COMPAGNIE INDUSTRIELLE D'APPLICATIONS THERMIQUES
Dépôt
| Dénomination | COMPAGNIE INDUSTRIELLE D'APPLICATIONS THERMIQUES |
| Siren | 545620114 |
| Cloture | 30/11/2020 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 7238 |
| Numéro de Gestion | 1956B40011 |
| Code Activité | 2825Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/06/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01350 Culoz |
2020
2019
2018
2018
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 515 326.00 | 11 417 244.00 | 98 082.00 | 135 804.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | 4 573.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 780.00 | 780.00 | 28 800.00 | |
AN Terrains | 4 651 531.00 | 1 552 082.00 | 3 099 449.00 | 3 268 287.00 |
AP Constructions | 37 172 156.00 | 23 743 244.00 | 13 428 911.00 | 14 230 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 516 639.00 | 48 900 235.00 | 5 616 404.00 | 5 870 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 274 371.00 | 4 091 758.00 | 1 182 612.00 | 869 073.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 356 945.00 | 1 356 945.00 | 513 782.00 | |
AX Avances et acomptes | 10 068.00 | |||
CU Autres participations | 33 191 071.00 | 11 951 015.00 | 21 240 056.00 | 23 775 535.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 358 367.00 | 126 575.00 | 1 231 792.00 | 1 801 507.00 |
BF Prêts | 2 055 342.00 | 2 055 342.00 | 2 000 855.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 293 004.00 | 293 004.00 | 432 317.00 | |
BJ TOTAL (I) | 151 390 111.00 | 101 786 728.00 | 49 603 382.00 | 52 937 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 171 342.00 | 1 345 661.00 | 6 825 681.00 | 6 607 582.00 |
BN En cours de production de biens | 465 016.00 | 465 016.00 | 574 028.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 800 153.00 | 261 827.00 | 3 538 326.00 | 3 435 624.00 |
BT Marchandises | 1 461 281.00 | 229 363.00 | 1 231 918.00 | 1 434 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89 012.00 | 89 012.00 | 35 756.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 44 947 688.00 | 1 874 743.00 | 43 072 938.00 | 43 863 904.00 |
BZ Autres créances | 7 592 771.00 | 7 592 771.00 | 12 732 208.00 | |
CF Disponibilités | 299 173.00 | 299 173.00 | 1 943 233.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 466 875.00 | 466 875.00 | 880 580.00 | |
CJ TOTAL (II) | 67 293 314.00 | 3 711 601.00 | 63 581 713.00 | 71 507 034.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 410.00 | 2 410.00 | 6 135.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 685 836.00 | 105 498 329.00 | 113 187 506.00 | 124 451 147.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 26 728 480.00 | 26 728 480.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 822 283.00 | 3 822 283.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 896.00 | 896.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 672 848.00 | 2 672 848.00 | ||
DG Autres réserves | 6 360 680.00 | 6 360 680.00 | ||
DH Report à nouveau | -32 744 733.00 | -16 169 958.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 392 084.00 | -16 574 775.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 480.00 | 119 444.00 | ||
DL TOTAL (I) | -7 549 150.00 | 6 959 899.00 | ||
DP Provisions pour risques | 6 514 883.00 | 5 083 251.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 6 874 452.00 | 9 457 893.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 13 389 335.00 | 14 541 144.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 032.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 429 843.00 | 58 898 760.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 651 486.00 | 1 142 581.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 222 488.00 | 27 829 051.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 10 602 483.00 | 10 330 091.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35.00 | 1 460.00 | ||
EA Autres dettes | 2 849 413.00 | 3 164 287.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 541 535.00 | 1 538 928.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 107 319 318.00 | 102 905 162.00 | ||
ED (V) | 28 003.00 | 44 942.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 187 506.00 | 124 451 148.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 25 479 439.00 | 5 058 396.00 | 30 537 835.00 | 36 927 565.00 |
FD Production vendue biens | 64 612 977.00 | 28 745 220.00 | 93 358 197.00 | 106 944 622.00 |
FG Production vendue services | 14 617 674.00 | 8 254 585.00 | 22 872 259.00 | 25 501 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 710 091.00 | 42 058 201.00 | 146 768 292.00 | 169 373 578.00 |
FM Production stockée | -1 787 355.00 | -495 804.00 | ||
FN Production immobilisée | 60 921.00 | 3 325.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 37 259.00 | 6 865.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 837 862.00 | 1 784 468.00 | ||
FQ Autres produits | 176 008.00 | 128 774.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 148 092 988.00 | 170 801 206.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 620 378.00 | 31 378 081.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 176 268.00 | 700 756.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 49 464 979.00 | 56 984 000.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -320 341.00 | -299 422.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 30 518 262.00 | 30 897 941.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 787 377.00 | 2 884 544.00 | ||
FY Salaires et traitements | 30 528 245.00 | 33 354 689.00 | ||
FZ Charges sociales | 12 302 699.00 | 12 783 579.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 163 257.00 | 4 236 295.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 652 009.00 | 664 333.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 061 285.00 | 3 597 499.00 | ||
