ETS LIBAUD
Dépôt
| Dénomination | ETS LIBAUD |
| Siren | 547250456 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 6559 |
| Numéro de Gestion | 2011B00692 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17000 La Rochelle |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 755 214.00 | 122 238.00 | 632 975.00 | 11 124.00 |
AN Terrains | 1 630 859.00 | 53 540.00 | 1 577 319.00 | 1 577 319.00 |
AP Constructions | 5 878 562.00 | 1 258 983.00 | 4 619 579.00 | 4 790 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 800.00 | 21 753.00 | 4 047.00 | 7 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 520 681.00 | 1 851 301.00 | 669 380.00 | 800 451.00 |
AV Immobilisations en cours | 623 496.00 | |||
CU Autres participations | 21 515 847.00 | 8 328 659.00 | 13 187 188.00 | 12 982 188.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 162 621.00 | 6 162 621.00 | 3 977 254.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 78.00 | 78.00 | 78.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 52 812.00 | 52 812.00 | 52 826.00 | |
BJ TOTAL (I) | 38 542 473.00 | 11 636 474.00 | 26 905 999.00 | 24 822 570.00 |
BT Marchandises | 3 327.00 | 3 327.00 | 3 563.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 980.00 | 19 980.00 | 15 810.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 687 353.00 | 279.00 | 687 074.00 | 148 356.00 |
BZ Autres créances | 10 444 431.00 | 3 156 593.00 | 7 287 837.00 | 4 328 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 867 550.00 | 23 867 550.00 | 27 727 974.00 | |
CF Disponibilités | 3 578 221.00 | 3 578 221.00 | 6 118 408.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 51 820.00 | 51 820.00 | 51 004.00 | |
CJ TOTAL (II) | 38 652 680.00 | 3 156 872.00 | 35 495 809.00 | 38 393 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 195 154.00 | 14 793 346.00 | 62 401 808.00 | 63 216 393.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 127 703.00 | 2 127 703.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 275 951.00 | 2 275 951.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 212 147.00 | 212 147.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 24 489.00 | 24 489.00 | ||
DG Autres réserves | 29 365 247.00 | 37 155 995.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 430 780.00 | -1 656 255.00 | ||
DK Provisions réglementées | 83 642.00 | 79 809.00 | ||
DL TOTAL (I) | 36 519 959.00 | 40 219 839.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 268.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 4 268.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 687 099.00 | 2 548 011.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 269 662.00 | 19 133 491.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 680.00 | 360 340.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 687 021.00 | 945 779.00 | ||
EA Autres dettes | 17 387.00 | 2 998.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 667.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 25 881 849.00 | 22 992 285.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 401 808.00 | 63 216 393.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 388 407.00 | 2 210 217.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 549.00 | 7 343.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 15 674.00 | 15 674.00 | 7 355.00 | |
FD Production vendue biens | 43.00 | |||
FG Production vendue services | 2 680 077.00 | 2 680 077.00 | 2 337 049.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 695 751.00 | 2 695 751.00 | 2 344 447.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 290.00 | 6 173.00 | ||
FQ Autres produits | 914.00 | 1 511.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 711 955.00 | 2 352 131.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 784.00 | 5 335.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 237.00 | 2 020.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 45 002.00 | 46 043.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 191 514.00 | 1 427 491.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 139 081.00 | 638 098.00 | ||
FY Salaires et traitements | 920 967.00 | 862 088.00 | ||
FZ Charges sociales | 349 992.00 | 316 028.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 465 498.00 | 331 675.00 | ||
GE Autres charges | 30 982.00 | 30 006.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 160 056.00 | 3 658 784.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -448 102.00 | -1 306 653.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 198 423.00 | 177 164.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 646 977.00 | 369 864.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 087.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 845 400.00 | 595 116.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 206 706.00 | 78 195.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 206 706.00 | 78 195.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 638 694.00 | 516 921.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 190 593.00 | -789 732.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 758.00 | 2 000.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 616.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 709.00 | 118 322.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 467.00 | 162 938.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 493.00 | 4 783.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 522 676.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 542.00 | 17 335.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 035.00 | 1 544 794.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -568.00 | -1 381 856.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -240 755.00 | -515 333.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 569 822.00 | 3 110 184.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 139 042.00 | 4 766 439.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 430 780.00 | -1 656 255.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 581.00 | 3 484.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 022.00 | 5 991.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 416.00 | 695 306.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 618 572.00 | 86 764.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 341 005.00 | 2 390 353.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 118 993.00 | 3 172 423.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 508.00 | 755 214.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 649 434.00 | 10 055 902.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27 731 358.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 748 942.00 | 38 542 473.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 292.00 | 73 455.00 | 99 508.00 | 122 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 819 471.00 | 392 043.00 | 25 938.00 | 3 185 577.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 967 763.00 | 465 498.00 | 125 446.00 | 3 307 816.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 83 642.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 79 809.00 | 8 542.00 | 4 709.00 | 83 642.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 268.00 | 4 268.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 8 328 659.00 | |||
6T Sur comptes clients | 279.00 | 279.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 156 593.00 | 3 156 593.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 485 531.00 | 11 485 531.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 11 569 608.00 | 8 542.00 | 8 977.00 | 11 569 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 268.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 8 542.00 | 4 708.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 6 162 621.00 | 6 162 621.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 52 812.00 | 52 812.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 333.00 | 333.00 | ||
UX Autres créances clients | 687 019.00 | 687 019.00 | ||
VB T. V. A. | 31 538.00 | 31 536.00 | ||
VC Groupe et associés | 10 253 948.00 | 10 253 948.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 947.00 | 158 947.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 51 820.00 | 51 820.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 399 036.00 | 929 656.00 | 16 469 381.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 889.00 | 9 889.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 677 210.00 | 1 348 756.00 | 3 221 500.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 680.00 | 148 680.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 190 156.00 | 190 156.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 362.00 | 108 362.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 230 221.00 | 230 221.00 | ||
VW T.V.A. | 69 167.00 | 69 167.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 114.00 | 89 114.00 | ||
VI Groupe et associés | 19 269 662.00 | 176 673.00 | 19 092 989.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 387.00 | 17 387.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 809 849.00 | 2 388 407.00 | 3 221 500.00 | 20 199 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 047 230.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 908 029.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 12.00 | ||