SCA LA DÉFENSE
Dépôt
| Dénomination | SCA LA DÉFENSE |
| Siren | 542087630 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 34756 |
| Numéro de Gestion | 2004B05011 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92000 Nanterre |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 127.00 | 50 127.00 | ||
AH Fonds commercial | 687 545.00 | 687 545.00 | 687 545.00 | |
AP Constructions | 3 359 357.00 | 2 638 514.00 | 720 842.00 | 651 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 703 512.00 | 587 431.00 | 116 081.00 | 173 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 924 079.00 | 984 457.00 | 939 623.00 | 1 594 821.00 |
CU Autres participations | 7 362.00 | 6 462.00 | 899.00 | 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 198.00 | 65 198.00 | 20 198.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 797 180.00 | 4 266 992.00 | 2 530 188.00 | 3 128 778.00 |
BP En cours de production de services | 148.00 | 148.00 | 416.00 | |
BT Marchandises | 54 479 997.00 | 100 479.00 | 54 379 518.00 | 50 683 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 608 434.00 | 608 434.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 6 322 347.00 | 63 204.00 | 6 259 143.00 | 10 778 972.00 |
BZ Autres créances | 7 642 417.00 | 7 642 417.00 | 9 872 720.00 | |
CF Disponibilités | 237 530.00 | 237 530.00 | 401 358.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 986 799.00 | 4 986 799.00 | 4 264 913.00 | |
CJ TOTAL (II) | 74 277 672.00 | 163 683.00 | 74 113 989.00 | 76 001 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 074 852.00 | 4 430 675.00 | 76 644 177.00 | 79 130 565.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 779 991.00 | 5 779 991.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3.00 | 3.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 577 999.00 | 577 999.00 | ||
DH Report à nouveau | 90 668.00 | -377 464.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -397 525.00 | 468 131.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 051 136.00 | 6 448 661.00 | ||
DM Produit des émissions de titres participatifs | 2 250 000.00 | |||
DN Avances conditionnées | 2 250 000.00 | |||
DO TOTAL (II) | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 | ||
DP Provisions pour risques | 110 369.00 | 212 560.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 33 682.00 | 60 519.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 144 051.00 | 273 079.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 405 356.00 | 1 413 382.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 010.00 | 2 097.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 901 476.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 303 224.00 | 65 096 644.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 644 653.00 | 2 119 499.00 | ||
EA Autres dettes | 1 942 271.00 | 1 467 440.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 763.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 68 198 990.00 | 70 158 825.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 644 177.00 | 79 130 565.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 2 010.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 122 995 268.00 | 122 995 268.00 | 126 103 945.00 | |
FD Production vendue biens | 14 662.00 | 14 662.00 | 20 445.00 | |
FG Production vendue services | 3 692 920.00 | 3 692 920.00 | 3 910 682.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 702 850.00 | 126 702 850.00 | 130 035 071.00 | |
FM Production stockée | -268.00 | -3 565.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 401 381.00 | 863 743.00 | ||
FQ Autres produits | 52 428.00 | 336 460.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 127 156 391.00 | 131 233 709.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 117 318 737.00 | 123 145 970.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -3 647 401.00 | -8 472 745.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 62 818.00 | 85 847.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 407 872.00 | 6 893 244.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 685 934.00 | 923 969.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 929 531.00 | 4 465 699.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 804 094.00 | 1 998 816.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 554 329.00 | 588 691.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | -32 760.00 | 127 142.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | -37 666.00 | 127 577.00 | ||
GE Autres charges | 53 235.00 | 68 285.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 127 098 723.00 | 129 952 496.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 57 668.00 | 1 281 212.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 185 413.00 | 635 743.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 185 413.00 | 635 743.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 570 789.00 | 1 101 577.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 570 789.00 | 1 101 577.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -385 376.00 | -465 834.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -327 708.00 | 815 378.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 812.00 | 631.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 555 086.00 | 837 121.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 559 898.00 | 849 752.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 053.00 | 115 329.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 652 322.00 | 861 935.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 775 375.00 | 1 037 264.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215 478.00 | -187 512.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 075.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -145 660.00 | 145 660.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 901 701.00 | 132 719 204.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 299 227.00 | 132 251 072.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -397 525.00 | 468 131.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 741 840.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 472 107.00 | 563 062.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 560.00 | 45 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 241 506.00 | 608 062.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 167.00 | 737 672.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 048 220.00 | 5 986 948.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 72 560.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 052 388.00 | 6 797 180.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 295.00 | 4 167.00 | 50 127.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 051 971.00 | 554 329.00 | 1 395 898.00 | 4 210 402.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 106 266.00 | 554 329.00 | 1 400 065.00 | 4 260 529.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 81 000.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 29 369.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 33 682.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 273 079.00 | 37 626.00 | 166 653.00 | 144 051.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 6 462.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 149 189.00 | 100 479.00 | 149 189.00 | 100 479.00 |
6T Sur comptes clients | 85 066.00 | 1 178.00 | 23 040.00 | 63 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 240 718.00 | 101 657.00 | 172 229.00 | 170 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 513 796.00 | 139 282.00 | 338 882.00 | 314 196.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 65 198.00 | 65 198.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 78 837.00 | 78 837.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 243 510.00 | 6 243 510.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 263.00 | 1 263.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 254.00 | 3 254.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 254 905.00 | 254 905.00 | ||
VB T. V. A. | 4 053 904.00 | 4 053 904.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 833.00 | 3 833.00 | ||
VP Divers | 31 691.00 | 31 691.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 293 568.00 | 3 293 568.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 986 799.00 | 4 986 799.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 016 761.00 | 18 872 726.00 | 144 035.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 871.00 | 32 871.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 372 485.00 | 14 109.00 | 58 376.00 | 1 300 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 010.00 | 2 010.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 303 224.00 | 62 303 224.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 499 029.00 | 499 029.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 687 560.00 | 687 560.00 | ||
VW T.V.A. | 204 197.00 | 204 197.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253 868.00 | 253 868.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 942 271.00 | 1 942 271.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 297 514.00 | 65 939 138.00 | 58 376.00 | 1 300 000.00 |