GE Autres charges | 3 402 067.00 | 3 979 251.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 162 356 489.00 | 181 161 549.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -14 263 500.00 | -10 360 343.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 266.00 | 801.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 885.00 | 47 883.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 087.00 | 26 722.00 | ||
GN Différences positives de change | 537.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 15 249.00 | 76 060.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 664 465.00 | 358 330.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 145 566.00 | 202 336.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 810 031.00 | 562 386.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 794 782.00 | -486 325.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -17 058 282.00 | -10 846 663.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 454.00 | 245 680.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 266 692.00 | 1 045 572.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 952 596.00 | 3 825 739.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 419 743.00 | 5 116 992.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 648 498.00 | 425 561.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 853 079.00 | 3 406 933.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 932 798.00 | 7 918 305.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 434 376.00 | 11 750 800.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 985 366.00 | -6 633 809.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -680 831.00 | -905 702.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 527 981.00 | 175 994 259.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 920 066.00 | 192 569 033.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 392 084.00 | -16 574 773.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 465 360.00 | 84 120.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 291 088.00 | 7 348 739.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 785 742.00 | 150 761.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 542 191.00 | 7 583 620.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 800.00 | 11 520 680.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 299 735.00 | 368 447.00 | 102 971 644.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 038 717.00 | 36 897 786.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 328 535.00 | 1 407 165.00 | 151 390 111.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 300 755.00 | 121 062.00 | 11 421 817.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 528 591.00 | 4 082 192.00 | 323 463.00 | 78 287 320.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 829 347.00 | 4 203 254.00 | 323 463.00 | 89 709 137.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 480.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 119 444.00 | 116 963.00 | 2 480.00 | |
4A Provisions pour litiges | 5 870 395.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 185 811.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 2 410.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 7 330 718.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 541 144.00 | 5 956 497.00 | 7 108 307.00 | 13 389 335.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 12 077 591.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 1 653 537.00 | 356 051.00 | 172 737.00 | 1 836 851.00 |
6T Sur comptes clients | 1 614 774.00 | 295 957.00 | 35 982.00 | 1 874 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 043 238.00 | 3 314 063.00 | 568 110.00 | 15 789 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 703 827.00 | 9 270 561.00 | 7 793 380.00 | 29 181 003.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 713 294.00 | 2 337 637.00 | ||
UG ‐ Financières | 3 097.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 932 793.00 | 4 952 596.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 1 358 367.00 | 1 167 490.00 | 190 877.00 | |
UP Prêts | 2 055 342.00 | 85 614.00 | 1 969 728.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 293 004.00 | 293 004.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 493 598.00 | 493 598.00 | ||
UX Autres créances clients | 44 454 089.00 | 44 454 089.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 368 822.00 | 368 822.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 768 960.00 | 2 768 960.00 | ||
VB T. V. A. | 1 914 931.00 | 1 914 931.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 540 057.00 | 2 540 057.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 466 875.00 | 466 875.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 714 049.00 | 53 092 949.00 | 3 621 100.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 032.00 | 22 032.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 026 753.00 | 98 996.00 | 193 254.00 | 734 504.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 222 488.00 | 34 222 488.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 795 012.00 | 4 795 012.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 424 048.00 | 4 424 048.00 | ||
VW T.V.A. | 671 440.00 | 671 440.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 711 981.00 | 711 981.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | ||
VI Groupe et associés | 56 403 089.00 | 56 403 089.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 849 413.00 | 2 849 413.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 541 535.00 | 1 541 535.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 667 831.00 | 105 677 327.00 | 319 290.00 | 671 214.00 |