ETABLISSEMENTS A.SALLES ET FILS
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS A.SALLES ET FILS |
| Siren | 549803146 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 11912 |
| Numéro de Gestion | 2011B00494 |
| Code Activité | 2512Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95310 ST OUEN L AUMONE |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 76.00 | 76.00 | 76.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 507.00 | 2 234.00 | 1 273.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 741.00 | 316 615.00 | 18 126.00 | 21 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 482.00 | 49 261.00 | 23 221.00 | 24 849.00 |
AV Immobilisations en cours | 328.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 34.00 | 34.00 | 34.00 | |
BF Prêts | 2 300.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 28 704.00 | 28 704.00 | 26 609.00 | |
BJ TOTAL (I) | 439 545.00 | 368 109.00 | 71 435.00 | 75 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 240.00 | 74 240.00 | 87 150.00 | |
BN En cours de production de biens | 682 106.00 | 682 106.00 | 412 520.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 385.00 | 1 385.00 | 10 572.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 389 160.00 | 275 791.00 | 113 368.00 | 490 146.00 |
BZ Autres créances | 275 427.00 | 275 427.00 | 245 598.00 | |
CF Disponibilités | 254 211.00 | 254 211.00 | 55 601.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 72 719.00 | 72 719.00 | 39 737.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 749 247.00 | 275 791.00 | 1 473 456.00 | 1 341 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 188 792.00 | 643 901.00 | 1 544 891.00 | 1 416 718.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | ||
DG Autres réserves | 317 742.00 | 280 954.00 | ||
DH Report à nouveau | -17 286.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 260.00 | 64 074.00 | ||
DL TOTAL (I) | 249 482.00 | 404 742.00 | ||
DP Provisions pour risques | 9 211.00 | 20 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 33 954.00 | 32 028.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 43 165.00 | 52 028.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 230.00 | 13 156.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 030 144.00 | 716 125.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 125 869.00 | 230 668.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 252 244.00 | 959 949.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 891.00 | 1 416 718.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 252 244.00 | 954 990.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 272.00 | 1 700.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 986 472.00 | 3 986 472.00 | 3 945 735.00 | |
FG Production vendue services | -4 024.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 986 472.00 | 3 986 472.00 | 3 941 711.00 | |
FM Production stockée | 269 586.00 | 190 511.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 149.00 | 19 525.00 | ||
FQ Autres produits | 7.00 | 22.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 262 215.00 | 4 151 769.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 382 246.00 | 1 403 889.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 910.00 | -34 072.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 087 088.00 | 1 755 343.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 48 628.00 | 42 094.00 | ||
FY Salaires et traitements | 539 894.00 | 561 874.00 | ||
FZ Charges sociales | 316 947.00 | 339 172.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 084.00 | 7 853.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 926.00 | |||
GE Autres charges | 314.00 | 160.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 399 037.00 | 4 076 312.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -136 822.00 | 75 456.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 392.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 392.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 004.00 | 6 704.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 004.00 | 6 704.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 612.00 | -6 704.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -148 435.00 | 68 753.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 054.00 | 22 165.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 868.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 789.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 843.00 | 23 034.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 669.00 | 10 461.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 669.00 | 20 461.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 175.00 | 2 572.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 7 251.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 281 450.00 | 4 174 803.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 426 710.00 | 4 110 729.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 260.00 | 64 074.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 083.00 | 1 500.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 395.00 | 4 156.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 943.00 | 3 852.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 422.00 | 9 507.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 583.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 328.00 | 407 223.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 057.00 | 28 738.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 384.00 | 439 545.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 007.00 | 227.00 | 2 234.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 018.00 | 8 857.00 | 365 876.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 025.00 | 9 084.00 | 368 109.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 9 211.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 33 954.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 028.00 | 1 926.00 | 10 789.00 | 43 165.00 |
6T Sur comptes clients | 275 791.00 | 275 791.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 275 791.00 | 275 791.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 327 819.00 | 1 926.00 | 10 789.00 | 318 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 926.00 | |||
UG ‐ Financières | 10 789.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 28 704.00 | 392.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 329 392.00 | |||
UX Autres créances clients | 59 768.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 294.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 28 555.00 | |||
VB T. V. A. | 160 544.00 | |||
VP Divers | 1 100.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 934.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 72 719.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 009.00 | 737 697.00 | 28 312.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 272.00 | 91 272.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 958.00 | 4 958.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 030 144.00 | 1 030 144.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 887.00 | 1 887.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 074.00 | 80 074.00 | ||
VW T.V.A. | 43 318.00 | 43 318.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 589.00 | 589.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 252 244.00 | 1 252 244.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 498.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | |||