FINALTRA FINANCIERE ALSACIENNE DE TRANSPORT
Dépôt
| Dénomination | FINALTRA FINANCIERE ALSACIENNE DE TRANSPORT |
| Siren | 548500669 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 29713 |
| Numéro de Gestion | 1989B00368 |
| Code Activité | 8211Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93130 NOISY-LE-SEC |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 458 107.00 | 320 666.00 | 137 440.00 | 183 246.00 |
AN Terrains | 4 804 616.00 | 4 252.00 | 4 800 364.00 | 2 870 002.00 |
AP Constructions | 20 744 797.00 | 6 785 188.00 | 13 959 608.00 | 7 993 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 500.00 | 13 318.00 | 250 181.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 461.00 | 102 443.00 | 43 018.00 | 56 609.00 |
AX Avances et acomptes | 14 849 297.00 | 14 849 297.00 | 13 504 831.00 | |
CU Autres participations | 40 026 638.00 | 53 357.00 | 39 973 281.00 | 34 750 738.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 792 133.00 | 792 133.00 | 1 412 227.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 36 707.00 | 36 707.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 819 993.00 | 819 993.00 | 292 450.00 | |
BJ TOTAL (I) | 82 941 255.00 | 7 315 935.00 | 75 625 320.00 | 61 063 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 693.00 | 2 693.00 | 6 168.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 929 908.00 | 7 929 908.00 | 11 041 467.00 | |
BZ Autres créances | 27 349 293.00 | 345 000.00 | 27 004 293.00 | 17 694 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 501 024.00 | 43 501 024.00 | 46 501 024.00 | |
CF Disponibilités | 27 287 249.00 | 27 287 249.00 | 12 945 905.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 105 113.00 | 105 113.00 | 108 388.00 | |
CJ TOTAL (II) | 106 175 282.00 | 345 000.00 | 105 830 282.00 | 88 297 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 116 537.00 | 7 660 935.00 | 181 455 602.00 | 149 360 922.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 581 126.00 | 581 126.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 67 298.00 | 67 296.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DG Autres réserves | 657 982.00 | 657 982.00 | ||
DH Report à nouveau | 51 500 769.00 | 45 141 719.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 199.00 | 6 359 049.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 407 505.00 | 876 473.00 | ||
DL TOTAL (I) | 59 763 881.00 | 59 183 650.00 | ||
DP Provisions pour risques | 27 500.00 | 27 500.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 27 500.00 | 37 500.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 941 972.00 | 11 749 352.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 985 259.00 | 64 581 323.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 142 578.00 | 10 223 851.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 280 424.00 | 2 452 150.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 312 664.00 | 1 130 907.00 | ||
EA Autres dettes | 1 322.00 | 2 187.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 121 664 221.00 | 90 139 772.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 455 602.00 | 149 360 922.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 664 221.00 | 90 139 772.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 25 194 164.00 | 25 194 164.00 | 24 001 080.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 194 164.00 | 25 194 164.00 | 24 001 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 836 810.00 | 2 480 617.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 145 750.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 28 030 976.00 | 26 627 448.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 23 989 154.00 | 23 614 071.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 445 377.00 | 324 288.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 749 096.00 | 1 415 960.00 | ||
FZ Charges sociales | 776 643.00 | 627 324.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 752 675.00 | 656 877.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 500.00 | |||
GE Autres charges | 40 607.00 | 175 953.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 27 753 553.00 | 26 841 976.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 277 423.00 | -214 527.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 104 427.00 | 4 811 677.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 558 831.00 | 573 006.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 125 989.00 | 20 224.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 970 173.00 | 2 942 181.00 | ||
GN Différences positives de change | 53.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 015.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 759 421.00 | 8 354 159.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 398 357.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 263 188.00 | 1 211 471.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 666.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 661 545.00 | 1 213 138.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 97 875.00 | 7 141 021.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 375 299.00 | 6 926 493.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 346.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 346.00 | 21 346.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 346.00 | 80 692.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 75.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 158.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 552 378.00 | 456 388.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 552 448.00 | 498 621.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -489 101.00 | -417 929.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -163 001.00 | 149 514.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 853 744.00 | 35 062 300.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 804 545.00 | 28 703 250.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 199.00 | 6 359 049.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 600 020.00 | 597 456.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 458 107.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 623 522.00 | 17 076 106.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 453 125.00 | 2 937 259.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 534 754.00 | 20 013 365.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 458 107.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 891 954.00 | 40 807 674.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 714 910.00 | 41 675 474.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 606 863.00 | 82 941 255.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 274 860.00 | 45 806.00 | 320 666.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 198 335.00 | 706 869.00 | 6 905 204.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 473 195.00 | 752 675.00 | 7 225 870.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 1 407 505.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 876 473.00 | 552 378.00 | 21 346.00 | 1 407 505.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 27 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 500.00 | 10 000.00 | 27 500.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 53 357.00 | |||
06 aucun libellé | 36 708.00 | 36 708.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 345 000.00 | 345 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 997 708.00 | 398 357.00 | 2 961 000.00 | 435 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 911 681.00 | 950 735.00 | 2 992 346.00 | 1 870 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 000.00 | |||
UG ‐ Financières | 398 357.00 | 2 961 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 552 378.00 | 21 346.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 792 134.00 | 792 134.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 819 994.00 | 819 994.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 929 909.00 | 7 929 909.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 608.00 | 6 608.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 31 604.00 | 31 604.00 | ||
VB T. V. A. | 1 112 856.00 | 1 112 856.00 | ||
VC Groupe et associés | 26 197 341.00 | 26 197 341.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 885.00 | 885.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 105 114.00 | 105 114.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 996 444.00 | 35 384 316.00 | 1 612 128.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 480.00 | 157 480.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 784 493.00 | 49 010 256.00 | 16 295 226.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 985 260.00 | 36 985 260.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 142 579.00 | 6 142 579.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 341 794.00 | 341 794.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 420 138.00 | 420 138.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 263 926.00 | 263 926.00 | ||
VW T.V.A. | 1 170 638.00 | 1 170 638.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 928.00 | 83 928.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 312 664.00 | 1 312 664.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 323.00 | 1 323.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 664 222.00 | 95 889 985.00 | 16 295 226.00 | 9 479 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 149 777.00 | |||