COMPAGNIE DE VICHY
Dépôt
| Dénomination | COMPAGNIE DE VICHY |
| Siren | 542105291 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 0301 |
| Numéro de dépôt | 1226 |
| Numéro de Gestion | 1957B00135 |
| Code Activité | 1107A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03200 VICHY |
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 623.00 | 7 623.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 585 731.00 | 403 081.00 | 182 650.00 | 192 406.00 |
AH Fonds commercial | 3 113 009.00 | 3 113 009.00 | 3 113 009.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 900.00 | 14 900.00 | 27 500.00 | |
AN Terrains | 3 135 982.00 | 2 118 016.00 | 1 017 967.00 | 1 056 953.00 |
AP Constructions | 31 759 096.00 | 29 627 876.00 | 2 131 220.00 | 2 497 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 150 713.00 | 3 607 226.00 | 543 487.00 | 574 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 209 816.00 | 1 784 272.00 | 425 544.00 | 407 767.00 |
AV Immobilisations en cours | 177 392.00 | 177 392.00 | 124 365.00 | |
AX Avances et acomptes | 71 895.00 | 71 895.00 | 44 775.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 4 260 213.00 | 599 199.00 | 3 661 014.00 | 3 660 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | 4 700.00 | 1 700.00 | |
BJ TOTAL (I) | 49 491 071.00 | 38 147 294.00 | 11 343 777.00 | 11 701 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 196.00 | 53 196.00 | 75 441.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 98 883.00 | 98 883.00 | 98 645.00 | |
BT Marchandises | 224 841.00 | 224 841.00 | 211 398.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 196.00 | 39 196.00 | 67 615.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 797 912.00 | 82 392.00 | 3 715 520.00 | 3 232 240.00 |
BZ Autres créances | 5 273 413.00 | 2 493 000.00 | 2 780 413.00 | 3 202 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 764.00 | 424.00 | 341.00 | 341.00 |
CF Disponibilités | 4 507 761.00 | 4 507 761.00 | 3 393 411.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 95 865.00 | 95 865.00 | 146 614.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 091 831.00 | 2 575 815.00 | 11 516 016.00 | 10 427 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 582 901.00 | 40 723 109.00 | 22 859 792.00 | 22 129 363.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 5 680 000.00 | 5 680 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 568 000.00 | 568 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 169 631.00 | 11 416.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 945 868.00 | 2 146 215.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 106 759.00 | 123 153.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 470 258.00 | 8 528 784.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 710 350.00 | 1 223 532.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 710 350.00 | 1 223 532.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 141 609.00 | 1 640 109.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 427 694.00 | 4 109 445.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 165 301.00 | 123 760.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 941 696.00 | 3 876 327.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 648 190.00 | 2 297 834.00 | ||
EA Autres dettes | 60 971.00 | 75 918.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 293 724.00 | 253 654.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 679 184.00 | 12 377 047.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 859 792.00 | 22 129 363.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 161 895.00 | 606.00 | 162 501.00 | 163 171.00 |
FD Production vendue biens | 8 518 093.00 | 8 518 093.00 | 7 941 413.00 | |
FG Production vendue services | 14 617 404.00 | 24 325.00 | 14 641 729.00 | 14 307 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 297 393.00 | 24 931.00 | 23 322 324.00 | 22 412 076.00 |
FM Production stockée | 238.00 | -47 793.00 | ||
FN Production immobilisée | 50 054.00 | 41 376.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 11 671.00 | 62 223.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 140 936.00 | 127 527.00 | ||
FQ Autres produits | 6 483 972.00 | 6 348 505.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 30 009 195.00 | 28 943 913.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 917 948.00 | 872 749.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -13 443.00 | -17 856.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 86 648.00 | 88 305.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 22 245.00 | 602.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 12 672 660.00 | 11 947 264.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 222 686.00 | 1 240 089.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 832 880.00 | 6 647 122.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 198 941.00 | 2 151 964.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 221 562.00 | 1 158 931.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 170.00 | |||
GE Autres charges | 1 971 057.00 | 1 770 794.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 27 153 354.00 | 25 859 965.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 855 841.00 | 3 083 949.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 523 096.00 | 387 046.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 22 816.00 | 22 037.00 | ||
GN Différences positives de change | 8.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 545 921.00 | 409 083.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 113 000.00 | 80 000.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2.00 | 1.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 154 086.00 | 120 306.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 391 835.00 | 288 777.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 247 676.00 | 3 372 725.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 814.00 | 92 293.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 394.00 | 26 606.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 208.00 | 134 541.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 756.00 | 58 761.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 486 818.00 | 141 759.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 522 574.00 | 200 520.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -489 366.00 | -65 979.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 217 082.00 | 308 386.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 595 360.00 | 852 145.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 588 324.00 | 29 487 538.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 642 455.00 | 27 341 322.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 945 868.00 | 2 146 215.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 623.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 695 976.00 | 17 664.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 370 608.00 | 859 930.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 260 913.00 | 4 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 631 521.00 | 863 930.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 623.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 713 640.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 380.00 | 45 226 158.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 264 913.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 380.00 | 49 491 071.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 623.00 | 7 623.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 363 061.00 | 40 021.00 | 403 081.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 960 229.00 | 1 181 542.00 | 4 380.00 | 37 137 390.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 330 912.00 | 1 221 562.00 | 4 380.00 | 37 548 095.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 710 350.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 223 532.00 | 486 818.00 | 1 710 350.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 599 199.00 | |||
6T Sur comptes clients | 82 392.00 | 20 170.00 | 20 170.00 | 82 392.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 380 424.00 | 113 000.00 | 2 493 424.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 062 014.00 | 133 170.00 | 20 170.00 | 3 175 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 285 546.00 | 619 988.00 | 20 170.00 | 4 885 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 20 170.00 | 20 170.00 | ||
UG ‐ Financières | 113 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 486 818.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 4 700.00 | 4 700.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 91 075.00 | 91 075.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 706 837.00 | 3 706 837.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 601.00 | 601.00 | ||
VB T. V. A. | 95 458.00 | 95 458.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 889.00 | 889.00 | ||
VP Divers | 664.00 | 664.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 142 723.00 | 3 117 009.00 | 1 025 714.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 033 078.00 | 1 033 078.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 95 865.00 | 95 865.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 171 889.00 | 8 146 176.00 | 1 025 714.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 957.00 | 24 957.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 116 652.00 | 307 857.00 | 808 795.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 464 933.00 | 98 810.00 | 366 123.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 941 696.00 | 3 941 696.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 004 810.00 | 787 728.00 | 217 082.00 | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 644 939.00 | 644 939.00 | ||
VW T.V.A. | 310 127.00 | 310 127.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 688 315.00 | 688 315.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 962 761.00 | 3 962 761.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 971.00 | 60 971.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 293 724.00 | 293 724.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 513 884.00 | 11 121 883.00 | 1 174 918.00 | 217 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 401 392.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 247.00 | 240.00 | ||