SOCIETE AUBOISE D EXPLOITATION CINEMATOGRAPHIQUE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE AUBOISE D EXPLOITATION CINEMATOGRAPHIQUE |
| Siren | 542881016 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 8930 |
| Numéro de Gestion | 2016B00432 |
| Code Activité | 5914Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/12/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17180 PERIGNY |
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 963.00 | 4 692.00 | 272.00 | |
AN Terrains | 441 710.00 | 441 710.00 | 441 710.00 | |
AP Constructions | 10 293 306.00 | 6 100 168.00 | 4 193 138.00 | 4 518 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 416 302.00 | 1 334 995.00 | 1 081 307.00 | 1 338 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 943 928.00 | 778 183.00 | 165 745.00 | 258 218.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 339.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 14 100 209.00 | 8 218 038.00 | 5 882 171.00 | 6 615 540.00 |
BT Marchandises | 22 012.00 | 22 012.00 | 23 612.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 890.00 | 890.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 195 839.00 | 2 700.00 | 193 139.00 | 207 509.00 |
BZ Autres créances | 3 772 316.00 | 3 772 316.00 | 1 049 484.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 511 892.00 | 511 892.00 | 510 476.00 | |
CF Disponibilités | 277 498.00 | 277 498.00 | 690 954.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 40 930.00 | 40 930.00 | 37 406.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 821 377.00 | 2 700.00 | 4 818 677.00 | 2 519 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 921 586.00 | 8 220 738.00 | 10 700 848.00 | 9 134 981.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 000 014.00 | 2 000 014.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 200 001.00 | 200 001.00 | ||
DG Autres réserves | 2 540 430.00 | 1 750 187.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 845.00 | 790 243.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 429 856.00 | 583 060.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 610 147.00 | 5 323 505.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 300 277.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 709 429.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 402.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 684.00 | 2 425 597.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 322 559.00 | 331 894.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 462.00 | 286 142.00 | ||
EA Autres dettes | 68 318.00 | 58 414.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 090 702.00 | 3 811 476.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 700 848.00 | 9 134 981.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 390 158.00 | 3 811 476.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 678 193.00 | 661 712.00 | ||
FD Production vendue biens | 3 712 449.00 | 3 824 829.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 390 642.00 | 4 486 541.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 436.00 | 4 343.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 86 580.00 | 70 544.00 | ||
FQ Autres produits | 1 792.00 | 19 562.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 483 449.00 | 4 580 990.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 220 045.00 | 240 527.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 600.00 | -2 929.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 218 783.00 | 2 222 188.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 129 128.00 | 140 466.00 | ||
FY Salaires et traitements | 369 964.00 | 350 533.00 | ||
FZ Charges sociales | 106 214.00 | 89 778.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 919 379.00 | 533 013.00 | ||
GE Autres charges | 65 754.00 | 61 855.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 030 866.00 | 3 635 431.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 452 583.00 | 945 559.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 14 841.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 19 816.00 | 21 265.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 19 816.00 | 36 106.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 074.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 11 074.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 8 742.00 | 36 106.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 461 325.00 | 981 665.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 655.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 154 486.00 | 212 863.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 486.00 | 237 518.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 606.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 606.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 144 880.00 | 237 518.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 289.00 | 45 433.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 153 071.00 | 383 507.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 657 752.00 | 4 854 614.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 217 906.00 | 4 064 371.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 439 845.00 | 790 243.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 669.00 | 294.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 949 745.00 | 244 054.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 954 414.00 | 244 349.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 963.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 58 339.00 | 40 215.00 | 14 095 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 58 339.00 | 40 215.00 | 14 100 209.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 669.00 | 23.00 | 4 692.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 334 205.00 | 919 356.00 | 40 215.00 | 8 213 346.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 338 874.00 | 919 379.00 | 40 215.00 | 8 218 038.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 195 839.00 | 195 839.00 | ||
VB T. V. A. | 66 508.00 | 66 508.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 638.00 | 2 638.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 693 807.00 | 3 693 807.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 363.00 | 9 363.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 40 930.00 | 40 930.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 009 085.00 | 4 009 085.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 300 277.00 | 601 135.00 | 2 447 161.00 | 1 251 981.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 838.00 | 507 838.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 38 404.00 | 38 404.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 711.00 | 34 711.00 | ||
VW T.V.A. | 35 405.00 | 35 405.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 886.00 | 103 886.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 462.00 | 462.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 318.00 | 68 318.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 089 301.00 | 1 390 159.00 | 2 447 161.00 | 1 251 981.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 300 000.00 | |||