TRANSDEV
Dépôt
| Dénomination | TRANSDEV |
| Siren | 542104377 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 46991 |
| Numéro de Gestion | 1991B04501 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92130 Issy-les-Moulineaux |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
AH Fonds commercial | 3 576 105.00 | 3 576 105.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 648 812.00 | 21 152 485.00 | 7 496 328.00 | 11 021 053.00 |
AN Terrains | 280 956.00 | |||
AP Constructions | 85 563.00 | 85 563.00 | 220 348.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 682.00 | 73 682.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 6 835 218.00 | 6 594 126.00 | 241 092.00 | 383 134.00 |
CU Autres participations | 663 720 274.00 | 378 206 851.00 | 285 513 423.00 | 462 762 916.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 160 420 358.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 2 668.00 | 2 668.00 | ||
BF Prêts | 1 077 135.00 | 135 164.00 | 941 971.00 | 987 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 068 504.00 | 10 500.00 | 3 058 004.00 | 3 041 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 092 962.00 | 409 842 145.00 | 297 250 817.00 | 639 117 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105 735.00 | 105 735.00 | 29 841.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 136 345 604.00 | 445 092.00 | 135 900 512.00 | 77 285 772.00 |
BZ Autres créances | 288 836 789.00 | 39 232 543.00 | 249 604 246.00 | 333 474 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | 152.00 | 152.00 | |
CF Disponibilités | 1 860.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 92 621.00 | 92 621.00 | 178 870.00 | |
CJ TOTAL (II) | 425 380 902.00 | 39 677 636.00 | 385 703 267.00 | 410 971 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 473 864.00 | 449 519 780.00 | 682 954 084.00 | 1 050 088 947.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 173 777 240.00 | 173 777 240.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 184 278.00 | 14 184 278.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 17 377 724.00 | 15 758 724.00 | ||
DG Autres réserves | 69 052.00 | 69 052.00 | ||
DH Report à nouveau | 34 686 151.00 | 780.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 498 889.00 | 36 304 370.00 | ||
DL TOTAL (I) | 65 595 556.00 | 240 094 445.00 | ||
DP Provisions pour risques | 15 480 145.00 | 5 667 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 13 309 900.00 | 12 955 596.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 28 790 045.00 | 18 622 596.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 724.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 040 195.00 | 320 040 195.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 060 826.00 | 25 932 432.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 55 324 976.00 | 41 672 691.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 511 595.00 | 599 999.00 | ||
EA Autres dettes | 249 953 091.00 | 402 588 216.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 658 075.00 | 538 373.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 588 568 483.00 | 791 371 906.00 | ||
ED (V) | 6.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 954 084.00 | 1 050 088 947.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 567 483.00 | 471 370 906.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 724.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 141 205 674.00 | 47 474.00 | 141 253 149.00 | 139 168 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 205 674.00 | 47 474.00 | 141 253 149.00 | 139 168 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 287 200.00 | 2 520 190.00 | ||
FQ Autres produits | 6 694 652.00 | 7 427 548.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 151 235 000.00 | 149 116 561.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 52 258 023.00 | 62 203 851.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 963 228.00 | 4 319 063.00 | ||
FY Salaires et traitements | 58 610 896.00 | 57 666 541.00 | ||
FZ Charges sociales | 28 005 855.00 | 26 299 286.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 164 494.00 | 4 175 794.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 319 523.00 | 2 211 824.00 | ||
GE Autres charges | 10 866 601.00 | 5 425 518.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 163 188 620.00 | 162 301 878.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -11 953 620.00 | -13 185 317.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 745.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 183 915.00 | 25 090.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 775 565.00 | 85 870 976.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 14 191 528.00 | 10 727 705.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 119 435 750.00 | 53 263 920.00 | ||
GN Différences positives de change | 55.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 138 402 899.00 | 149 862 601.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 182 928 603.00 | 92 214 015.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 346 794.00 | 7 853 132.00 | ||
GS Différences négatives de change | 40.00 | 54.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 189 275 436.00 | 100 067 201.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -50 872 537.00 | 49 795 401.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -63 010 072.00 | 36 586 738.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 853 002.00 | 1 083 293.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 853 002.00 | 1 083 293.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211.00 | 5 091.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 165 277 679.00 | 1 661 305.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 116 864.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 394 755.00 | 1 666 395.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111 541 753.00 | -583 102.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -52 937.00 | -300 734.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 490 900.00 | 300 064 200.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 989 789.00 | 263 759 830.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -174 498 889.00 | 36 304 370.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 998 223.00 | 2 084 807.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 063 257.00 | 323 789.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 965 758 722.00 | 47 197 330.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 009 820 202.00 | 49 605 927.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 853 113.00 | 32 229 917.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 392 583.00 | 6 994 463.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 345 087 471.00 | 667 868 581.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 352 333 167.00 | 707 092 962.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 320 401.00 | 3 881 911.00 | 242 355.00 | 20 959 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 178 818.00 | 282 582.00 | 4 708 029.00 | 6 753 372.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 499 220.00 | 4 164 494.00 | 4 950 384.00 | 27 713 329.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 12 468 633.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 16 321 412.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 622 596.00 | 15 902 668.00 | 5 735 219.00 | 28 790 045.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 656 768.00 | 116 864.00 | 3 773 632.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 378 206 851.00 | |||
06 aucun libellé | 148 332.00 | 148 332.00 | ||
6T Sur comptes clients | 445 092.00 | 445 092.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 790 309.00 | 37 442 234.00 | 39 232 543.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 344 438 879.00 | 192 133 322.00 | 114 765 750.00 | 421 806 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 363 061 475.00 | 208 035 990.00 | 120 500 969.00 | 450 596 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 319 523.00 | 1 065 219.00 | ||
UG ‐ Financières | 182 928 603.00 | 119 435 750.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 116 864.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 1 077 135.00 | 49 498.00 | 1 027 637.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 3 068 504.00 | 3 068 504.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 511 435.00 | 511 435.00 | ||
UX Autres créances clients | 135 834 169.00 | 135 834 169.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 81 902.00 | 81 902.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 74 384.00 | 74 384.00 | ||
VB T. V. A. | 5 575 030.00 | 5 575 030.00 | ||
VP Divers | 139 548.00 | 139 548.00 | ||
VC Groupe et associés | 280 517 264.00 | 280 517 264.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 448 660.00 | 2 448 660.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 92 621.00 | 92 621.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 420 654.00 | 425 324 513.00 | 4 096 142.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 724.00 | 19 724.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 240 040 195.00 | 39 195.00 | 240 001 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 060 826.00 | 42 060 826.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 16 846 450.00 | 16 846 450.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 339 344.00 | 24 339 344.00 | ||
VW T.V.A. | 12 876 237.00 | 12 876 237.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 262 946.00 | 1 262 946.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 511 595.00 | 511 595.00 | ||
VI Groupe et associés | 249 463 026.00 | 249 463 026.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 490 064.00 | 490 064.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 658 075.00 | 658 075.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 568 483.00 | 348 567 483.00 | 240 001 000.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 000 000.00 | |||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 774.00 | 725.00 | ||