PETIT BATEAU
Dépôt
| Dénomination | PETIT BATEAU |
| Siren | 542880125 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1001 |
| Numéro de dépôt | 3149 |
| Numéro de Gestion | 1954B00012 |
| Code Activité | 1414Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/06/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 10000 Troyes |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 144 827.00 | 144 827.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 620 266.00 | 9 136 153.00 | 5 484 112.00 | 7 604 063.00 |
AN Terrains | 609 238.00 | 609 238.00 | 609 238.00 | |
AP Constructions | 12 813 896.00 | 9 511 817.00 | 3 302 079.00 | 3 205 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 980 958.00 | 13 600 290.00 | 1 380 668.00 | 1 872 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 250 426.00 | 16 651 190.00 | 2 599 236.00 | 3 470 745.00 |
AV Immobilisations en cours | 607 896.00 | 607 896.00 | 26 040.00 | |
CU Autres participations | 13 647 682.00 | 181 542.00 | 13 466 140.00 | 7 774 808.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 923.00 | 3 923.00 | 3 923.00 | |
BF Prêts | 6 326 381.00 | 6 326 381.00 | 8 367 278.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 597 631.00 | 597 631.00 | 599 876.00 | |
BJ TOTAL (I) | 83 603 124.00 | 49 225 819.00 | 34 377 305.00 | 33 534 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 019 496.00 | 1 521 880.00 | 6 497 616.00 | 5 306 752.00 |
BN En cours de production de biens | 1 724 887.00 | 1 724 887.00 | 1 340 790.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 121 162.00 | 6 242 519.00 | 34 878 643.00 | 38 111 391.00 |
BT Marchandises | 19 466 402.00 | 2 418 180.00 | 17 048 222.00 | 16 582 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 424 942.00 | 2 424 942.00 | 1 526 529.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 099 058.00 | 487 092.00 | 21 611 966.00 | 34 056 310.00 |
BZ Autres créances | 32 280 769.00 | 32 280 769.00 | 36 614 083.00 | |
CF Disponibilités | 3 760 402.00 | 3 760 402.00 | 2 007 483.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 763 476.00 | 763 476.00 | 1 213 939.00 | |
CJ TOTAL (II) | 131 660 594.00 | 10 669 671.00 | 120 990 923.00 | 136 759 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 263 718.00 | 59 895 490.00 | 155 368 229.00 | 170 293 360.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 13 263 824.00 | 13 263 824.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 637 149.00 | 637 149.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 392 341.00 | 392 341.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 672 189.00 | 1 672 189.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 34 147.00 | 34 147.00 | ||
DG Autres réserves | 95 429 237.00 | 95 429 237.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 591 668.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 109 389.00 | -1 591 668.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 352 310.00 | 43 228.00 | ||
DK Provisions réglementées | 172 386.00 | 177 628.00 | ||
DL TOTAL (I) | 85 252 527.00 | 110 058 075.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 321 030.00 | 2 838 357.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 5 110 849.00 | 5 064 226.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 10 431 879.00 | 7 902 583.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 422 862.00 | 495 004.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 749 150.00 | 11 506 675.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 087 613.00 | 1 605 554.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 531 088.00 | 24 894 125.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 11 248 380.00 | 12 830 324.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 394 529.00 | 81 151.00 | ||
EA Autres dettes | 904 235.00 | 714 310.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 322 375.00 | 174 480.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 59 660 233.00 | 52 301 622.00 | ||
ED (V) | 23 589.00 | 31 081.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 368 229.00 | 170 293 360.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 17 655 906.00 | 14 361 114.00 | 32 017 020.00 | 49 586 943.00 |
FD Production vendue biens | 60 205 718.00 | 33 453 937.00 | 93 659 655.00 | 107 579 793.00 |
FG Production vendue services | 21 608 658.00 | 20 179 605.00 | 41 788 262.00 | 39 524 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 470 282.00 | 67 994 655.00 | 167 464 937.00 | 196 691 411.00 |
FM Production stockée | -439 939.00 | -9 520 423.00 | ||
FN Production immobilisée | 56 568.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 41 495.00 | 28 009.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 100 677.00 | 10 127 751.00 | ||
FQ Autres produits | -20 722 668.00 | -6 115 075.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 155 444 502.00 | 191 268 240.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 942 240.00 | 26 572 512.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 523 879.00 | 5 720 153.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 820 281.00 | 24 750 894.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 600 806.00 | 1 287 122.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 72 298 758.00 | 72 940 488.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 068 473.00 | 2 433 998.00 | ||
FY Salaires et traitements | 34 723 731.00 | 37 987 195.00 | ||
