CABINET LOISELET PERE FILS ET F DAIGREMONT
Dépôt
| Dénomination | CABINET LOISELET PERE FILS ET F DAIGREMONT |
| Siren | 542061015 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 8870 |
| Numéro de Gestion | 1980B22036 |
| Code Activité | 6832A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/02/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92100 Boulogne-Billancourt |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 844 251.00 | 1 227 567.00 | 616 684.00 | 445 973.00 |
AH Fonds commercial | 3 965 020.00 | 3 965 020.00 | 3 965 020.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 438.00 | 92 438.00 | ||
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 20 412.00 | |||
AP Constructions | 5 031.00 | 5 031.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 4 300 112.00 | 3 363 855.00 | 936 257.00 | 769 154.00 |
CU Autres participations | 12 240 117.00 | 2 029 000.00 | 10 211 117.00 | 11 054 117.00 |
BD Autres titres immobilisés | 491 026.00 | 491 026.00 | 475 516.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 592 458.00 | 592 458.00 | 475 810.00 | |
BJ TOTAL (I) | 23 530 453.00 | 6 625 453.00 | 16 904 999.00 | 17 206 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 402 256.00 | 2 402 256.00 | 1 274 025.00 | |
BZ Autres créances | 114 356 548.00 | 114 356 548.00 | 94 083 026.00 | |
CF Disponibilités | 3 041 123.00 | 3 041 123.00 | 3 283 154.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 238 950.00 | 238 950.00 | 306 632.00 | |
CJ TOTAL (II) | 120 038 877.00 | 120 038 877.00 | 98 946 835.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 569 330.00 | 6 625 453.00 | 136 943 876.00 | 116 152 837.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 400 000.00 | 12 400 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 13 925.00 | 1 660.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 651 778.00 | 1 512 266.00 | ||
DL TOTAL (I) | 16 365 703.00 | 17 213 925.00 | ||
DP Provisions pour risques | 762 743.00 | 714 743.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 292 837.00 | 1 111 841.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 055 580.00 | 1 826 584.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584.00 | 48 178.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 006 305.00 | 1 000 356.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 349 373.00 | 1 458 243.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 565 597.00 | 2 588 300.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 794.00 | |||
EA Autres dettes | 113 442 120.00 | 91 880 769.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 821.00 | 136 481.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 118 522 593.00 | 97 112 327.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 943 876.00 | 116 152 837.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 23 983 305.00 | 23 983 305.00 | 27 974 089.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 983 305.00 | 23 983 305.00 | 27 974 089.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 12 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 531 568.00 | 1 819 307.00 | ||
FQ Autres produits | 14 476.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 26 541 349.00 | 29 793 395.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 273 317.00 | 9 951 074.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 605 830.00 | 698 225.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 709 856.00 | 10 413 965.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 447 831.00 | 5 023 882.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 464 372.00 | 489 186.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 340 837.00 | 1 125 341.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 24 842 043.00 | 27 701 673.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 699 307.00 | 2 091 722.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 633 149.00 | 681 652.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 411.00 | 108.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 42.00 | 999.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 750.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 647 352.00 | 682 759.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 843 000.00 | 508 750.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 202.00 | 10 811.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 848 202.00 | 519 561.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -200 850.00 | 163 199.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 498 456.00 | 2 254 921.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 791.00 | 73 318.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 054 513.00 | 2 016 611.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 376.00 | 160 848.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 149 679.00 | 2 250 777.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 544 532.00 | 2 379 806.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 429.00 | 68 326.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 546 961.00 | 2 448 132.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -397 281.00 | -197 355.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 972.00 | 67 304.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 406 425.00 | 477 996.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 338 380.00 | 32 726 932.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 686 603.00 | 31 214 666.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 651 778.00 | 1 512 266.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 121 187.00 | 591 261.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 386 694.00 | 450 437.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 985 195.00 | 354 178.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 200 193.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 572 082.00 | 804 615.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 448.00 | 5 901 708.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 230.00 | 4 305 143.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 323 601.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 678.00 | 23 530 453.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 955 290.00 | 278 853.00 | 6 576.00 | 1 227 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 216 041.00 | 185 518.00 | 32 673.00 | 3 368 886.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 171 330.00 | 464 371.00 | 39 249.00 | 4 596 453.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 317 335.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 738 245.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 826 584.00 | 1 340 837.00 | 1 111 841.00 | 2 055 580.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 2 029 000.00 | |||
06 aucun libellé | 8 750.00 | 8 750.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 194 750.00 | 843 000.00 | 8 750.00 | 1 186 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 021 334.00 | 2 183 837.00 | 1 120 591.00 | 3 241 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 340 837.00 | 1 111 841.00 | ||
UG ‐ Financières | 843 000.00 | 8 750.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 592 458.00 | 592 458.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 402 256.00 | 2 402 256.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 16 408.00 | 16 408.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 266.00 | 6 266.00 | ||
VB T. V. A. | 219 384.00 | 219 384.00 | ||
VP Divers | 2 806.00 | 2 806.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 266 686.00 | 2 266 686.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 844 999.00 | 111 844 999.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 238 950.00 | 238 950.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 590 213.00 | 116 997 755.00 | 592 458.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 584.00 | 584.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 949.00 | 949.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 349 373.00 | 1 349 373.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 186 638.00 | 1 186 638.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 692 335.00 | 692 335.00 | ||
VW T.V.A. | 403 139.00 | 403 139.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283 485.00 | 283 485.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 794.00 | 82 794.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 005 356.00 | 1 005 356.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 442 120.00 | 113 442 120.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 75 821.00 | 75 821.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 522 593.00 | 118 522 593.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 294.00 | |||