RERO
Dépôt
| Dénomination | RERO |
| Siren | 549802544 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 13988 |
| Numéro de Gestion | 2009B03987 |
| Code Activité | 1013A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 95100 ARGENTEUIL |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 240.00 | 10 240.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 216 493.00 | 87 467.00 | 129 026.00 | 124 829.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 | |
AP Constructions | 934 811.00 | 239 222.00 | 695 590.00 | 725 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 952 514.00 | 2 164 384.00 | 1 788 130.00 | 1 976 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 217.00 | 65 915.00 | 21 303.00 | 26 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | 750.00 | 750.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 182 181.00 | 182 181.00 | 171 782.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 444 207.00 | 2 567 227.00 | 2 876 979.00 | 3 085 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 266 172.00 | 266 172.00 | 271 631.00 | |
BN En cours de production de biens | 20 896.00 | 20 896.00 | 15 715.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 280 942.00 | 280 942.00 | 312 547.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 737 597.00 | 177 427.00 | 560 170.00 | 167 163.00 |
BZ Autres créances | 742 132.00 | 742 132.00 | 574 448.00 | |
CF Disponibilités | 227 223.00 | 227 223.00 | 593 628.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 274 961.00 | 177 427.00 | 2 097 534.00 | 1 935 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 719 168.00 | 2 744 654.00 | 4 974 514.00 | 5 020 590.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 213 401.00 | 213 401.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 879 376.00 | 879 376.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 17 151.00 | 17 151.00 | ||
DG Autres réserves | 397 439.00 | 397 439.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 288 531.00 | -2 924 408.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -355 159.00 | -364 123.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 21 718.00 | 29 273.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 814 605.00 | -1 451 891.00 | ||
DN Avances conditionnées | 62 168.00 | 96 836.00 | ||
DO TOTAL (II) | 62 168.00 | 96 836.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 825 630.00 | 1 039 508.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 554.00 | 77 264.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 909.00 | 71 077.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 005 363.00 | 4 530 517.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 669 496.00 | 537 222.00 | ||
EA Autres dettes | 89 999.00 | 120 058.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 726 950.00 | 6 375 645.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 974 514.00 | 5 020 590.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 408 923.00 | 5 828 302.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242 045.00 | 201 759.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 240.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 493.00 | 19 200.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 960 893.00 | 164 926.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 532.00 | 10 399.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 420 158.00 | 194 525.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 240.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 200.00 | 276 493.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 151 276.00 | 4 974 542.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 182 931.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 170 476.00 | 5 444 207.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 240.00 | 10 240.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 665.00 | 15 002.00 | 19 200.00 | 87 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 232 795.00 | 388 002.00 | 151 277.00 | 2 469 520.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 334 700.00 | 403 004.00 | 170 476.00 | 2 567 227.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 177 427.00 | 177 427.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 000.00 | 13 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 427.00 | 13 000.00 | 177 427.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 190 427.00 | 13 000.00 | 177 427.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 13 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 182 181.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 187 188.00 | |||
UX Autres créances clients | 550 409.00 | |||
VB T. V. A. | 651 481.00 | |||
VP Divers | 29 350.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 301.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 661 910.00 | 1 479 729.00 | 182 181.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246 323.00 | 246 323.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 579 307.00 | 261 280.00 | 318 027.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 005 363.00 | 5 005 363.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 250 540.00 | 250 540.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 383 099.00 | 383 099.00 | ||
VW T.V.A. | 8 215.00 | 8 215.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 641.00 | 27 641.00 | ||
VI Groupe et associés | 78 554.00 | 78 554.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 999.00 | 89 999.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 669 041.00 | 6 351 014.00 | 318 027.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 351.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | |||