ENTREPRISE REGIONALE DE CANALISATION DE TRAVAUX PUBLICS
Dépôt
| Dénomination | ENTREPRISE REGIONALE DE CANALISATION DE TRAVAUX PUBLICS |
| Siren | 551980469 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2402 |
| Numéro de dépôt | 1868 |
| Numéro de Gestion | 1955B00046 |
| Code Activité | 4221Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 24750 Boulazac Isle Manoire |
2020
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 383.00 | 8 383.00 | ||
AN Terrains | 89 440.00 | 89 440.00 | 89 440.00 | |
AP Constructions | 559 774.00 | 436 267.00 | 123 507.00 | 143 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 342 205.00 | 3 742 023.00 | 600 182.00 | 736 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 417 517.00 | 1 317 521.00 | 99 997.00 | 59 197.00 |
AX Avances et acomptes | 70 000.00 | 70 000.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 3 500.00 | 3 500.00 | 3 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 490 819.00 | 5 504 194.00 | 986 626.00 | 1 032 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 336 164.00 | 336 164.00 | 297 711.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 567 304.00 | 1 567 304.00 | 909 842.00 | |
BZ Autres créances | 4 917 803.00 | 4 917 803.00 | 5 063 940.00 | |
CF Disponibilités | 1 032.00 | 1 032.00 | 1 113.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 822 302.00 | 6 822 302.00 | 6 272 606.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 313 122.00 | 5 504 194.00 | 7 808 928.00 | 7 305 144.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 604 965.00 | 604 965.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 60 497.00 | 60 497.00 | ||
DH Report à nouveau | 699 476.00 | 704 589.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 200 435.00 | 1 204 816.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 2 412.00 | 3 790.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 567 784.00 | 2 578 657.00 | ||
DP Provisions pour risques | 170 000.00 | 120 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 170 000.00 | 120 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 064.00 | 14 665.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 049.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 288 929.00 | 1 852 337.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 263 848.00 | 2 301 126.00 | ||
EA Autres dettes | 32 303.00 | 81 303.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 475 000.00 | 322 007.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 071 144.00 | 4 606 487.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 808 928.00 | 7 305 144.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 567.00 | 567.00 | 2 861.00 | |
FG Production vendue services | 14 151 969.00 | 14 151 969.00 | 14 947 463.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 152 536.00 | 14 152 536.00 | 14 950 324.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 140 857.00 | 100 288.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 293 393.00 | 15 050 612.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 889.00 | 3 889.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 442 173.00 | 3 117 512.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -38 453.00 | 153 548.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 702 392.00 | 4 324 052.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 261 829.00 | 255 771.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 028 279.00 | 3 016 206.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 818 915.00 | 1 779 020.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 425 462.00 | 417 088.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 641 487.00 | 13 067 086.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 651 907.00 | 1 983 526.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 253.00 | 40 842.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 253.00 | 40 842.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 060.00 | 3 283.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 060.00 | 3 283.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 807.00 | 37 558.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 647 100.00 | 2 021 084.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 285 649.00 | 8 861.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 845.00 | 55 552.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 414 494.00 | 64 413.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 138.00 | 3.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 170 000.00 | 120 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 138.00 | 120 004.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 204 356.00 | -55 591.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 210 000.00 | 270 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 441 021.00 | 490 677.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 708 140.00 | 15 155 867.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 507 706.00 | 13 951 050.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 200 435.00 | 1 204 816.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 383.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 213 699.00 | 379 550.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 225 582.00 | 379 550.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 383.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 70 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 114 313.00 | 6 478 936.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 114 313.00 | 6 490 819.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 383.00 | 8 383.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 184 661.00 | 425 462.00 | 114 313.00 | 5 495 810.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 193 044.00 | 425 462.00 | 114 313.00 | 5 504 194.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 170 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | 170 000.00 | 120 000.00 | 170 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 000.00 | 170 000.00 | 120 000.00 | 170 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 170 000.00 | 120 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 1 567 304.00 | 1 567 304.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 686.00 | 3 686.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 258.00 | 18 258.00 | ||
VB T. V. A. | 300 698.00 | 300 698.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 592 297.00 | 4 592 297.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 864.00 | 2 864.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 485 107.00 | 6 485 107.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 064.00 | 11 064.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 288 929.00 | 2 288 929.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 964 340.00 | 964 340.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 305.00 | 305 305.00 | ||
VW T.V.A. | 892 517.00 | 892 517.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 687.00 | 101 687.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 303.00 | 32 303.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 475 000.00 | 475 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 071 144.00 | 5 071 144.00 | ||