CONSEIL MEDIA SANTE
Dépôt
| Dénomination | CONSEIL MEDIA SANTE |
| Siren | 542024054 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 69564 |
| Numéro de Gestion | 1987B03842 |
| Code Activité | 7311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/12/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92310 Sèvres |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 832.00 | 19 714.00 | 119.00 | 4 472.00 |
AH Fonds commercial | 190 637.00 | 127 331.00 | 63 306.00 | 63 306.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 239.00 | 92 239.00 | 92 239.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 547.00 | 110 110.00 | 73 438.00 | 63 415.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | 79 671.00 | |
BJ TOTAL (I) | 496 256.00 | 267 154.00 | 229 102.00 | 303 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 188 820.00 | 12 188 820.00 | 8 502 249.00 | |
BZ Autres créances | 469 646.00 | 85 158.00 | 384 488.00 | 255 509.00 |
CF Disponibilités | 2 737 266.00 | 2 737 266.00 | 1 418 553.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 898.00 | 18 898.00 | 16 284.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 414 629.00 | 85 158.00 | 15 329 471.00 | 10 192 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 910 886.00 | 352 312.00 | 15 558 574.00 | 10 495 700.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 177 792.00 | 177 792.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 810.00 | 33 810.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 17 779.00 | 17 779.00 | ||
DG Autres réserves | 880 046.00 | 810 732.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 670 781.00 | 69 314.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 780 208.00 | 1 109 427.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 787 908.00 | 8 624 110.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 956 829.00 | 629 588.00 | ||
EA Autres dettes | 33 628.00 | 132 575.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 778 365.00 | 9 386 272.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 558 574.00 | 10 495 700.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 161 755.00 | 6 124.00 | 3 167 880.00 | 2 353 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 161 755.00 | 6 124.00 | 3 167 880.00 | 2 353 301.00 |
FQ Autres produits | 8.00 | 330.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 167 888.00 | 2 353 630.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 615 399.00 | 528 805.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 137 343.00 | 114 179.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 186 555.00 | 1 038 223.00 | ||
FZ Charges sociales | 560 693.00 | 497 001.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 22 824.00 | 15 506.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 925.00 | 6 450.00 | ||
GE Autres charges | 17.00 | 199.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 527 756.00 | 2 200 364.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 640 132.00 | 153 266.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 57 779.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 467.00 | 6 575.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 114 839.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 174 084.00 | 6 575.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 114 839.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 114 839.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 174 084.00 | -108 264.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 814 216.00 | 45 002.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 439.00 | 23 212.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 452.00 | 2 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 892.00 | 25 212.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 817.00 | 900.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 194 510.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 327.00 | 900.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143 435.00 | 24 312.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 393 864.00 | 2 385 417.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 723 083.00 | 2 316 103.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 670 781.00 | 69 314.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 972.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 054.00 | 28 494.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 510.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 535.00 | 28 494.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 263.00 | 302 709.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 183 547.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 194 510.00 | 10 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 204 773.00 | 496 256.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 623.00 | 4 353.00 | 10 263.00 | 19 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 638.00 | 18 471.00 | 110 110.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 262.00 | 22 824.00 | 10 263.00 | 129 823.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6A sur immobilisations – incorporelles | 127 331.00 | 127 331.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 10 000.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 80 233.00 | 4 925.00 | 85 158.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 332 403.00 | 4 925.00 | 114 839.00 | 222 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 332 403.00 | 4 925.00 | 114 839.00 | 222 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 925.00 | |||
UG ‐ Financières | 114 839.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 12 188 820.00 | 12 188 820.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 18 500.00 | 18 500.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 140.00 | 4 140.00 | ||
VB T. V. A. | 41 875.00 | 41 875.00 | ||
VC Groupe et associés | 327 989.00 | 327 989.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 141.00 | 77 141.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 18 898.00 | 18 898.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 677 364.00 | 12 677 364.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 787 908.00 | 12 787 908.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 296 488.00 | 296 488.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 034.00 | 173 034.00 | ||
VW T.V.A. | 458 811.00 | 458 811.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 496.00 | 28 496.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 982.00 | 2 982.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 646.00 | 30 646.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 778 365.00 | 13 778 365.00 | ||