SOCIETE IMMOBILIERE FAURE ET CIE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE IMMOBILIERE FAURE ET CIE |
| Siren | 542097290 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 99794 |
| Numéro de Gestion | 1987B10089 |
| Code Activité | 6810Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 252.00 | 2 252.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 398.00 | 1 398.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 149 115.00 | 138 562.00 | 10 553.00 | 64.00 |
CU Autres participations | 3 020 743.00 | 3 020 743.00 | 3 011 143.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | |||
BF Prêts | 1 500 000.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 2 210.00 | 2 210.00 | 68 133.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 175 718.00 | 142 212.00 | 3 033 506.00 | 4 679 341.00 |
BT Marchandises | 6 730 242.00 | 6 730 242.00 | 4 541 827.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 058.00 | 10 058.00 | 7 201.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 595.00 | |||
BZ Autres créances | 9 245 821.00 | 9 245 821.00 | 1 685 994.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 352.00 | 352.00 | 352.00 | |
CF Disponibilités | 1 114 550.00 | 1 114 550.00 | 44 302.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 350.00 | 11 350.00 | 5 811.00 | |
CJ TOTAL (II) | 17 112 373.00 | 17 112 373.00 | 6 288 081.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 288 092.00 | 142 212.00 | 20 145 880.00 | 10 967 421.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100.00 | 100.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | ||
DG Autres réserves | 4 332 564.00 | 25 493.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 152 323.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 012 666.00 | 8 459 394.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 487 692.00 | 4 500 358.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 7 991 353.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 903 441.00 | 1 474 611.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 239 049.00 | 2 611 228.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 288.00 | 16 073.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 874 678.00 | 1 838 540.00 | ||
EA Autres dettes | 219 379.00 | 526 612.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 16 658 188.00 | 6 467 064.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 145 880.00 | 10 967 421.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 4 239 049.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | 11 930 000.00 | |
FG Production vendue services | 43 679.00 | 43 679.00 | 427 519.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 643 679.00 | 1 643 679.00 | 12 357 519.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48.00 | 1 717.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 643 728.00 | 12 359 236.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 370 980.00 | 1 990 383.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 188 415.00 | 10 674 624.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 950 472.00 | 332 958.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 375 222.00 | 820 358.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 062.00 | 1 319.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 510 323.00 | 13 819 643.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -866 595.00 | -1 460 407.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 516 985.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 9 929 923.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 32 655.00 | 47 394.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 198.00 | 1 360.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 32 853.00 | 9 978 677.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 171 985.00 | 241 957.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 743.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 171 985.00 | 244 700.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -139 131.00 | 9 733 977.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 005 727.00 | 8 790 555.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 075.00 | 25 234.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 075.00 | 25 234.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 514.00 | 69 215.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | 287 180.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 014.00 | 356 395.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 939.00 | -331 161.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 745 656.00 | 22 880 132.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 758 322.00 | 14 420 738.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 012 666.00 | 8 459 394.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 252.00 | 2 252.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 898.00 | 2 062.00 | 139 960.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 151.00 | 2 062.00 | 142 212.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 210.00 | 2 210.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 257 172.00 | 9 257 172.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 259 382.00 | 9 257 172.00 | 2 210.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 7 991 353.00 | 7 991 353.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 903 441.00 | 2 903 441.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 503 699.00 | 1 503 699.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 288.00 | 430 288.00 | ||
VW T.V.A. | 6 505.00 | 6 505.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 439 533.00 | 439 533.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 163 990.00 | 3 163 990.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 379.00 | 219 379.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 658 188.00 | 5 763 393.00 | 10 894 794.00 | |