ISS PROPRETE
Dépôt
| Dénomination | ISS PROPRETE |
| Siren | 542016951 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 66336 |
| Numéro de Gestion | 2000B13088 |
| Code Activité | 8121Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 173 496.00 | 173 496.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 629 965.00 | 602 535.00 | 27 430.00 | |
AH Fonds commercial | 268 351 472.00 | 90 478 694.00 | 177 872 779.00 | 177 872 779.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 348.00 | 348.00 | 41 348.00 | |
AN Terrains | 35 233.00 | 3 911.00 | 31 322.00 | 31 322.00 |
AP Constructions | 62 589.00 | 62 589.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 041 316.00 | 14 199 546.00 | 1 841 769.00 | 2 350 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 789 868.00 | 6 028 111.00 | 761 756.00 | 1 058 945.00 |
CU Autres participations | 26 397 006.00 | 15.00 | 26 396 991.00 | 26 396 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 214.00 | 15 214.00 | 15 214.00 | |
BF Prêts | 16 214 592.00 | 22 615.00 | 16 191 977.00 | 15 274 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540 010.00 | 66 945.00 | 473 064.00 | 474 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 251 108.00 | 111 638 458.00 | 223 612 650.00 | 223 515 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 497 275.00 | 497 275.00 | 508 031.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 57 830 597.00 | 811 321.00 | 57 019 277.00 | 63 003 774.00 |
BZ Autres créances | 54 184 112.00 | 37 504.00 | 54 146 608.00 | 43 130 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 107.00 | 1 489.00 | 617.00 | 617.00 |
CF Disponibilités | 6 528.00 | 6 528.00 | 83 961.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 260 116.00 | 260 116.00 | 394 112.00 | |
CJ TOTAL (II) | 112 780 735.00 | 850 314.00 | 111 930 421.00 | 107 120 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 031 843.00 | 112 488 772.00 | 335 543 071.00 | 330 636 482.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 165 000 000.00 | 165 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 202 935.00 | 202 935.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 500 000.00 | 16 266 402.00 | ||
DG Autres réserves | 21 000.00 | 21 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 17 346 110.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 407 825.00 | 17 579 708.00 | ||
DL TOTAL (I) | 201 477 870.00 | 199 070 044.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 816 718.00 | 3 039 409.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 6 356 836.00 | 6 381 689.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 9 173 554.00 | 9 421 098.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 617 809.00 | 1 154 280.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 161 510.00 | 7 925 923.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 739 231.00 | 23 754 984.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 73 109 026.00 | 85 034 066.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 170 983.00 | 92 690.00 | ||
EA Autres dettes | 1 982 088.00 | 2 727 253.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 111 001.00 | 1 456 143.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 124 891 647.00 | 122 145 339.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 543 071.00 | 330 636 482.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 3 839 761.00 | 3 839 761.00 | 8 004 315.00 | |
FG Production vendue services | 350 959 756.00 | 350 959 756.00 | 359 431 026.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 799 518.00 | 354 799 518.00 | 367 435 342.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 581 484.00 | 346 798.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 311 157.00 | 6 390 891.00 | ||
FQ Autres produits | 52 982.00 | 741 492.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 358 725 140.00 | 374 914 522.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 705 222.00 | 2 827 969.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 916 506.00 | 9 447 730.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 13 716.00 | 15 324.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 78 719 412.00 | 67 482 720.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 438 685.00 | 16 087 457.00 | ||
FY Salaires et traitements | 205 316 910.00 | 219 199 354.00 | ||
FZ Charges sociales | 40 166 378.00 | 44 642 635.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 874 431.00 | 2 075 739.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 437 432.00 | 312 883.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 781 592.00 | 1 375 473.00 | ||
GE Autres charges | 802 540.00 | 121 824.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 355 172 825.00 | 363 589 108.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 552 315.00 | 11 325 414.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 10 000 000.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 60.00 | 277.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 158 980.00 | 180 911.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 30.00 | 5 324.00 | ||
GN Différences positives de change | 50 648.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 209 718.00 | 10 186 513.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 479 296.00 | 3 042 947.00 | ||
GS Différences négatives de change | 104 139.00 | 1 944.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 583 435.00 | 3 044 892.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 373 718.00 | 7 141 621.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 178 597.00 | 18 467 035.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 283 901.00 | 59 474.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 251 475.00 | 176 292.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 97 782.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 535 377.00 | 333 548.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 945.00 | 145 179.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 281 337.00 | 227 688.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314 282.00 | 373 068.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 221 095.00 | -39 519.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -8 133.00 | 847 808.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 470 235.00 | 385 434 583.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 062 409.00 | 367 854 876.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 407 825.00 | 17 579 708.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 173 496.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 971 855.00 | 9 930.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 362 570.00 | 1 273 753.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 250 912.00 | 981 841.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 756 832.00 | 226 552.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 173 496.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 981 785.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 000.00 | 689 317.00 | 22 929 005.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 65 931.00 | 43 166 822.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 000.00 | 755 248.00 | 335 251 108.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 173 496.00 | 173 496.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 479 056.00 | 23 500.00 | 42 502 556.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 922 097.00 | 1 850 931.00 | 478 871.00 | 20 294 157.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 574 649.00 | 1 874 431.00 | 478 871.00 | 62 970 210.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 2 194 459.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 975 130.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 003 965.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 421 098.00 | 1 781 592.00 | 2 029 136.00 | 9 173 554.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 48 578 672.00 | 48 578 672.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 15.00 | |||
060 Stock marchandises | 895 900.00 | 300.00 | 89 560.00 | |
6T Sur comptes clients | 622 094.00 | 435 932.00 | 246 705.00 | 811 321.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 42 330.00 | 1 500.00 | 4 836.00 | 38 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 332 702.00 | 437 432.00 | 251 571.00 | 49 518 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 753 800.00 | 2 219 024.00 | 2 280 707.00 | 58 692 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 219 024.00 | 2 280 677.00 | ||
UG ‐ Financières | 30.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 16 214 592.00 | 79 823.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 540 010.00 | 139 108.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 972 676.00 | |||
UX Autres créances clients | 56 857 921.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 401 426.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 350 100.00 | |||
VB T. V. A. | 3 492 345.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 407 463.00 | |||
VP Divers | 135 000.00 | |||
VC Groupe et associés | 43 849 013.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 548 765.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 260 116.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 029 427.00 | 77 730 702.00 | 51 298 728.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 617 809.00 | 2 617 809.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 383 035.00 | 383 035.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 739 231.00 | 20 739 231.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 32 458 885.00 | 32 456 865.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 062 635.00 | 25 062 635.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 13 096.00 | 13 096.00 | ||
VW T.V.A. | 14 830 846.00 | 14 830 846.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 743 564.00 | 743 564.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 170 983.00 | 170 983.00 | ||
VI Groupe et associés | 24 778 476.00 | 24 778 476.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 982 088.00 | 1 982 088.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 111 001.00 | 1 111 001.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 891 647.00 | 124 891 647.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 503.00 | |||