EXCO FIDUCIAIRE DU SUD OUEST
Dépôt
| Dénomination | EXCO FIDUCIAIRE DU SUD OUEST |
| Siren | 540800406 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2021/024770 |
| Numéro de Gestion | 1954B00040 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/08/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31000 TOULOUSE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 308 501.00 | 247 402.00 | 61 098.00 | 63 337.00 |
AH Fonds commercial | 5 278 530.00 | 5 278 530.00 | 5 210 649.00 | |
AN Terrains | 78 206.00 | 78 206.00 | 78 206.00 | |
AP Constructions | 3 058 371.00 | 2 337 083.00 | 721 287.00 | 510 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 309 993.00 | 2 632 623.00 | 677 369.00 | 576 309.00 |
AV Immobilisations en cours | 194 575.00 | |||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 986 139.00 | 343 000.00 | 12 643 139.00 | 12 885 812.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 160 000.00 | -160 000.00 | ||
BF Prêts | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 104 517.00 | 104 517.00 | 98 407.00 | |
BJ TOTAL (I) | 25 144 259.00 | 5 720 109.00 | 19 424 149.00 | 19 617 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 711 479.00 | 2 426 702.00 | 14 284 776.00 | 15 104 059.00 |
BZ Autres créances | 4 356 859.00 | 4 356 859.00 | 5 289 401.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 675.00 | 675.00 | 668.00 | |
CF Disponibilités | 14 530 632.00 | 14 530 632.00 | 5 813 810.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 144 233.00 | 144 233.00 | 133 996.00 | |
CJ TOTAL (II) | 35 743 879.00 | 2 426 702.00 | 33 317 176.00 | 26 341 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 888 138.00 | 8 146 812.00 | 52 741 326.00 | 45 959 596.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 934 760.00 | 1 934 760.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 826 472.00 | 826 472.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 193 476.00 | 193 476.00 | ||
DG Autres réserves | 19 045 561.00 | 17 844 856.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 374 032.00 | 1 883 804.00 | ||
DL TOTAL (I) | 24 374 302.00 | 22 683 369.00 | ||
DP Provisions pour risques | 261 200.00 | 317 500.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 261 200.00 | 317 500.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 422 727.00 | 3 804 236.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 450.00 | 19 864.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 107 179.00 | 915 128.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 12 028 143.00 | 11 404 157.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 825.00 | |||
EA Autres dettes | 301 641.00 | 659 624.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 159 681.00 | 6 123 890.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 28 105 823.00 | 22 958 726.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 741 326.00 | 45 959 596.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 589 901.00 | 20 223 188.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 34 709 874.00 | 34 958 611.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 709 874.00 | 34 958 611.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 8 110.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 475 142.00 | 424 269.00 | ||
FQ Autres produits | 5 520.00 | 9 418.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 36 190 537.00 | 35 400 409.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 682 210.00 | 6 191 161.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 023 354.00 | 908 838.00 | ||
FY Salaires et traitements | 18 244 582.00 | 17 554 792.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 835 325.00 | 6 489 211.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 404 185.00 | 319 440.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 74 200.00 | 5 500.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 343 244.00 | 1 512 603.00 | ||
GE Autres charges | 515 805.00 | 297 963.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 33 122 905.00 | 33 279 507.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 067 632.00 | 2 120 901.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 527 074.00 | 564 139.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 29 726.00 | 14 059.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 300 000.00 | 1 000.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 030.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 856 799.00 | 582 229.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 44 826.00 | 30 236.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 547 826.00 | 30 236.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 308 974.00 | 551 992.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 376 605.00 | 2 672 894.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667 196.00 | 125 582.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 136 067.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 667 196.00 | 261 649.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 500.00 | 8 381.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 607 800.00 | 124 592.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104 690.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 643 300.00 | 237 662.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 896.00 | 23 986.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 247 610.00 | 142 304.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 778 859.00 | 670 771.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 714 533.00 | 36 244 286.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 340 500.00 | 34 360 481.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 374 033.00 | 1 883 805.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 538 086.00 | 59 900.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 284 852.00 | 654 034.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 284 221.00 | 496 747.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 107 159.00 | 1 210 681.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 954.00 | 5 587 032.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 492 314.00 | 6 446 571.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 670 312.00 | 13 110 656.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 173 580.00 | 25 144 260.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 217.00 | 62 139.00 | 10 954.00 | 247 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 925 399.00 | 342 046.00 | 297 738.00 | 4 969 707.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 121 617.00 | 404 185.00 | 308 692.00 | 5 217 110.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 261 200.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 317 500.00 | 74 200.00 | 130 500.00 | 261 200.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 67 882.00 | 67 882.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 343 000.00 | |||
06 aucun libellé | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 3 075 534.00 | 343 244.00 | 992 076.00 | 2 426 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 443 416.00 | 846 244.00 | 1 359 958.00 | 2 929 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 760 916.00 | 920 444.00 | 1 490 458.00 | 3 190 902.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 417 444.00 | 1 190 458.00 | ||
UG ‐ Financières | 503 000.00 | 300 000.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 104 517.00 | 104 517.00 | ||
UX Autres créances clients | 16 711 479.00 | 16 711 479.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 254 928.00 | 254 928.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 458.00 | 30 458.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 623 238.00 | 623 238.00 | ||
VB T. V. A. | 136 457.00 | 136 457.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 389.00 | 2 389.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 309 389.00 | 3 309 389.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 144 233.00 | 144 233.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 337 089.00 | 21 212 572.00 | 124 517.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 000 000.00 | 4 166 111.00 | 833 889.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 422 728.00 | 822 630.00 | 2 449 372.00 | 150 726.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 450.00 | 4 515.00 | 81 936.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 107 180.00 | 1 107 180.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 299 631.00 | 5 299 631.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 398 446.00 | 3 398 446.00 | ||
VW T.V.A. | 3 169 050.00 | 3 169 050.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 017.00 | 161 017.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 001.00 | 5 001.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 641.00 | 296 641.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 6 159 681.00 | 6 159 681.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 105 824.00 | 24 589 901.00 | 3 365 197.00 | 150 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 390 250.00 | |||