SERB
Dépôt
| Dénomination | SERB |
| Siren | 552005241 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 91512 |
| Numéro de Gestion | 1955B00524 |
| Code Activité | 2120Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 434 469.00 | 20 982 616.00 | 10 451 852.00 | 12 236 203.00 |
AH Fonds commercial | 1 645 897.00 | 1 645 897.00 | 1 645 897.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 126 677.00 | 126 677.00 | 126 677.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 219.00 | 213 728.00 | 71 491.00 | 98 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 707 620.00 | 615 218.00 | 92 402.00 | 132 063.00 |
CU Autres participations | 3 850.00 | 3 850.00 | 3 850.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 89 935.00 | 89 935.00 | 89 649.00 | |
BJ TOTAL (I) | 34 293 667.00 | 21 811 562.00 | 12 482 105.00 | 14 332 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 762 191.00 | 34 272.00 | 3 727 919.00 | 3 201 779.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 093 838.00 | 272 874.00 | 5 820 964.00 | 3 101 364.00 |
BT Marchandises | 4 207 565.00 | 299 616.00 | 3 907 949.00 | 3 935 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 291.00 | 37 291.00 | 1 188.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 325 593.00 | 59 433.00 | 10 266 159.00 | 11 943 399.00 |
BZ Autres créances | 2 534 694.00 | 2 534 694.00 | 1 596 061.00 | |
CF Disponibilités | 10 444 359.00 | 10 444 359.00 | 9 940 075.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 153 918.00 | 153 918.00 | 203 145.00 | |
CJ TOTAL (II) | 37 559 448.00 | 666 195.00 | 36 893 253.00 | 33 922 091.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 664.00 | 8 664.00 | 9 668.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 861 779.00 | 22 477 757.00 | 49 384 022.00 | 48 264 631.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 9 331 409.00 | 9 331 409.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 170 283.00 | 3 170 283.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 933 141.00 | 933 141.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 328 328.00 | 7 328 328.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 572 946.00 | 10 945 390.00 | ||
DL TOTAL (I) | 37 336 107.00 | 31 708 551.00 | ||
DP Provisions pour risques | 88 664.00 | 52 475.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 88 664.00 | 52 475.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 013 733.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 851 757.00 | 961 508.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 793 289.00 | 10 211 578.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 299 655.00 | 3 035 172.00 | ||
EA Autres dettes | 7 641.00 | 245 254.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 027.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 11 952 341.00 | 16 499 271.00 | ||
ED (V) | 6 910.00 | 4 333.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 384 022.00 | 48 264 631.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 18 167 183.00 | 5 000 686.00 | 23 167 869.00 | 26 191 822.00 |
FD Production vendue biens | 26 707 068.00 | 13 840 351.00 | 40 547 419.00 | 26 691 144.00 |
FG Production vendue services | 315 543.00 | 1 638 913.00 | 1 954 456.00 | 1 615 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 189 794.00 | 20 479 950.00 | 65 669 745.00 | 54 498 033.00 |
FM Production stockée | 2 701 137.00 | 1 712 940.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 585 150.00 | 1 289 571.00 | ||
FQ Autres produits | 67 494.00 | 37.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 70 023 525.00 | 57 500 581.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 572 395.00 | 17 156 018.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 224 268.00 | -681 420.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 399 371.00 | 3 168 981.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -452 015.00 | -457 310.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 18 823 059.00 | 13 960 090.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 726 765.00 | 1 354 589.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 465 161.00 | 2 511 453.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 680 611.00 | 1 185 138.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 882 148.00 | 1 877 383.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 21 343.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 705 976.00 | 996 293.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 28 550.00 | 51 450.00 | ||
GE Autres charges | 144 176.00 | 5 594.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 46 200 465.00 | 41 149 601.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 23 823 060.00 | 16 350 980.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 142.00 | |||
GN Différences positives de change | 57 674.00 | 16 581.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 57 674.00 | 16 723.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 639.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 164 269.00 | 151 992.00 | ||
GS Différences négatives de change | 86 181.00 | 23 330.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 258 089.00 | 175 322.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -200 415.00 | -158 599.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 23 622 645.00 | 16 192 382.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 210 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 127 638.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 337 638.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 485.00 | 14 197.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127 638.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 485.00 | 141 835.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 485.00 | 195 803.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 7 041 214.00 | 5 442 795.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 081 199.00 | 57 854 942.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 508 253.00 | 46 909 552.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 572 946.00 | 10 945 390.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 205 331.00 | 1 711.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 963 455.00 | 29 384.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 499.00 | 286.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 262 286.00 | 31 381.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 207 043.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 992 839.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 93 785.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 293 667.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 175 211.00 | 1 786 063.00 | 20 961 273.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 732 860.00 | 96 086.00 | 828 946.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 908 071.00 | 1 882 148.00 | 21 790 219.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 80 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 8 664.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 475.00 | 36 189.00 | 88 664.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 21 343.00 | 21 343.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 896 487.00 | 688 597.00 | 978 322.00 | 606 761.00 |
6T Sur comptes clients | 206 236.00 | 17 379.00 | 164 182.00 | 59 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 124 066.00 | 705 976.00 | 1 142 504.00 | 687 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 176 541.00 | 742 165.00 | 1 142 504.00 | 776 202.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 89 935.00 | 89 935.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 59 433.00 | 59 433.00 | ||
UX Autres créances clients | 10 266 159.00 | 10 266 159.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 122.00 | 6 122.00 | ||
VB T. V. A. | 1 166 468.00 | 1 166 468.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 078.00 | 26 078.00 | ||
VC Groupe et associés | 714 175.00 | 714 175.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 621 851.00 | 621 851.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 153 918.00 | 153 918.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 104 140.00 | 12 954 771.00 | 149 369.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 157 252.00 | 2 157 252.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 793 289.00 | 5 793 289.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 650 208.00 | 650 208.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 465 105.00 | 465 105.00 | ||
VW T.V.A. | 253 758.00 | 253 758.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 930 584.00 | 1 930 584.00 | ||
VI Groupe et associés | 694 505.00 | 694 505.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 641.00 | 7 641.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 952 341.00 | 9 795 089.00 | 2 157 252.00 | |