571 216.00 | 1 311 786.00 | 1 329 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 202.00 | 54 202.00 | 89 670.00 | |
BT Marchandises | 213 519.00 | 63 752.00 | 149 767.00 | 173 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 161 741.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 56 240.00 | 56 240.00 | 150 845.00 | |
BZ Autres créances | 883 646.00 | 883 646.00 | 577 343.00 | |
CF Disponibilités | 4 000.00 | 4 000.00 | 149 630.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 52 563.00 | 52 563.00 | 59 879.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 264 170.00 | 63 752.00 | 1 200 419.00 | 1 362 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 147 171.00 | 1 634 967.00 | 2 512 204.00 | 2 692 212.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 27 869.00 | 27 869.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 638 633.00 | -3 921 001.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 003 360.00 | -717 633.00 | ||
DL TOTAL (I) | -6 614 124.00 | -4 610 764.00 | ||
DP Provisions pour risques | 275 414.00 | 42 695.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 275 414.00 | 42 695.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 823.00 | 94 211.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 811 103.00 | 3 708 096.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 317.00 | 264 417.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 540 303.00 | 2 857 410.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 244 035.00 | 333 259.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 699.00 | 2 888.00 | ||
EA Autres dettes | 180 634.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 8 850 915.00 | 7 260 281.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 512 204.00 | 2 692 212.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 4 811 103.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 23 723.00 | 23 723.00 | 25 764.00 | |
FG Production vendue services | 3 626 441.00 | 3 626 441.00 | 3 937 153.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 650 164.00 | 3 650 164.00 | 3 962 917.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 411.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 87 997.00 | 96 085.00 | ||
FQ Autres produits | 652.00 | 9.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 738 813.00 | 4 061 422.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 598 832.00 | 622 163.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 65 251.00 | -11 011.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 528 761.00 | 2 113 949.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 104 235.00 | 72 464.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 414 231.00 | 1 282 265.00 | ||
FZ Charges sociales | 393 589.00 | 380 350.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 263 521.00 | 256 776.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 728.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 275 414.00 | |||
GE Autres charges | 10 103.00 | 334.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 674 665.00 | 4 717 290.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 935 852.00 | -655 868.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 24.00 | 24.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 24.00 | 24.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 49 001.00 | 49 014.00 | ||
GS Différences négatives de change | 154.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 49 155.00 | 49 014.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -49 131.00 | -48 990.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 984 984.00 | -704 858.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 377.00 | 5 416.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 358.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 377.00 | 12 775.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 377.00 | -12 775.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 738 837.00 | 4 061 446.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 742 197.00 | 4 779 078.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 003 360.00 | -717 633.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 916.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 379 488.00 | 247 685.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 853.00 | 23 149.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 637 257.00 | 270 834.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 916.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 750.00 | 2 618 422.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 339.00 | 36 663.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 750.00 | 16 339.00 | 2 883 001.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 796.00 | 3 455.00 | 35 251.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 276 211.00 | 260 067.00 | 313.00 | 1 535 965.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 308 007.00 | 263 522.00 | 313.00 | 1 571 216.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 275 414.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 695.00 | 275 414.00 | 42 695.00 | 275 414.00 |
6N Sur stocks et en cours | 43 024.00 | 20 728.00 | 63 752.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 024.00 | 20 728.00 | 63 752.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 85 719.00 | 296 141.00 | 42 695.00 | 339 165.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 31 470.00 | 31 470.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 5 193.00 | 5 193.00 | ||
UX Autres créances clients | 56 240.00 | 56 240.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 268 631.00 | 268 631.00 | ||
VB T. V. A. | 556 461.00 | 556 461.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 49 087.00 | 49 087.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 467.00 | 9 467.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 52 563.00 | 52 563.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 029 112.00 | 992 449.00 | 36 663.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 823.00 | 15 823.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 540 303.00 | 3 540 303.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 80 136.00 | 80 136.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 359.00 | 94 359.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 540.00 | 69 540.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 699.00 | 15 699.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 811 103.00 | 4 811 103.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 951.00 | 223 951.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 850 915.00 | 8 835 092.00 | 15 823.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | |||