DOMAINE DES GONDOLES
Dépôt
| Dénomination | DOMAINE DES GONDOLES |
| Siren | 542074455 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 34271 |
| Numéro de Gestion | 1986B10187 |
| Code Activité | 4633Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94440 SANTENY |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 754 163.00 | 727 575.00 | 26 587.00 | 37 958.00 |
AN Terrains | 3 070 125.00 | 17 317.00 | 3 052 807.00 | 2 939 900.00 |
AP Constructions | 9 160 532.00 | 3 277 973.00 | 5 882 559.00 | 3 063 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 719 784.00 | 3 590 781.00 | 3 129 003.00 | 1 816 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 086 598.00 | 1 941 627.00 | 1 144 972.00 | 1 361 893.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 084 613.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 10 384.00 | 10 384.00 | 40 384.00 | |
BJ TOTAL (I) | 22 801 586.00 | 9 555 274.00 | 13 246 312.00 | 13 344 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 392.00 | 103 392.00 | 140 217.00 | |
BT Marchandises | 4 207 557.00 | 32 290.00 | 4 175 267.00 | 7 512 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 404 117.00 | 95 705.00 | 4 308 412.00 | 7 129 102.00 |
BZ Autres créances | 2 546 805.00 | 2 546 805.00 | 10 923 455.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | 75.00 | 75.00 | |
CF Disponibilités | 1 390 499.00 | 1 390 499.00 | 5 256 215.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 225 537.00 | 225 537.00 | 199 180.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 877 983.00 | 127 995.00 | 12 749 988.00 | 31 160 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 679 568.00 | 9 683 268.00 | 25 996 300.00 | 44 505 357.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 331 200.00 | 331 200.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 33 120.00 | 33 120.00 | ||
DG Autres réserves | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 6 989 194.00 | 6 982 162.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 722 164.00 | 7 032.00 | ||
DK Provisions réglementées | 314 632.00 | 340 623.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 945 983.00 | 12 694 137.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 462 013.00 | 10 295 496.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 000.00 | 44 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 897 089.00 | 12 541 531.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 422 392.00 | 1 637 265.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 194 321.00 | 559 324.00 | ||
EA Autres dettes | 1 030 503.00 | 6 715 489.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 115.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 16 050 317.00 | 31 811 220.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 996 300.00 | 44 505 357.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 13 816 523.00 | 15 128 683.00 | 28 945 206.00 | 110 767 185.00 |
FG Production vendue services | 4 372 873.00 | -12 681.00 | 4 360 192.00 | 8 387 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 189 397.00 | 15 116 002.00 | 33 305 398.00 | 119 154 577.00 |
FO Subventions d’exploitation | 644 734.00 | 11 392.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 302 165.00 | 172 734.00 | ||
FQ Autres produits | 6.00 | 16.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 34 252 304.00 | 119 338 718.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 259 289.00 | 106 277 888.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 3 417 115.00 | -768 239.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 404.00 | 174 442.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 36 825.00 | 38 098.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 640 101.00 | 5 777 274.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 362 638.00 | 656 963.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 783 245.00 | 4 049 684.00 | ||
FZ Charges sociales | 494 968.00 | 1 962 173.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 151 266.00 | 1 078 260.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 290.00 | 121 361.00 | ||
GE Autres charges | 18.00 | 45 471.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 37 186 159.00 | 119 413 376.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 933 855.00 | -74 657.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 296.00 | 7 237.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 121.00 | 561.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 417.00 | 7 798.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 142 098.00 | 178 604.00 | ||
GS Différences négatives de change | 513.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 142 098.00 | 179 116.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -140 682.00 | -171 318.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 074 537.00 | -245 975.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167 987.00 | 88 318.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 850.00 | 85 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 210.00 | 85 368.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 411 047.00 | 258 686.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 914.00 | 16.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 118.00 | 57 726.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 219.00 | 52 676.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 250.00 | 110 418.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 292 796.00 | 148 269.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -59 577.00 | -104 739.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 664 767.00 | 119 605 203.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 386 930.00 | 119 598 171.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 722 164.00 | 7 032.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 744 716.00 | 9 447.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 497 929.00 | 5 208 982.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 384.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 283 028.00 | 5 218 430.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 754 163.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 669 873.00 | 22 037 039.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | 10 384.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 699 873.00 | 22 801 586.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 706 757.00 | 20 818.00 | 727 575.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 231 392.00 | 1 130 448.00 | 534 141.00 | 8 827 698.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 938 149.00 | 1 151 266.00 | 534 141.00 | 9 555 274.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 314 632.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 340 623.00 | 66 219.00 | 92 210.00 | 314 632.00 |
6N Sur stocks et en cours | 112 439.00 | 32 290.00 | 112 439.00 | 32 290.00 |
6T Sur comptes clients | 95 959.00 | 254.00 | 95 705.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 398.00 | 32 290.00 | 112 693.00 | 127 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 549 021.00 | 98 509.00 | 204 904.00 | 442 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 32 290.00 | 112 693.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 66 219.00 | 92 210.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 384.00 | 10 384.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 129 760.00 | 129 760.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 274 356.00 | 4 274 356.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 126.00 | 126.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 815.00 | 24 815.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 164 316.00 | 164 316.00 | ||
VB T. V. A. | 152 270.00 | 152 270.00 | ||
VP Divers | 1 061 749.00 | 1 061 749.00 | ||
VC Groupe et associés | 200 121.00 | 200 121.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 943 408.00 | 943 408.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 225 537.00 | 225 537.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 186 843.00 | 7 176 459.00 | 10 384.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 003 740.00 | 1 003 740.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 458 273.00 | 1 022 337.00 | 3 785 298.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 000.00 | 44 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 897 089.00 | 3 897 089.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 463 674.00 | 463 674.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 624 881.00 | 624 881.00 | ||
VW T.V.A. | 206 535.00 | 206 535.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 302.00 | 127 302.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 194 321.00 | 194 321.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 030 503.00 | 1 030 503.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 050 317.00 | 8 614 381.00 | 3 785 298.00 | 3 650 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 127 998.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 905 228.00 | |||