F. Marc de Lacharriere (Fimalac)
Dépôt
| Dénomination | F. Marc de Lacharriere (Fimalac) |
| Siren | 542044136 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 46180 |
| Numéro de Gestion | 1994B11580 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75007 PARIS |
2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AN Terrains | 132 000.00 | 132 000.00 | ||
AP Constructions | 1 401 000.00 | 1 357 000.00 | 44 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 788 000.00 | 737 000.00 | 51 000.00 | 51 000.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
CU Autres participations | 1 484 496 000.00 | 245 336 000.00 | 1 239 160 000.00 | 1 182 200 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 245 625 000.00 | 1 245 625 000.00 | 662 373 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 48 197 000.00 | 10 275 000.00 | 37 922 000.00 | 35 517 000.00 |
BF Prêts | 2 396 000.00 | 2 396 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 357 321 000.00 | 357 321 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 140 355 000.00 | 260 233 000.00 | 2 880 122 000.00 | 1 880 191 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 588 458 000.00 | 792 000.00 | 587 666 000.00 | 507 321 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 025 000.00 | 1 778 000.00 | 62 247 000.00 | 113 322 000.00 |
CF Disponibilités | 1 889 847 000.00 | 1 889 847 000.00 | 2 518 574 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 85 000.00 | 85 000.00 | 39 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 542 418 000.00 | 2 570 000.00 | 2 539 847 000.00 | 3 139 256 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 953 000.00 | 953 000.00 | 122 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 683 726 000.00 | 262 803 000.00 | 5 420 923 000.00 | 5 019 569 000.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 109 363 000.00 | 108 483 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 456 000.00 | 8 456 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 678 000.00 | 16 678 000.00 | ||
DG Autres réserves | 173 761 000.00 | 173 761 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 891 099 000.00 | 1 596 879 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 293 000.00 | 2 295 100 000.00 | ||
DK Provisions réglementées | 136 000.00 | 136 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 284 787 000.00 | 4 199 493 000.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 952 000.00 | 5 032 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 952 000.00 | 5 032 000.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 40 645 000.00 | 60 665 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 958 381 000.00 | 526 931 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 871 000.00 | 202 975 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 253 000.00 | 11 476 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 751 000.00 | 3 087 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 114 901 000.00 | 805 134 000.00 | ||
ED (V) | 16 282 000.00 | 9 910 000.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 420 923 000.00 | 5 019 569 000.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FN Production immobilisée | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 000.00 | 57 000.00 | ||
FQ Autres produits | 2 246 000.00 | 16 472 000.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 270 000.00 | 16 535 000.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 496 000.00 | 1 952 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 12 459 000.00 | 24 057 000.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 74 000.00 | 71 000.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 132 000.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 60 000.00 | 170 000.00 | ||
GE Autres charges | 17 011 000.00 | 13 794 000.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 30 101 000.00 | 40 176 000.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -27 831 000.00 | -23 641 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 205 187 000.00 | 302 675 000.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 49 320 000.00 | 96 446 000.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 155 867 000.00 | 206 229 000.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 128 036 000.00 | 182 588 000.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | 12 000.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124 000.00 | 2 218 292 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 119 000.00 | 4 722 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 245 000.00 | 2 223 026 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 000.00 | 6 606 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 183 000.00 | 2 216 420 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -42 926 000.00 | -103 907 000.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 702 000.00 | 2 542 236 000.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 409 000.00 | 247 136 000.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 293 000.00 | 2 295 100 000.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 321 000.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 136 529 000.00 | 1 149 097 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 138 850 000.00 | 1 149 097 000.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 321 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 147 592 000.00 | 3 138 034 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 147 592 000.00 | 3 140 355 000.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 088 000.00 | 6 000.00 | 2 094 000.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 088 000.00 | 6 000.00 | 2 094 000.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 1 245 625 000.00 | 1 245 625 000.00 | ||
UP Prêts | 2 396 000.00 | 2 396 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 079 000.00 | 1 079 000.00 | ||
VP Divers | 5 398 000.00 | 23 000.00 | 5 375 000.00 | |
VC Groupe et associés | 581 394 000.00 | 216 012 000.00 | 365 382 000.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 589 000.00 | 285 000.00 | 304 000.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 193 803 000.00 | 217 733 000.00 | 1 976 070 000.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 40 645 000.00 | 645 000.00 | 40 000 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 958 381 000.00 | 458 381 000.00 | 500 000 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 871 000.00 | 105 371 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 253 000.00 | 7 253 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 105 871 000.00 | 105 871 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 751 000.00 | 2 751 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 901 000.00 | 574 901 000.00 | 540 000 000.00 | |