GROUPE L' EXPRESS
Dépôt
| Dénomination | GROUPE L' EXPRESS |
| Siren | 552018681 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 120086 |
| Numéro de Gestion | 1955B01868 |
| Code Activité | 5814Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75116 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 448 300.00 | 2 021 931.00 | 426 369.00 | 591 276.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 198 758.00 | 1 048 464.00 | 150 294.00 | 1.00 |
AH Fonds commercial | 26 516 560.00 | 26 516 560.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 810 438.00 | 1 030 172.00 | 780 265.00 | 1 167 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 651 083.00 | 569 442.00 | 81 642.00 | 287 121.00 |
CU Autres participations | 3 221 763.00 | 3 221 762.00 | 1.00 | 1.00 |
BF Prêts | 2 207 764.00 | 2 207 764.00 | 2 219 969.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 130 662.00 | 30 662.00 | 100 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 38 185 328.00 | 34 438 993.00 | 3 746 334.00 | 4 266 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 496 249.00 | 496 249.00 | 275 373.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 002 805.00 | 2 749 587.00 | 20 253 218.00 | 21 988 118.00 |
BZ Autres créances | 10 246 106.00 | 62 688.00 | 10 183 418.00 | 15 923 049.00 |
CF Disponibilités | 12 580 967.00 | 12 580 967.00 | 16 741 183.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 441 055.00 | 2 441 055.00 | 2 410 923.00 | |
CJ TOTAL (II) | 48 767 182.00 | 2 812 275.00 | 45 954 908.00 | 57 338 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 952 510.00 | 37 251 268.00 | 49 701 242.00 | 61 605 004.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 040.00 | 37 040.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 156 671.00 | 37 156 671.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 523 751.00 | 523 751.00 | ||
DG Autres réserves | 60 366.00 | 60 366.00 | ||
DH Report à nouveau | -180 581 462.00 | -148 189 477.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 775 331.00 | -32 391 985.00 | ||
DL TOTAL (I) | -153 578 965.00 | -142 803 634.00 | ||
DP Provisions pour risques | 9 644 461.00 | 20 280 732.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 226 570.00 | 2 697 132.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 10 871 031.00 | 22 977 864.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 147 384 427.00 | 140 455 534.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 009 887.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 881 078.00 | 159 567.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 998 417.00 | 23 691 456.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 467 188.00 | 6 806 579.00 | ||
EA Autres dettes | 8 383 953.00 | 6 591 984.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 284 225.00 | 3 725 654.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 192 409 176.00 | 181 430 774.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 701 242.00 | 61 605 004.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 15 678 496.00 | 560 184.00 | 16 238 681.00 | 23 062 282.00 |
FG Production vendue services | 9 417 388.00 | 9 417 388.00 | 17 145 797.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 095 885.00 | 560 184.00 | 25 656 069.00 | 40 208 078.00 |
FN Production immobilisée | 404 822.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 254 584.00 | 202 420.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 346 898.00 | 2 912 093.00 | ||
FQ Autres produits | 1 082 065.00 | 1 697 975.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 32 744 438.00 | 45 020 567.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 106 222.00 | 1 564 505.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 469 520.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 26 241 861.00 | 32 899 419.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 560 163.00 | 36 802.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 247 796.00 | 10 130 596.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 566 967.00 | 4 461 241.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 058 217.00 | 987 937.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 364 476.00 | 969 561.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 067 663.00 | 1 393 002.00 | ||
GE Autres charges | 90 989.00 | 4 457 648.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 38 304 354.00 | 57 370 233.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -5 559 916.00 | -12 349 665.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 41 908.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 99 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 15 044.00 | 140 908.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 30 662.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 238 537.00 | 2 121 351.00 | ||
GS Différences négatives de change | 696.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 239 233.00 | 2 152 013.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 224 189.00 | -2 011 105.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -9 784 105.00 | -14 360 771.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 468 776.00 | 483 699.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 275 651.00 | 149 569.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 744 428.00 | 633 269.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 134 507.00 | 4 400 030.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 867 016.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 601 147.00 | 13 397 437.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 735 654.00 | 18 664 483.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -991 226.00 | -18 031 214.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 503 910.00 | 45 794 744.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 279 241.00 | 78 186 729.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 775 331.00 | -32 391 985.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 857 024.00 | 164 907.00 | 2 021 931.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 964 257.00 | 683 295.00 | 568 916.00 | 2 078 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 751 478.00 | 210 133.00 | 392 169.00 | 569 442.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 572 759.00 | 1 058 335.00 | 961 086.00 | 4 670 009.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 3 711 558.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 7 159 472.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 977 863.00 | 2 040 805.00 | 14 147 638.00 | 10 871 030.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 26 516 560.00 | 26 516 560.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 3 221 761.00 | |||
06 aucun libellé | 30 662.00 | 30 662.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 232 136.00 | 2 749 587.00 | 1 232 136.00 | 2 749 586.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 62 688.00 | 62 688.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 063 808.00 | 2 749 587.00 | 1 232 136.00 | 32 581 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 041 671.00 | 4 790 392.00 | 15 379 774.00 | 43 452 288.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 2 207 764.00 | 2 207 764.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 130 662.00 | 130 662.00 | ||
UX Autres créances clients | 23 002 805.00 | 23 002 805.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 63 457.00 | 63 457.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 691.00 | 9 691.00 | ||
VP Divers | 4 543 237.00 | 4 543 237.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 736 679.00 | 2 736 679.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 893 042.00 | 2 893 042.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 441 055.00 | 2 441 055.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 028 392.00 | 35 689 966.00 | 2 338 426.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 147 384 427.00 | 1 823 427.00 | 145 561 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 009 887.00 | 9 887.00 | 8 000 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 998 417.00 | 19 998 417.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 924 265.00 | 924 265.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 104 121.00 | 1 104 121.00 | ||
VW T.V.A. | 1 164 284.00 | 1 164 284.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 274 518.00 | 274 518.00 | ||
VI Groupe et associés | 129 640.00 | 129 640.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 254 313.00 | 8 254 313.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 284 225.00 | 3 284 225.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 528 098.00 | 36 967 098.00 | 8 000 000.00 | 145 561 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 700 000.00 | |||