DUFERCO MOREL
Dépôt
| Dénomination | DUFERCO MOREL |
| Siren | 543780548 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 9441 |
| Numéro de Gestion | 2009B05545 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93300 Aubervilliers |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 978 460.00 | 689 064.00 | 289 395.00 | 268 963.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 056.00 | |||
AN Terrains | 1 040 392.00 | 1 040 392.00 | 1 040 392.00 | |
AP Constructions | 3 847 141.00 | 2 680 125.00 | 1 167 016.00 | 1 294 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 350.00 | 1 275.00 | 1 075.00 | 1 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 288.00 | 51 054.00 | 11 234.00 | 17 933.00 |
CU Autres participations | 6 892 455.00 | 1 100 000.00 | 5 792 455.00 | 4 592 455.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 29 697.00 | 29 697.00 | 29 697.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 902 784.00 | 4 521 519.00 | 8 381 265.00 | 7 360 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605 389.00 | 605 389.00 | 567 978.00 | |
BZ Autres créances | 12 371 986.00 | 12 371 986.00 | 22 542 850.00 | |
CF Disponibilités | 1 877 636.00 | 1 877 636.00 | 226 365.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | 5 619.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 856 011.00 | 14 856 011.00 | 23 342 812.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 758 795.00 | 4 521 519.00 | 23 237 276.00 | 30 703 365.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 768 000.00 | 768 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 76 800.00 | 76 800.00 | ||
DG Autres réserves | 317 433.00 | 317 433.00 | ||
DH Report à nouveau | 194 919.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 392 731.00 | 194 919.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 749 884.00 | 1 357 152.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 260 425.00 | 28 094 331.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 607 749.00 | 107 749.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 119.00 | 149 146.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 315 091.00 | 303 027.00 | ||
EA Autres dettes | 133 008.00 | 691 959.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 20 487 392.00 | 29 346 212.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 237 276.00 | 30 703 365.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 156 534.00 | 2 156 534.00 | 2 083 965.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 156 534.00 | 2 156 534.00 | 2 083 965.00 | |
FN Production immobilisée | 34 161.00 | 46 340.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 87 438.00 | 96 958.00 | ||
FQ Autres produits | 8.00 | 114.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 278 141.00 | 2 227 377.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 559 094.00 | 568 084.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 205 431.00 | 161 894.00 | ||
FY Salaires et traitements | 884 883.00 | 855 732.00 | ||
FZ Charges sociales | 393 685.00 | 362 544.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 213 448.00 | 221 942.00 | ||
GE Autres charges | 421.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 256 961.00 | 2 170 200.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 21 179.00 | 57 177.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 460 119.00 | 1 518 166.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 460 119.00 | 1 518 166.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 100 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 456 057.00 | 472 073.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 456 057.00 | 1 572 073.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 062.00 | -53 907.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 25 242.00 | 3 270.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 386.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 670.00 | 285.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 002 055.00 | 285.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 579.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800 670.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800 670.00 | 579.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 201 386.00 | -294.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -166 104.00 | -191 943.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 740 315.00 | 3 745 827.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 347 584.00 | 3 550 908.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 392 731.00 | 194 919.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 944 298.00 | 99 217.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 952 171.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 772 152.00 | 1 200 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 668 623.00 | 1 299 217.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 217.00 | -34 160.00 | 978 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 952 171.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 972 152.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 99 217.00 | -34 160.00 | 12 902 783.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610 280.00 | 78 784.00 | 689 064.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 597 791.00 | 134 664.00 | 2 732 455.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 208 071.00 | 213 448.00 | 3 421 519.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 1 100 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 29 697.00 | 29 697.00 | ||
UX Autres créances clients | 605 389.00 | 605 389.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 428.00 | 1 428.00 | ||
VB T. V. A. | 19 434.00 | 19 434.00 | ||
VP Divers | 386 833.00 | 386 833.00 | ||
VC Groupe et associés | 11 964 291.00 | 11 964 291.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 058 072.00 | 13 028 374.00 | 29 697.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 023 961.00 | 17 023 961.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 236 464.00 | 257 820.00 | 978 644.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 607 749.00 | 1 607 749.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 119.00 | 171 119.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 53 559.00 | 53 559.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 686.00 | 97 686.00 | ||
VW T.V.A. | 29 036.00 | 29 036.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 811.00 | 134 811.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 008.00 | 133 008.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 487 392.00 | 19 508 748.00 | 978 644.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 634.00 | |||