FZ Charges sociales | 12 873 519.00 | 13 584 094.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 470 845.00 | 4 561 247.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 5 568 344.00 | 2 390 606.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 536 458.00 | 6 393 318.00 | ||
GE Autres charges | 325 145.00 | 548 416.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 192 503 107.00 | 199 170 043.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -37 058 605.00 | -7 901 803.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 72 400.00 | 2 697 304.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 341 174.00 | 339 116.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 000.00 | 225 113.00 | ||
GN Différences positives de change | 329 607.00 | 245 990.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 823 181.00 | 3 507 523.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 600.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 225 295.00 | 232 732.00 | ||
GS Différences négatives de change | 309 959.00 | 257 777.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 540 854.00 | 490 509.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 282 327.00 | 3 017 014.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -36 776 278.00 | -4 884 789.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93 638.00 | 632 232.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 716 416.00 | 20 774.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 199 834.00 | 346 473.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 009 888.00 | 999 479.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 311 041.00 | 211 340.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 161 873.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 890.00 | 1 890.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 383 931.00 | 375 103.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 625 957.00 | 624 376.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -6 040 932.00 | -2 668 745.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 277 571.00 | 195 775 242.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 386 960.00 | 197 366 910.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 109 389.00 | -1 591 668.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 534 103.00 | 576 709.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 955 054.00 | 1 460 977.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 489 157.00 | 2 037 686.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 721.00 | 14 765 093.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 040.00 | 127 578.00 | 48 262 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 371 761.00 | 127 578.00 | 63 027 507.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 785 213.00 | 2 350 940.00 | 9 136 153.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 770 970.00 | 2 119 905.00 | 127 578.00 | 39 763 297.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 556 183.00 | 4 470 845.00 | 127 578.00 | 48 899 450.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 959 330.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 036 679.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 5 435 870.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 902 582.00 | 5 639 344.00 | 5 462 522.00 | 10 431 879.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 144 827.00 | 144 827.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 181 542.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 400 769.00 | 5 600.00 | 80 000.00 | 326 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 303 351.00 | 5 644 944.00 | 5 542 522.00 | 10 758 248.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 6 326 381.00 | 6 326 381.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 597 631.00 | 399 822.00 | 197 809.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 337 124.00 | 337 124.00 | ||
UX Autres créances clients | 21 761 934.00 | 21 761 934.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 222 093.00 | 222 093.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 204.00 | 17 204.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 634 546.00 | 4 634 546.00 | ||
VC Groupe et associés | 27 256 537.00 | 27 256 537.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 390.00 | 150 390.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 763 476.00 | 636 655.00 | 126 821.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 067 316.00 | 61 742 686.00 | 324 630.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 422 862.00 | 2 422 862.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 749 150.00 | 13 749 150.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 531 088.00 | 28 531 088.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 213 400.00 | 6 213 400.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 222 783.00 | 4 222 783.00 | ||
VW T.V.A. | 9 329.00 | 9 329.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 802 867.00 | 802 867.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 394 529.00 | 394 529.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 904 235.00 | 904 235.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 322 375.00 | 301 875.00 | 20 500.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 572 618.00 | 57 552 118.00 | 20 500.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 008 380.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 1 013.00 | 1 070.00 | ||