COIFF IDIS
Dépôt
| Dénomination | COIFF IDIS |
| Siren | 550502694 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 7988 |
| Numéro de Gestion | 1955B00269 |
| Code Activité | 4645Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76160 Darnétal |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 406 479.00 | 257 013.00 | 149 466.00 | 180 177.00 |
AH Fonds commercial | 7 073 747.00 | 5 870.00 | 7 067 877.00 | 7 083 608.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 624.00 | 47 624.00 | 27 624.00 | |
AN Terrains | 23 983.00 | 23 983.00 | 23 983.00 | |
AP Constructions | 1 135 955.00 | 606 799.00 | 529 155.00 | 610 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 519.00 | 51 854.00 | 7 665.00 | 1 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 817 660.00 | 3 030 121.00 | 787 538.00 | 831 584.00 |
CU Autres participations | 2 286.00 | 2 286.00 | 2 286.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 7 470.00 | 7 470.00 | 7 470.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 160 024.00 | 160 024.00 | 173 342.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 734 752.00 | 3 951 659.00 | 8 783 092.00 | 8 941 679.00 |
BT Marchandises | 7 002 898.00 | 522 601.00 | 6 480 297.00 | 7 335 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 527.00 | 21 527.00 | 193 738.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 224 325.00 | 240 355.00 | 2 983 970.00 | 3 120 313.00 |
BZ Autres créances | 1 904 205.00 | 1 904 205.00 | 1 152 514.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 253 068.00 | 253 068.00 | 453 438.00 | |
CF Disponibilités | 2 878 471.00 | 2 878 471.00 | 2 528 493.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 581 681.00 | 581 681.00 | 177 632.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 866 177.00 | 762 956.00 | 15 103 221.00 | 14 961 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 600 930.00 | 4 714 616.00 | 23 886 313.00 | 23 903 285.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 270 500.00 | 2 270 500.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 267 454.00 | 8 267 454.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 227 049.00 | 227 049.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 048 463.00 | 1 048 463.00 | ||
DG Autres réserves | 4 815 887.00 | 4 320 675.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 270 596.00 | 1 695 212.00 | ||
DL TOTAL (I) | 17 899 952.00 | 17 829 355.00 | ||
DP Provisions pour risques | 27 000.00 | 47 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 27 000.00 | 47 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 857.00 | 1 040.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 169.00 | 68 240.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 318 044.00 | 3 090 590.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 658 649.00 | 1 923 453.00 | ||
EA Autres dettes | 892 461.00 | 921 351.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 180.00 | 22 254.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 959 361.00 | 6 026 930.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 886 313.00 | 23 903 285.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 873 192.00 | 5 959 031.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 32 011 665.00 | 81 580.00 | 32 093 245.00 | 34 824 606.00 |
FG Production vendue services | 539 763.00 | 37.00 | 539 801.00 | 656 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 551 428.00 | 81 617.00 | 32 633 046.00 | 35 481 447.00 |
FO Subventions d’exploitation | 39 321.00 | 78 912.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 632 678.00 | 613 455.00 | ||
FQ Autres produits | 44 221.00 | 68 673.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 33 349 267.00 | 36 242 488.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 510 677.00 | 18 169 675.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 823 148.00 | -230 101.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 192 018.00 | 7 455 899.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 505 828.00 | 526 559.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 129 641.00 | 5 259 227.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 356 186.00 | 1 354 978.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 543 268.00 | 519 559.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 605 023.00 | 567 064.00 | ||
GE Autres charges | 60 806.00 | 115 499.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 31 726 599.00 | 33 738 362.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 622 668.00 | 2 504 126.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 43 074.00 | 54 349.00 | ||
GN Différences positives de change | 4 967.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 437.00 | 1 652.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 43 512.00 | 60 970.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 174.00 | 17 355.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 736.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 462.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 8 636.00 | 20 091.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 34 875.00 | 40 878.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 657 544.00 | 2 545 004.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 633.00 | 11 599.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 054.00 | 1 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 687.00 | 13 099.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 091.00 | 906.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 510.00 | 668.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 601.00 | 13 575.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 085.00 | -475.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 200.00 | 207 371.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 339 833.00 | 641 946.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 456 467.00 | 36 316 559.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 185 870.00 | 34 621 347.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 270 596.00 | 1 695 212.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 100 964.00 | 61 839.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 493 402.00 | 50 180.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 122 643.00 | 391 060.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 099.00 | 1 857.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 799 145.00 | 443 098.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 731.00 | 7 527 851.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 476 584.00 | 5 037 119.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 15 175.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 175.00 | 169 781.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 507 491.00 | 12 734 752.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 121.00 | 60 892.00 | 257 013.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 655 474.00 | 482 376.00 | 449 074.00 | 3 688 775.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 851 595.00 | 543 268.00 | 449 074.00 | 3 945 789.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 27 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 000.00 | 20 000.00 | 27 000.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 870.00 | 5 870.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 490 570.00 | 522 601.00 | 490 570.00 | 522 601.00 |
6T Sur comptes clients | 229 131.00 | 82 422.00 | 71 198.00 | 240 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 725 571.00 | 605 023.00 | 561 768.00 | 768 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 772 571.00 | 605 023.00 | 581 768.00 | 795 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 605 023.00 | 561 768.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 20 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 160 024.00 | 160 024.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 288 328.00 | 288 328.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 935 996.00 | 2 935 996.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 17 719.00 | 17 719.00 | ||
VB T. V. A. | 265 042.00 | 265 042.00 | ||
VP Divers | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
VC Groupe et associés | 586 119.00 | 586 119.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 023 324.00 | 1 023 324.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 581 681.00 | 581 681.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 870 237.00 | 5 421 884.00 | 448 352.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 857.00 | 857.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 318 044.00 | 3 318 044.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 821 923.00 | 821 923.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 398 326.00 | 398 326.00 | ||
VW T.V.A. | 279 730.00 | 279 730.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 669.00 | 158 669.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 892 461.00 | 892 461.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 180.00 | 3 180.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 873 192.00 | 5 873 192.00 | ||