CHARLEM
Dépôt
| Dénomination | CHARLEM |
| Siren | 548202001 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 10239 |
| Numéro de Gestion | 1974B00361 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95100 ARGENTEUIL |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 8 341.00 | 8 341.00 | ||
AP Constructions | 1 017 787.00 | 961 445.00 | 56 342.00 | |
CU Autres participations | 1 127 100.00 | 115 051.00 | 1 012 049.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 219.00 | 219.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 153 448.00 | 1 076 496.00 | 1 076 952.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 393 291.00 | 177 476.00 | 215 815.00 | |
BZ Autres créances | 416 009.00 | 52 044.00 | 363 964.00 | |
CF Disponibilités | 542 432.00 | 542 432.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 917.00 | 1 917.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 353 651.00 | 229 521.00 | 1 124 130.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 507 099.00 | 1 306 017.00 | 2 201 082.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 003 860.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 83 851.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 16 297.00 | |||
DG Autres réserves | 1 153 117.00 | |||
DH Report à nouveau | -53 107.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 875.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 116 142.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 137.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 74 786.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 84 940.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 201 082.00 | |||
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 16 297.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 940.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 49 769.00 | 49 769.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 769.00 | 49 769.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 49 770.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 387.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 74 078.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 19 986.00 | |||
FY Salaires et traitements | 37 483.00 | |||
FZ Charges sociales | 14 662.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 770.00 | |||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 156 370.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -106 599.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 10 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 688.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 256.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 103 944.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 115 051.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 381.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 115 432.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 487.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -118 087.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 765.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 470.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 235.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 023.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 023.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 212.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 951.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 826.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 875.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 034 152.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 127 100.00 | 219.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 161 253.00 | 219.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 023.00 | 1 026 128.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 127 319.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 023.00 | 2 153 448.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 951 674.00 | 9 770.00 | 961 445.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 951 674.00 | 9 770.00 | 961 445.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 115 051.00 | |||
6T Sur comptes clients | 177 476.00 | 177 476.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 52 044.00 | 52 044.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 319 777.00 | 115 051.00 | 90 256.00 | 344 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 319 777.00 | 115 051.00 | 90 256.00 | 344 572.00 |
UG ‐ Financières | 115 051.00 | 90 256.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 219.00 | 219.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 212 482.00 | 212 482.00 | ||
UX Autres créances clients | 180 809.00 | 180 809.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 31 302.00 | 31 302.00 | ||
VB T. V. A. | 11 886.00 | 11 886.00 | ||
VC Groupe et associés | 194 355.00 | 194 355.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 464.00 | 178 464.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 917.00 | 1 917.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 437.00 | 811 218.00 | 219.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 137.00 | 10 137.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 432.00 | 2 432.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 328.00 | 7 328.00 | ||
VW T.V.A. | 65 025.00 | 65 025.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 940.00 | 84 940.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 644.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 979.00 | |||
ST Autres comptes | 35 454.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 078.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 600.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 386.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 986.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 11 478.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 580.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||