SOCIETE DU CASINO MUNICIPAL D'AIX THERMAL
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DU CASINO MUNICIPAL D'AIX THERMAL |
| Siren | 551620198 |
| Cloture | 31/10/2020 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 7642 |
| Numéro de Gestion | 1955B00019 |
| Code Activité | 9200Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13090 Aix-en-Provence |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 351 674.00 | 347 904.00 | 3 770.00 | 6 812.00 |
AH Fonds commercial | 91 212.00 | 91 212.00 | 91 212.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 443.00 | 31 443.00 | ||
AN Terrains | 500 251.00 | 357 308.00 | 142 943.00 | 161 471.00 |
AP Constructions | 33 102 820.00 | 11 671 182.00 | 21 431 638.00 | 21 618 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 828 791.00 | 10 880 013.00 | 5 948 778.00 | 6 452 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 975 476.00 | 2 679 370.00 | 7 296 106.00 | 7 443 503.00 |
AV Immobilisations en cours | 301 274.00 | 301 274.00 | 156 525.00 | |
AX Avances et acomptes | 13 341.00 | 13 341.00 | 5 821.00 | |
CU Autres participations | 6 799 371.00 | 6 799 371.00 | 800 691.00 | |
BF Prêts | 19 985.00 | 19 985.00 | 7 924.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 29 636.00 | 29 636.00 | 30 911.00 | |
BJ TOTAL (I) | 68 045 272.00 | 25 967 219.00 | 42 078 053.00 | 36 775 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 812.00 | 78 812.00 | 117 887.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 275.00 | 51 275.00 | 7 764.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 63 490.00 | 8 498.00 | 54 992.00 | 65 758.00 |
BZ Autres créances | 3 109 964.00 | 64 263.00 | 3 045 701.00 | 8 774 643.00 |
CF Disponibilités | 1 203 246.00 | 1 203 246.00 | 2 174 706.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 660 788.00 | 660 788.00 | 662 492.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 167 575.00 | 72 761.00 | 5 094 813.00 | 11 803 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 212 847.00 | 26 039 981.00 | 47 172 866.00 | 48 579 030.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 985.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 160 000.00 | 2 160 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 406 066.00 | 1 406 066.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 40 530.00 | 40 530.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 216 000.00 | 216 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 274 514.00 | 274 514.00 | ||
DG Autres réserves | 523 634.00 | 523 634.00 | ||
DH Report à nouveau | -9 576 734.00 | -1 399 668.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 449 067.00 | -8 177 066.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 340.00 | 2 575.00 | ||
DL TOTAL (I) | -12 404 717.00 | -4 953 414.00 | ||
DP Provisions pour risques | 319 688.00 | 196 688.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 146 981.00 | 196 716.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 466 669.00 | 393 404.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 822 829.00 | 9 624 783.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 679 494.00 | 30 309 661.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 255 009.00 | 281 306.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 770 300.00 | 987 402.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 197 639.00 | 5 025 259.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 484 277.00 | 3 325 706.00 | ||
EA Autres dettes | 4 892 205.00 | 3 580 130.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 161.00 | 4 793.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 59 110 914.00 | 53 139 040.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 172 866.00 | 48 579 030.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 836 892.00 | 44 234 097.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 291.00 | 1 291.00 | 3 393.00 | |
FG Production vendue services | 17 104 599.00 | 17 104 599.00 | 21 590 716.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 105 890.00 | 17 105 890.00 | 21 594 109.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 704.00 | 4 688.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 548 315.00 | 1 938 012.00 | ||
FQ Autres produits | 1 866.00 | 276.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 657 774.00 | 23 537 084.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 956.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 804 729.00 | 1 202 542.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 39 075.00 | -74 701.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 023 573.00 | 7 679 050.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 983 013.00 | 1 461 364.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 949 374.00 | 8 713 188.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 881 362.00 | 3 286 854.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 491 645.00 | 3 917 613.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 305.00 | 10 438.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 146 981.00 | 204 516.00 | ||
GE Autres charges | 2 357 066.00 | 2 828 106.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 24 677 125.00 | 29 230 927.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -6 019 350.00 | -5 693 843.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 104.00 | 65.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 42 797.00 | 36 690.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 090.00 | 2 301.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 43 992.00 | 39 056.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 243 600.00 | 224 176.00 | ||
GS Différences négatives de change | 87.00 | 98.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 243 688.00 | 224 274.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -199 696.00 | -185 218.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -6 219 046.00 | -5 879 061.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 294.00 | 4 278.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 132.00 | 513 614.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 754 499.00 | 539 821.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 880 925.00 | 1 057 713.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 944 235.00 | 2 562 951.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 896.00 | 506 694.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 123 375.00 | 316 074.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 145 506.00 | 3 385 718.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 264 581.00 | -2 328 005.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -34 560.00 | -30 000.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 582 691.00 | 24 633 853.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 031 759.00 | 32 810 919.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 449 067.00 | -8 177 066.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 106 212.00 | 86 902.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 329 343.00 | 1 830 807.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 646 533.00 | 652 039.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 462 040.00 | 12 289.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 007 401.00 | 5 396 408.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 839 526.00 | 6 021 718.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 308 966.00 | 11 430 415.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 474 329.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 532 003.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 533 995.00 | 147 862.00 | 60 721 951.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 12 252.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 252.00 | 6 848 992.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 533 995.00 | 160 114.00 | 68 045 272.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 364 016.00 | 15 331.00 | 379 346.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 169 171.00 | 4 476 690.00 | 57 988.00 | 25 587 873.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 533 187.00 | 4 492 021.00 | 57 988.00 | 25 967 219.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 466 669.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 393 404.00 | 269 981.00 | 196 716.00 | 466 669.00 |
6T Sur comptes clients | 30 449.00 | 305.00 | 22 256.00 | 8 498.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 64 644.00 | 381.00 | 64 263.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 093.00 | 305.00 | 22 637.00 | 72 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 488 497.00 | 270 286.00 | 219 353.00 | 539 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 147 286.00 | 218 972.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 123 000.00 | 381.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 19 985.00 | 19 985.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 29 636.00 | 1 000.00 | 28 636.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 606.00 | 23 606.00 | ||
UX Autres créances clients | 39 884.00 | 39 884.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 15 803.00 | 15 803.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 318 039.00 | 318 039.00 | ||
VB T. V. A. | 197 151.00 | 197 151.00 | ||
VP Divers | 2 380 032.00 | 1 258 404.00 | 1 121 628.00 | |
VC Groupe et associés | 143 006.00 | 143 006.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 933.00 | 55 933.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 660 788.00 | 399 427.00 | 261 361.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 883 863.00 | 2 472 238.00 | 1 411 625.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 822 829.00 | 803 816.00 | 4 321 280.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 770 300.00 | 770 300.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 019 508.00 | 1 019 508.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 436 948.00 | 436 948.00 | ||
VW T.V.A. | 5 395.00 | 5 395.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 735 788.00 | 3 735 788.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 484 277.00 | 1 264 886.00 | 1 219 391.00 | |
VI Groupe et associés | 35 679 494.00 | 35 679 494.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 892 205.00 | 4 892 205.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 9 161.00 | 9 161.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 855 905.00 | 48 617 501.00 | 5 540 671.00 | 4 697 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 971.00 | |||